伊朗冲突升级，油价突破90美元
市场动荡加剧
受伊朗军事行动引发的地缘政治不稳定加剧，全球市场受到冲击。原油价格突破每桶90美元，达到去年9月以来的最高水平。能源价格的上涨重新引发了对通胀压力的担忧，可能危及全球经济的脆弱状态。因此，由于投资者寻求降低风险，美国和日本的股票指数均出现下跌。
在外汇市场，由于美元走强，USD/JPY汇率升至约158。市场参与者预计，油价上涨将加剧通胀趋势，可能限制Fed近期降息的能力。黄金最初获得了避险需求，但随后的获利回吐活动抑制了其涨幅，导致价格从近期高点回落。
此外，美国近期就业数据不及预期，加剧了对美国经济整体健康状况的担忧。与此同时，欧洲通胀数据超出预期，如果油价持续高位，可能会引发进一步的价格上涨。这一进展提高了人们的预期，即欧洲央行可能会在其即将举行的政策会议上考虑提高利率。
股票和货币表现
美国股市
由于油价上涨引发了对美国消费者和企业成本增加的担忧，道琼斯工业平均指数过去一周面临相当大的阻力。这反过来可能会推迟预期的降息。弱于预期的就业数据进一步加剧了对美国经济活力的担忧。鉴于当前的地缘政治紧张局势，短期前景仍然充满不确定性，不能排除进一步下跌的可能性。需要关注的关键阻力位是48,000、48,500、49,000和50,000，而支撑位则位于47,000、46,500、46,000、45,730和45,500。
日本股市
在Takaichi选举结果公布后，日经指数放弃了近期的大部分涨幅，原因是投资者对伊朗冲突升级做出了反应。油价上涨可能削弱日本企业盈利能力并抑制消费者需求，这给市场情绪带来了沉重压力。尽管日经指数今年仍保持在正值区域，这得益于日元疲软利好出口商，但日元贬值可能会受到货币干预威胁的限制。本周需要密切关注53,500水平。阻力位见56,000、57,000和58,000，支撑位见53,500、53,000和52,000。
USD/JPY
USD/JPY上周维持了上行势头，多次试探关键的158水平。这引起了日本当局的高度警惕。财务大臣Satsuki Katayama已经申明，当局正在密切关注日元的走势，如果日元继续下跌，他们已准备好进行干预。进一步上涨可能会受到干预风险升级的限制。阻力位位于158、159和160，而支撑位位于156.50、155.50、155和154。
商品和加密货币
黄金
尽管中东紧张局势加剧，但黄金在本周早些时候未能突破历史高点后出现下跌。然而，5,000美元的强劲支撑阻止了进一步的下跌，表明潜在需求仍然具有弹性。只要黄金保持在5,000美元以上，交易员可能会倾向于买入机会，特别是在地缘政治风险较高的情况下。关键阻力位为5,250美元、5,400美元、5,418美元、5,500美元和5,600美元，支撑位为5,000美元、4,900美元和4,850美元。
原油
在最初跳空高开后，原油价格短暂回落。然而，随着冲突的长期性变得明显，买家重新出现，并焕发出新的活力。油价在本周晚些时候飙升，原油价格在周五超过90美元。预计波动性将增加，可能会产生短期交易机会。阻力位位于90美元、95美元、100美元、105美元和110美元，而支撑位位于80美元、75美元、70美元和67.5美元。
比特币
由于长期看涨情绪的推动，比特币最初测试走高。然而，由于伊朗持续冲突导致风险偏好恶化，阻力位得以维持，导致价格收盘接近持平。市场已进入区间波动阶段，10日移动平均线仍在下降。如果冲突持续，投资者继续降低风险敞口，则下行风险依然存在。阻力位位于75,000美元、80,000美元和85,000美元，支撑位位于65,000美元、60,000美元和55,000美元。
本周关键经济事件
- 周一：日本经常账户，中国PPI和CPI
- 周二：日本GDP，美国成屋销售
- 周三：中国贸易差额，德国CPI，美国CPI
- 周四：美国贸易差额，新屋开工和建筑许可
- 周五：英国GDP，工业生产和贸易差额，美国GDP，核心PCE价格指数，耐用品和密歇根大学消费者信心指数
伊朗冲突升级仍将是本周市场的首要关注点，因为投资者担心油价上涨可能加剧通胀，并降低股市的风险偏好。USD/JPY的持续上涨也加剧了日本央行可能进行货币干预的风险，可能会引起美国当局的关注。一系列重要的经济数据发布可能会进一步加剧市场波动，包括周三的美国CPI数据以及周五的美国GDP、通胀和工业生产数据。
