Золото демонстрирует снижение на фоне ожиданий по ставкам ФРС

Золото под давлением укрепляющегося доллара

В пятницу золото демонстрирует незначительный рост, однако, по итогам недели ожидается снижение котировок. Давление на драгоценный металл оказывает укрепление доллара США и изменение ожиданий рынка относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам. Спотовая цена на золото выросла на 0,2%, достигнув $5,087.75 за унцию, поскольку доллар и нефть приостановили свой рост. Фьючерсы на золото в США, напротив, снизились на 0,6%, до $5,094.54.

Драгоценный металл, вероятно, завершит неделю снижением на фоне инфляционных опасений и укрепления доллара, связанных с продолжающимся конфликтом с участием Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Цены на нефть остаются повышенными, при этом цены на Brent удерживаются выше $100 за баррель, поскольку опасения по поводу перебоев с поставками затмили новости о рекордном высвобождении экстренных резервов членами Международного энергетического агентства.

Война на Ближнем Востоке создает крупнейшие в истории перебои с поставками нефти, говорится в последнем ежемесячном отчете агентства о рынке нефти. Важным фактором для рынка золота остается и динамика инфляции. Данные по индексу цен PCE за январь, который является предпочтительным индикатором инфляции для ФРС, а также другие отчеты по заказам на товары длительного пользования и потребительским настроениям, будут внимательно отслеживаться сегодня для получения подсказок относительно дальнейших движений процентных ставок.

Решения ФРС: чего ждать инвесторам?

Несмотря на экономическое давление, многие аналитики считают, что ФРС вряд ли пойдет на немедленное снижение ставок. Инструмент CME FedWatch Tool показывает, что существует 98,3% вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений на заседании на следующей неделе и отложит снижение ставок как минимум до сентября.

Это означает, что инвесторам и трейдерам следует внимательно следить за макроэкономическими данными, особенно за показателями инфляции, чтобы оценить вероятность изменения политики ФРС в будущем. Укрепление доллара, вызванное ожиданиями сохранения высоких процентных ставок, продолжит оказывать давление на цены на золото. В то же время, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может оказывать поддержку котировкам драгоценного металла, как это часто бывает во времена нестабильности.

Торговые стратегии и ключевые уровни

Трейдерам, работающим с XAUUSD, следует учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, необходимо отслеживать динамику доходности казначейских облигаций США, которая оказывает влияние на привлекательность доллара и, соответственно, на цены на золото. Во-вторых, важно следить за новостями, касающимися геополитической ситуации на Ближнем Востоке, так как эскалация конфликта может привести к росту спроса на безопасные активы, включая золото.

С технической точки зрения, следует обратить внимание на следующие уровни: ближайшее сопротивление находится в районе $5,100 за унцию, а поддержка – в районе $5,050. Пробой одного из этих уровней может определить дальнейшее направление движения цены. Инвесторам, ориентированным на долгосрочную перспективу, следует учитывать, что золото традиционно является защитным активом, который может помочь диверсифицировать портфель и снизить риски в периоды экономической неопределенности. Однако, необходимо помнить о влиянии процентных ставок и силы доллара на стоимость драгоценного металла.