AUD/USD & EUR/USD: Gegenwind voraus

AUD/USD: Handelsdaten und wirtschaftliche Einflüsse

Das Währungspaar AUD/USD notiert aktuell um die Marke von 0.7050 und gibt damit die Gewinne der vorherigen Sitzung wieder ab. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass sich das Paar weiterhin in einem aufsteigenden Kanal befindet, was auf eine vorherrschende bullische Tendenz hindeutet. Allerdings beeinflussen mehrere Faktoren die Bewertung des Australischen Dollars.

Australische Handelsbilanz

Das Australian Bureau of Statistics wird voraussichtlich die Handelsdaten für Januar veröffentlichen. Es wird erwartet, dass sich der australische Handelsüberschuss auf 3.900M gegenüber 3.373M im Dezember erhöhen wird. Positive Handelsdaten stützen in der Regel den AUD und spiegeln eine starke Exportleistung wider.

Die Reserve Bank of Australia (RBA) spielt durch ihre Geldpolitik eine entscheidende Rolle. Die RBA strebt an, die Inflation innerhalb eines Zielbereichs von 2-3% zu halten und passt die Zinssätze an, um dies zu erreichen. Höhere Zinssätze ziehen tendenziell ausländisches Kapital an, was den AUD stärkt. Die wirtschaftliche Leistung Chinas ist ein weiterer wichtiger Faktor, da ein starkes Wachstum in China die Nachfrage nach australischen Exporten erhöht, insbesondere nach Eisenerz, das etwa $118 Milliarden an jährlichen Exporten ausmacht.

EUR/USD: Bärische Tendenz und EZB-Politik

Das Währungspaar EUR/USD hat einen Rückgang erlebt und notiert nach bescheidenen vorherigen Gewinnen um 1.1610. Die technische Analyse deutet auf eine anhaltende bärische Tendenz hin, da sich das Paar weiterhin in einem absteigenden Kanalmuster befindet.

Geldpolitik der EZB

Die Europäische Zentralbank (EZB) beeinflusst die Bewertung des Euro maßgeblich. Das Hauptziel der EZB ist die Aufrechterhaltung der Preisstabilität im Euroraum, idealerweise eine Inflation von knapp unter 2%. Um dies zu erreichen, passt die EZB die Zinssätze an. Höhere Zinssätze stützen im Allgemeinen den Euro, während niedrigere Zinssätze Abwärtsdruck ausüben.

Der Euro ist ein wichtiger Akteur auf den globalen Devisenmärkten und steht nach dem US-Dollar an zweiter Stelle beim Handelsvolumen. Im Jahr 2022 war der Euro an 31% aller Devisentransaktionen beteiligt, mit einem durchschnittlichen täglichen Umsatz von über $2.2 Billionen. Das EUR/USD-Paar macht etwa 30% aller Transaktionen aus.

Risikobereitschaft und Safe-Haven-Währungen

Die Marktstimmung, die zwischen Risikoappetit und Risikoaversion schwankt, beeinflusst sowohl den AUD als auch den EUR. In einem "Risk-on"-Umfeld sehen Rohstoff exportierende Nationen wie Australien tendenziell eine Stärkung ihrer Währungen. Umgekehrt ziehen in einem "Risk-off"-Klima sichere Häfen wie der japanische Yen (JPY), der Schweizer Franken (CHF) und der US-Dollar (USD) Investoren an.

Geopolitische Spannungen, wie beispielsweise im Nahen Osten, können Investoren in sichere Häfen treiben, was dem JPY zugute kommt. Das EUR/JPY-Kreuz hat sich auf fast 182.35 abgeschwächt, da Investoren sicherere Anlagen suchen. Die Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) beeinflusst auch den JPY, wobei die jüngsten Schritte zur allmählichen Normalisierung der Politik eine gewisse Unterstützung bieten.

Implikationen für Trader: Trader sollten die kommenden australischen Handelsdaten und die Aussagen der EZB genau beobachten. Die Risikobereitschaft und geopolitische Entwicklungen können die Währungsbewertungen ebenfalls erheblich beeinflussen. Die technische Analyse kann zusätzliche Einblicke in potenzielle Preisbewegungen liefern, aber fundamentale Faktoren sollten nicht übersehen werden.