Золото (XAUUSD) развернулось вниз после ралли: что дальше?

Критическая точка для трейдеров золота

Рынок драгоценных металлов часто демонстрирует резкие колебания, и золото (XAUUSD) находится на важном перепутье. Ралли, поднявшее котировки желтого металла до уровня $4204, столкнулось с сопротивлением, что сигнализирует о возможном изменении импульса. Этот пик технические аналитики интерпретируют как завершение определенной восходящей фазы, обозначенной как волна ((B)) в рамках волновой теории Эллиотта. После этого начался нисходящий импульс, волна ((C)), предполагая, что недавний оптимизм может быть недолгим. Ожидается, что внутренняя структура развивающейся медвежьей волны ((C)) будет разворачиваться как четкая пятиступенчатая последовательность.

Первые признаки указывают на то, что первая часть, волна (1), достигла минимума на отметке $3983.2. Затем последовала коррекционная фаза, волна (2), которая развилась в более сложную модель, известную как расширенная плоскость. Эта сложная коррекция включала первоначальный рост от минимума волны (1) до $4103.7 (волна A), затем снижение до $3959.3 (волна B) и, наконец, финальный подъем до $4166.07 (волна C), что завершило более значительную коррекцию волны (2). С этого более высокого уровня нисходящее давление вновь усилилось, толкнув золото в волну (3). Первоначальные движения в этой последовательности привели к завершению волны ((i)) на уровне $4099.03, с последующим коррекционным отскоком в волне ((ii)) до $4141.05. Преобладающее ожидание заключается в том, что золото, вероятно, сформирует еще два более низких уровня для завершения волны ((v)) волны 1. Это завершит первоначальный импульс более крупной медвежьей структуры.

Читать Анализ

Анализ текущей ситуации

После завершения первоначальной медвежьей последовательности ожидается коррекционный подъем, обозначенный как волна 2. Это восходящее движение послужит для частичной отработки потерь, понесенных с максимума 22 июля, достигнутого во время волны (2). Тем не менее, этот ожидаемый краткосрочный подъем рассматривается как предвестник дальнейшего снижения, отмечающий временную паузу перед началом следующего значительного медвежьего импульса. Непосредственное направление рынка критически зависит от ключевой точки разворота, установленной на уровне $4204.6. Пока этот важный уровень сопротивления остается незыблемым, прогноз благоприятствует дальнейшему ослаблению. Ожидается, что ралли будут затухать, вероятно, в рамках трех или семи волновой модели, что усиливает медвежий настрой. Эта техническая картина убедительно свидетельствует о сохраняющейся фундаментальной слабости, указывая на продолжение потенциала снижения в краткосрочной перспективе. Текущая ценовая динамика рисует картину рынка под давлением, где трейдеры и инвесторы внимательно отслеживают ключевые уровни на предмет признаков более существенного разворота или продолжения тренда.

Влияние на смежные рынки

Текущая техническая картина для золота (XAUUSD) имеет более широкие последствия для связанных рынков. Устойчивое снижение цен на золото может поддержать Индекс доллара США (DXY), поскольку инвесторы ищут активы-убежища. Напротив, более низкая цена золота может сигнализировать о снижении инфляционных ожиданий, потенциально влияя на доходность облигаций и сырьевые валюты, такие как канадский доллар (CAD). Кроме того, динамика золота часто коррелирует с общим настроением рынка по отношению к рисковым активам. Если золото продолжит падать, это может совпасть с общей средой «риск-офф», негативно влияя на фондовые рынки, особенно на технологический сектор, который чувствителен к изменениям аппетита инвесторов. И наоборот, неожиданное восстановление золота может сигнализировать о возобновлении аппетита к риску или растущей обеспокоенности по поводу инфляции, что вызовет иную реакцию рынка по всем классам активов.