AUDUSD обвалился на 1,3%: возможен ли отскок?

AUDUSD в настоящее время торгуется на уровне $0.69787, что является значительным падением на 1,3% по сравнению с закрытием прошлой пятницы. Пара изо всех сил пыталась сохранить восходящий импульс с начала недели, уступив место возобновившейся силе доллара и неприятию риска. Сейчас все внимание приковано к тому, смогут ли удержаться ключевые уровни поддержки или впереди дальнейшее снижение. В этой статье будут рассмотрены факторы, определяющие недавнюю динамику AUDUSD, и изложены потенциальные торговые сценарии. Кстати, анализ австралийский доллар сегодня показывает интересные возможности.

Доминирование доллара и неприятие риска

Основным фактором недавнего снижения AUDUSD является укрепление доллара США. Индекс доллара (DXY) вырос до 100.07, увеличившись на 0.67%, что было вызвано эскалацией геополитической напряженности и ростом цен на нефть, как сообщает PriceONN Market News 15 марта. Растущий DXY обычно оказывает понижательное давление на основные валютные пары, такие как AUDUSD. RSI индекса DXY на 1H графике, равный 75.96, сигнализирует об условиях перекупленности, предполагая потенциальный откат, но общая тенденция остается бычьей. Поскольку DXY укрепляется, AUDUSD сталкивается со значительными встречными ветрами, проверяя решимость быков.

Дополнительное давление оказывает общее неприятие риска на рынках. SP500 снизился на 0.82%, а Nasdaq100 упал на 0.85%, что указывает на то, что инвесторы уходят от более рискованных активов, таких как австралийский доллар. Это неприятие риска в сочетании с силой доллара создает сложную среду для AUDUSD. Спрос на активы-убежища направляет потоки капитала в доллар США, что еще больше усугубляет снижение AUDUSD. Следите за SP500 и Nasdaq100. Если они продолжат снижаться, AUDUSD, вероятно, столкнется с дальнейшим давлением.

Технический анализ AUDUSD: ключевые уровни в фокусе

С технической точки зрения, часовой график AUDUSD рисует медвежью картину. Пара торгуется ниже своей 200-периодной скользящей средней, а индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 23.99, что указывает на условия перепроданности. Однако условия перепроданности автоматически не превращаются в сигнал на покупку, особенно когда тренд сильно нисходящий. ADX находится на уровне 41.57, подтверждая сильный нисходящий тренд. Пара тестирует немедленную поддержку на уровне 0.69972, с дальнейшими уровнями поддержки на 0.69915 и 0.69861. Эти уровни будут иметь решающее значение для определения краткосрочной траектории AUDUSD. Прорыв ниже этих поддержек может спровоцировать дальнейшее давление продаж.

На 4-часовом графике картина несколько менее медвежья, но все же склоняется к снижению. RSI находится на уровне 36.14, что указывает на возможность дальнейшего снижения. ADX находится на уровне 22.32, что говорит об умеренной силе тренда. Ключевые уровни сопротивления, за которыми стоит следить, - 0.70633, 0.70778 и 0.70939. Устойчивое движение выше этих уровней сопротивления необходимо для того, чтобы нивелировать текущий медвежий уклон. Однако общая техническая картина предполагает, что следует проявлять осторожность.

Медвежий сценарий: пробой и дальнейшее снижение

Медвежий сценарий зависит от продолжающегося укрепления доллара и неприятия риска. Если DXY продолжит свою восходящую траекторию, вызванную геополитической напряженностью и спросом на активы-убежища, AUDUSD, вероятно, столкнется с дальнейшим понижательным давлением. Прорыв ниже немедленной поддержки на уровне 0.69972 откроет путь к дальнейшему снижению, нацеленному на следующие уровни поддержки на 0.69915 и 0.69861. Устойчивое движение ниже 0.69861 может спровоцировать значительную распродажу, потенциально нацеленную на 0.69516, уровень дневной поддержки. Этот сценарий дополнительно поддерживается техническими индикаторами часового графика, которые показывают сильный нисходящий тренд и условия перепроданности. MACD также указывает на отрицательный импульс, усиливая медвежий прогноз.

Этот медвежий сценарий поддерживается общим сигналом «Продавать» на нескольких таймфреймах. 1H, 4H и 1D таймфреймы сигнализируют о «Продаже» для AUDUSD. Продолжающаяся слабость на мировых фондовых рынках, отраженная в SP500 и Nasdaq100, еще больше усугубит снижение. В этом сценарии AUDUSD может протестировать и потенциально пробить упомянутые уровни поддержки, что приведет к повторному тестированию более низких уровней, не наблюдавшихся в последние недели.

