Золото резко подешевело на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, нефть взлетела

Нефть дорожает, золото дешевеет: что происходит на рынках?

Цены на золото продолжили снижение в четверг, реагируя на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Апрельские фьючерсы на золото Comex упали на $49,8 (или 0,96%), до $5129,30 за тройскую унцию. Серебро также продемонстрировало снижение: апрельские фьючерсы подешевели на $0,061 (или 0,07%), до $85,180 за унцию.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже 13-й день. Блокада поставок нефти через Ормузский пролив сохраняется из-за угроз Ирана. Ирак был вынужден закрыть свои нефтяные порты после того, как суда, предположительно принадлежащие Ирану, атаковали два топливных танкера (Safesea Vishnu и Zefyros) в иракских водах.

Нефть WTI (апрельская поставка) торговалась на уровне $94,50 за баррель, что на $7,25 (или 8,31%) выше предыдущего значения. Недавние комментарии президента США о скором завершении конфликта оказались краткосрочными.

Сообщения о том, что Иран размещает военно-морские мины вблизи Ормузского пролива, вызвали резкую реакцию США, которые пригрозили Ирану серьезными последствиями, если он немедленно не уберет их. Однако Иран отверг ультиматум.

Атака иранских беспилотников привела к пожару на топливных танках в порту Салала (Оман), а другая атака вызвала пожар на таиландском грузовом судне в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил нанести ущерб каждому «экономическому центру и банку», связанному с США и Израилем, и призвал людей держаться на расстоянии километра от этих учреждений. Citigroup и Standard Chartered рекомендовали своим сотрудникам работать удаленно. HSBC временно закрыл филиалы в Катаре.

Несмотря на то, что США заявили о готовности защищать суда, проходящие через Ормузский пролив, флот США отказался от сопровождения, ссылаясь на риски атак.

Новый верховный лидер Ирана предупредил арабские страны о недопустимости размещения американских военных баз на своей территории, пригрозив атаками. Он также подчеркнул, что Ормузский пролив останется закрытым в качестве инструмента давления на противников Ирана.

Инфляционные риски перевешивают геополитику

Традиционно геополитическая напряженность способствует росту цен на золото. Однако в текущей ситуации инвесторы опасаются инфляции. Резкий рост цен на нефть вызывает серьезные опасения по поводу многократного увеличения цен на основные товары и услуги во всем мире. Ожидается, что центральные банки по всему миру будут поддерживать или повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. Более высокие ставки делают доходные активы, такие как государственные облигации, более привлекательными по сравнению с не приносящими дохода драгоценными металлами, такими как золото.

Следующее заседание Федеральной резервной системы США запланировано на 17-18 марта. Участники рынка ожидают, что политики сохранят процентные ставки без изменений, прогнозируя снижение ставки на 25 базисных пунктов только в сентябре.

Экономические данные из США

Данные Министерства труда США показали, что первичные заявки на пособие по безработице снизились на 1000 по сравнению с предыдущей неделей, до 213 000 за первую неделю марта, что оказалось ниже ожиданий (215 000). Повторные заявки на пособие по безработице снизились до 1 850 000 за неделю, закончившуюся 28 февраля, с 1 871 000 на предыдущей неделе. Среднее значение заявок за четыре недели также снизилось до 212 000 на 7 марта с 216 000 на предыдущей неделе.

Индекс доллара США торговался на уровне 99,64, увеличившись на 0,20 пункта (или 0,20%).

Торговые рекомендации

Текущая ситуация требует от трейдеров повышенного внимания к динамике цен на нефть и золото. Рост нефтяных котировок может продолжить оказывать давление на золото, в то время как любые признаки деэскалации конфликта на Ближнем Востоке могут привести к обратному эффекту. Инвесторам следует следить за заседаниями центральных банков и публикацией макроэкономической статистики, чтобы оценить перспективы инфляции и процентных ставок. Ключевые уровни поддержки для золота находятся в районе $5100, а сопротивления – в районе $5150. Для WTI важными уровнями являются $90 (поддержка) и $95 (сопротивление).