地缘政治阴云笼罩油价重返百元 避险情绪推升美元日元逼近干预红线
地缘政治风险引爆原油巨震 市场情绪趋于谨慎
本周全球金融市场硝烟弥漫，地缘政治紧张局势成为主导因素，尤其是在伊朗冲突升级的背景下，市场对冲突可能长期化的担忧加剧，直接点燃了原油价格的飙升。WTI原油期货价格一度突破每桶100美元大关，尽管随后有所回调，但收盘时仍接近这一关键心理价位。市场人士指出，核心担忧在于伊朗可能试图扰乱霍尔木兹海峡的石油运输，该海峡是全球最重要的石油通道之一。这一风险溢价的飙升，无疑为全球经济复苏蒙上了一层厚厚的阴影。
受此影响，全球股市普遍承压。美国股市已连续第三周下跌，不断攀升的油价加剧了对通胀失控的担忧，并削弱了市场对美联储快速降息的预期。尽管日元疲软，日本Nikkei指数也未能幸免于难，跟随全球股市下行。美元则因能源价格上涨可能推迟美联储降息的预期而表现坚挺。在此背景下，此前公布的经济数据，如日本GDP表现超预期以及美国通胀数据符合预测，似乎都难以撼动地缘政治风险在市场情绪中的主导地位。而美国GDP和耐用品订单数据不及预期，则为市场增添了更多不确定性。
黄金价格的上涨也显得步履维艰。分析人士认为，大部分地缘政治风险似乎已被市场消化，同时强势美元也对金价构成一定压力，抑制了进一步的上行动能。
多空博弈加剧 各大资产类别走势分析
美股：趋势下行 逢高抛售或为主流策略
道琼斯指数的下行趋势愈发明显。鉴于当前地缘政治冲突短期内难以迅速平息，顺势而为似乎是当前最稳妥的交易策略。持续的高油价和中东地区潜在的运输中断风险，可能对全球经济产生负面影响。尽管市场已显悲观，但交易员们或许会关注道指能否在反弹至10日移动平均线附近时，寻找新的抛售机会。关键阻力位位于47,500、48,000、48,500和49,000点，支撑位则在46,500、46,000、45,730和45,500点。
日股：油价压力与日元干预风险并存
作为主要的石油进口国，日本面临着油价上涨对其企业成本和经济数据的双重打击。尽管政府计划动用石油储备以稳定供应，但Nikkei指数近期的下行趋势仍在加强。此外，日本央行可能干预以支撑日元的风险，也给日股带来了额外压力。与道指类似，10日移动平均线目前呈下降趋势，可能成为本周的阻力位，为交易员提供抛售机会。上方阻力看54,750、56,000、57,000和58,000点，下方支撑分别位于52,000日元、51,000日元和50,000日元。
USD/JPY：关键关口考验央行底线
美国高油价推升通胀预期，进一步降低了美联储降息的可能性，从而支撑了美元的强势。USD/JPY汇率收盘于160整数关口下方，这是日本央行过去进行干预的区域。市场明显意识到了干预风险，交易员在当前价位可能持谨慎态度。然而，若冲突持续且日本央行按兵不动，该货币对仍有可能继续走高。上方阻力位在160、162和165，下方支撑位则在159.00、158.00和156.50。
XAUUSD：避险情绪降温 金价承压
尽管本周初地缘紧张局势加剧曾提振XAUUSD，但由于大部分交易者已处于多头头寸，且美元走强限制了涨幅，黄金价格最终仅守在5,000美元关口上方。短期技术指标略显疲软，若金价本周跌破5,000美元，可能引发快速下跌。阻力位在5,200、5,250、5,400、5,418和5,500美元，支撑位则在5,000、4,900和4,850美元。
原油：百元争夺战持续 供需双重驱动
原油价格在本周伊始便因伊朗冲突升温而大幅跳空高开，随后短暂回落至10日移动平均线获得强劲支撑。随着战事延宕，市场对冲突长期化及伊朗可能扰乱石油运输的担忧日益加剧，推动油价在本周末强势收盘。尽管在100美元阻力位附近追高可能已偏晚，但在冲突持续背景下，逢低买入或许是本周更佳策略。上方阻力分别位于100、110、120、125和130美元，下方支撑则在90、80、75、70和67.5美元。
比特币：区间震荡 投机买盘悄然入场
比特币在本周从支撑位企稳反弹，吸引了部分投机性买盘。在其他市场焦点分散且交易相对平静的情况下，比特币市场继续呈现区间震荡格局，短期内65,000美元至75,000美元的交易区间仍是主要策略。阻力位在75,000、80,000和85,000美元，支撑位则在65,000、60,000和55,000美元。
本周市场焦点与央行动态前瞻
展望本周，市场预计将继续保持动荡，地缘政治冲突对全球经济影响的评估将是关键。股市持续下跌增加了情绪恶化时出现恐慌性抛售的风险，而油价则可能因紧张局势升级而再次飙升。USD/JPY已接近160关口，可能触发日本央行的干预。本周将有多家主要央行召开货币政策会议，包括美国、日本和英国预计将维持利率不变，而澳大利亚可能加息。交易员们将密切关注央行声明，以寻找未来政策动向的线索，尤其是在高油价可能导致通胀持续高企，从而令利率决策复杂化的情况下。
本周经济数据与央行事件一览：
- 周一：中国工业产出与失业率，美国NY帝国州制造业指数与工业产出。
- 周二：澳洲联储利率决议，欧元区ZEW经济景气指数，美国成屋销售数据。
- 周三：日本贸易帐，欧元区CPI，美国PPI、工厂订单及美联储利率决议。
- 周四：澳大利亚失业率，日本央行利率决议与工业产出，英国失业率与英格兰银行利率决议，美国建筑许可，欧元区欧洲央行利率决议。
- 周五：欧元区贸易帐。