Бычий сценарий: потенциальный отскок

Бычий сценарий основан на развороте силы доллара и возвращении аппетита к риску. Если DXY начнет ослабевать, потенциально из-за условий перекупленности или изменения геополитической напряженности, AUDUSD может найти некоторое облегчение. Движение выше немедленного сопротивления на уровне 0.70083 будет первым признаком потенциального отскока. Устойчивый прорыв выше 0.70083 может привести к тестированию следующих уровней сопротивления на 0.70137 и 0.70194. Этот сценарий потребует значительного изменения настроений рынка и ослабления доллара США. Индикатор Stochastic на 1H графике, показывающий K=5.43, D=17.99, может указывать на возможный разворот.

Для реализации бычьего сценария SP500 и Nasdaq100 должны стабилизироваться и начать восстанавливаться. Возвращение аппетита к риску направит потоки капитала обратно в более рискованные активы, такие как австралийский доллар. Ключевым триггером для этого сценария станут положительные публикации экономических данных из Австралии. Однако, учитывая текущие рыночные условия, этот сценарий представляется менее вероятным в ближайшей перспективе.

Сценарий консолидации в диапазоне: боковая консолидация

Сценарий консолидации в диапазоне предполагает боковую торговлю AUDUSD, консолидирующуюся между ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. В этом сценарии пара будет колебаться между немедленной поддержкой на уровне 0.69972 и немедленным сопротивлением на уровне 0.70083. Этот сценарий может разыграться, если рынок останется нерешительным, без явного катализатора для значительного движения в любом направлении. ADX на 1H графике на уровне 41.57 предполагает сильный тренд, но перепроданный RSI может ограничить дальнейшее снижение. В этом случае AUDUSD может консолидироваться в узком диапазоне до появления нового катализатора.

Этот сценарий, вероятно, будет включать в себя хаотичное движение цен и ограниченные торговые возможности. Трейдерам нужно будет быть проворными и сосредоточиться на краткосрочных сделках в пределах определенного диапазона. Ключевым фактором, за которым следует следить в этом сценарии, является DXY. Если DXY останется в диапазоне, AUDUSD, вероятно, последует его примеру. Этот сценарий также зависит от отсутствия каких-либо крупных публикаций экономических данных или геополитических событий, которые могли бы спровоцировать значительное движение.

Наиболее вероятный сценарий: продолжение медвежьего тренда

Учитывая текущие рыночные условия, наиболее вероятным сценарием является продолжение медвежьего тренда (оценочная вероятность: 60%). Укрепление доллара США, вызванное геополитической напряженностью и спросом на активы-убежища, вероятно, продолжит оказывать понижательное давление на AUDUSD. Неприятие риска на рынках, отраженное в снижении мировых фондовых индексов, еще больше поддерживает этот медвежий прогноз. Технические индикаторы на часовом графике, включая перепроданный RSI и сильный нисходящий тренд, подтвержденный ADX, также благоприятствуют продолжению медвежьего тренда. Дневной таймфрейм также указывает на сильный нисходящий тренд, еще больше укрепляя медвежий прогноз.

Однако трейдеры должны знать о возможности временного отскока, учитывая условия перепроданности. Ослабление DXY или возвращение аппетита к риску может спровоцировать краткосрочное ралли. Однако любое такое ралли, вероятно, будет недолгим, и ожидается возобновление общего медвежьего тренда. Индикатор Stochastic на 1H графике, показывающий K=5.43 и D=17.99, может сигнализировать о возможном развороте, но к этому следует относиться с осторожностью, учитывая общую медвежью картину.

Торговый план

Учитывая общий медвежий прогноз, Short позиция по AUDUSD представляется наиболее вероятной установкой. Однако крайне важно эффективно управлять рисками и дождаться правильного триггера перед входом в сделку.

Ключевые триггеры, за которыми следует следить на этой неделе

Несколько ключевых событий и публикаций данных могут существенно повлиять на траекторию AUDUSD на этой неделе. Внимательно следите за следующим:

• Экономические данные США: Следите за любыми важными новостями по USD.
• Движение DXY: Обратите пристальное внимание на движение DXY. Устойчивое движение выше 100.07 еще больше усилит медвежий прогноз для AUDUSD.
• Геополитические события: Следите за геополитической напряженностью, поскольку она может существенно повлиять на настроения рынка и спрос на активы-убежища.