AUD/USD и NZD/USD под давлением: медведи готовятся к доминированию ниже ключевых уровней?

Австралийский и Новозеландский доллары тестируют критические барьеры

Торговая неделя началась под значительным давлением для австралийского (AUD) и новозеландского (NZD) долларов. Обе валюты оказались у критических технических уровней. AUD/USD открылся с понижающимся гэпом, торгуясь вблизи психологической отметки 0.7000 и снизившись на 0.25% за день. В то же время NZD/USD второй день подряд привлекает продавцов, откатываясь ближе к уровню 0.5800.

AUD/USD продемонстрировал скромный понижающийся гэп в понедельник, достигнув недельного минимума в начале азиатской сессии. Несмотря на первоначальную распродажу, устойчивого дальнейшего снижения не последовало, что привело к консолидации пары около важного уровня 0.7000. Этот уровень имеет значение не только психологически, но и потому, что его близость к 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) указывает на возможное изменение краткосрочных настроений. Устойчивый прорыв ниже этого среднего значения может сигнализировать о дальнейшем снижении.

Читать Анализ

Аналогично, NZD/USD испытывает возобновление давления со стороны продавцов, отбрасывая его обратно к отметке 0.5800. Второй день подряд продавцы доминируют, не позволяя «киви» пробить 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), которая выступает в качестве сопротивления в зоне 0.5865-0.5870. Данные рынка свидетельствуют о том, что текущая техническая картина предполагает, что путь наименьшего сопротивления для NZD/USD остается нисходящим, подразумевая, что любые восходящие коррекции могут быть кратковременными.

Драйверы и анализ: экономические связи и монетарная политика

На динамику AUD и NZD влияют факторы, выходящие за рамки их внутренних экономик. Для австралийского доллара ключевым драйвером является позиция Резервного банка Австралии (RBA) по денежно-кредитной политике. Более высокие процентные ставки по сравнению с глобальными аналогами обычно поддерживают AUD, тогда как стимулирующая политика может оказывать понижающее давление. Кроме того, экспортно-ориентированная экономика Австралии тесно связана с мировыми товарными рынками и, что крайне важно, с экономическим состоянием Китая, ее крупнейшего торгового партнера. Являясь значительным экспортером сырья, особенно железной руды (экспорт которой составил около 118 миллиардов долларов в 2021 году), колебания цен на сырьевые товары напрямую влияют на AUD. Любые признаки слабости китайского промышленного спроса могут снизить цены на сырьевые товары и оказать давление на австралийский доллар.

Траектория новозеландского доллара также тесно связана с глобальными экономическими условиями и его собственной уникальной экспортной базой. Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) играет ключевую роль посредством своей денежно-кредитной политики, стремясь удерживать инфляцию в целевом диапазоне 1%-3%. Однако внешний спрос, особенно со стороны Китая, является критическим фактором. Слабость китайской экономики может напрямую снизить спрос на новозеландский экспорт. На внутреннем уровне молочный сектор имеет первостепенное значение, а мировые цены на молочную продукцию значительно влияют на экспортные доходы страны. Повышенные цены на молочные продукты, как правило, обеспечивают поддерживающий попутный ветер для NZD. Недавние экономические отчеты из Китая представили неоднозначную картину, способствуя осторожности инвесторов и потенциально ограничивая рост как AUD, так и NZD.

Перспективы для трейдеров: наблюдение за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления

Трейдеры внимательно следят за уровнем 0.7000 для AUD/USD. Решительный прорыв и устойчивое движение ниже этой психологической поддержки, потенциально сопровождаемое закрытием ниже 200-дневной EMA, может открыть дверь для тестирования более низких целей, возможно, в районе 0.6900. Ключевое сопротивление теперь находится в зоне 0.7050-0.7080. Для NZD/USD 200-дневная SMA около 0.5865-0.5870 представляет немедленное сопротивление. Неспособность преодолеть этот уровень может привести к повторному тестированию психологической поддержки 0.5800, а прорыв ниже нее потенциально приведет к движению в направлении 0.5750.

Более широкие рыночные настроения, на которые влияют предстоящие экономические данные из Китая и любые дальнейшие комментарии от RBA и RBNZ, будут иметь решающее значение. Трейдерам следует с осторожностью относиться к ралли краткосрочных коротких позиций в условиях этих перепроданных состояний, но следует отдавать приоритет нисходящим рискам, пока ключевые уровни сопротивления удерживаются. Отслеживание цен на сырьевые товары, особенно на железную руду и молочную продукцию, также предоставит ценный контекст для определения направленного смещения.

Краткосрочный прогноз

Ближайший прогноз для AUD/USD и NZD/USD выглядит осторожным, с преобладанием медвежьего уклона, пока ключевые уровни технической поддержки находятся под угрозой. Отсутствие сильных последующих продаж предполагает возможность консолидации, но общий технический настрой и сохраняющиеся опасения по поводу глобального роста, особенно в Китае, указывают на продолжающиеся встречные ветры. Трейдеры будут искать подтверждения решительного прорыва ниже текущих уровней или значительного сдвига в глобальных настроениях риска для сигнализирования об изменении тренда.

Часто задаваемые вопросы

Каков немедленный уровень поддержки для AUD/USD?

Немедленная поддержка для AUD/USD - это психологический уровень 0.7000. Подтвержденный прорыв ниже этой отметки может привести к дальнейшему снижению в направлении 0.6900.

Сможет ли NZD/USD восстановиться выше 200-дневной SMA?

NZD/USD сталкивается с сопротивлением на уровне 200-дневной SMA, расположенной около 0.5865-0.5870. Для значительного бычьего разворота потребуется устойчивое движение выше этого уровня; в противном случае сохраняются риски снижения.

Какие внешние факторы влияют на австралийский и новозеландский доллары?

Ключевые внешние факторы включают экономические показатели Китая, основного торгового партнера Австралии, и мировые цены на сырьевые товары, особенно на железную руду для AUD и молочную продукцию для NZD. Любые признаки замедления китайской экономики или падения цен на сырьевые товары могут негативно сказаться на обеих валютах.