دليل المبتدئين لفهم رسوم Point & Figure البيانية

تخيل شريط أسعار الأسهم يتم تحديثه باستمرار، ويعرض لك كل تغيير في السعر، وكل تقلب، وكل ومضة. إنه أمر مربك، أليس كذلك؟ هذا هو المكان الذي تأتي فيه رسوم Point & Figure البيانية. إنها تقطع الضوضاء، وتركز فقط على تحركات الأسعار الهامة للكشف عن الاتجاه الأساسي. فكر في الأمر على أنه ترتيب مساحة التداول الخاصة بك للحصول على رؤية أوضح للسوق.

ما هي رسوم Point & Figure البيانية؟

رسم Point & Figure البياني هو نوع من الرسوم البيانية للأسعار التي لا ترسم السعر مقابل الوقت. بدلاً من ذلك، فإنه يركز فقط على حركة السعر، ويقوم بتصفية التقلبات الطفيفة وتسليط الضوء على الاتجاهات الهامة. على عكس الرسوم البيانية للشموع أو الخطوط، يتم إنشاء رسوم Point & Figure البيانية باستخدام أعمدة من علامتي 'X' و 'O' لتمثيل ارتفاعات وانخفاضات الأسعار، على التوالي. تمثل كل علامة 'X' زيادة في السعر بمقدار محدد مسبقًا (حجم الصندوق)، وتمثل كل علامة 'O' انخفاضًا في السعر بنفس المقدار.

يكمن مفتاح فهم رسوم Point & Figure البيانية في حجم الصندوق ومعايير الانعكاس. حجم الصندوق هو المبلغ المحدد مسبقًا الذي يجب أن يتحركه السعر لتبرير إضافة علامة 'X' أو 'O' إلى الرسم البياني. تحدد معايير الانعكاس عدد الصناديق التي يجب أن يتحركها السعر في الاتجاه المعاكس لبدء عمود جديد من علامتي 'X' أو 'O'.

فكر في الأمر على النحو التالي: تخيل أنك تتبع سعر سهم. أنت تهتم فقط بتحركات الأسعار التي تبلغ دولارًا واحدًا أو أكثر، على سبيل المثال. إذا ارتفع السعر بمقدار دولار واحد، فإنك تضع علامة 'X'. إذا انخفض بعد ذلك بمقدار 0.50 دولارًا، فإنك تتجاهله لأنه أقل من عتبة الدولار الواحد. فقط عندما ينخفض السعر بمضاعفات معينة من حجم الصندوق الخاص بك (معايير الانعكاس) تبدأ عمودًا جديدًا بعلامات 'O'.

كيف تعمل رسوم Point & Figure البيانية؛ دليل خطوة بخطوة

إليك كيفية إنشاء وتفسير رسم Point & Figure البياني:

1. حدد حجم الصندوق: هذا هو الحد الأدنى لحركة السعر التي تريد تتبعها. سيؤدي حجم الصندوق الأصغر إلى إنشاء رسم بياني أكثر حساسية، والتقاط المزيد من التقلبات الطفيفة، بينما سيؤدي حجم الصندوق الأكبر إلى تصفية المزيد من الضوضاء وتسليط الضوء فقط على الاتجاهات الأكثر أهمية.
2. حدد معايير الانعكاس: يحدد هذا عدد الصناديق التي يجب أن يتحركها السعر في الاتجاه المعاكس لبدء عمود جديد. معيار الانعكاس الشائع هو 3، مما يعني أنه يجب أن يتحرك السعر ثلاثة أضعاف حجم الصندوق في الاتجاه المعاكس لبدء عمود جديد.
3. ابدأ الرسم البياني: ابدأ بالسعر الحالي. إذا ارتفع السعر بمقدار حجم الصندوق، فأضف علامة 'X' إلى العمود الأول. استمر في إضافة علامات 'X' طالما استمر السعر في الارتفاع بمقدار حجم الصندوق.
4. الانعكاس: إذا انخفض السعر بمقدار معايير الانعكاس (على سبيل المثال، 3 صناديق)، فابدأ عمودًا جديدًا بعلامات 'O'. استمر في إضافة علامات 'O' طالما استمر السعر في الانخفاض بمقدار حجم الصندوق.
5. متابعة الرسم: استمر في رسم علامات 'X' و 'O' بناءً على تحركات الأسعار، مع الالتزام دائمًا بحجم الصندوق ومعايير الانعكاس.

سيعرض الرسم البياني الناتج أعمدة من علامات 'X' تمثل الاتجاهات الصعودية وأعمدة من علامات 'O' تمثل الاتجاهات الهبوطية. يشير طول الأعمدة إلى قوة الاتجاه، ويمكن أن توفر الأنماط التي تشكلها الأعمدة أدلة حول تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة.

أمثلة عملية؛ تحديد الاتجاهات والاختراقات

دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة العملية لكيفية استخدام رسوم Point & Figure البيانية في التداول:

1. تحديد الدعم والمقاومة: يمكن أن تشير التجمعات الأفقية لعلامتي 'X' و 'O' إلى مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تمثل هذه المستويات مناطق الأسعار التي من المحتمل أن يظهر فيها ضغط الشراء أو البيع.
2. تحديد الاختراقات: يحدث الاختراق عندما يتحرك السعر فوق مستوى المقاومة (عمود من علامات 'X' يكسر فوق مستوى مرتفع سابق) أو أسفل مستوى الدعم (عمود من علامات 'O' يكسر أسفل مستوى منخفض سابق). يمكن أن تشير الاختراقات إلى بداية اتجاه جديد.
3. حساب أهداف الأسعار: يمكن أيضًا استخدام رسوم Point & Figure البيانية لتقدير أهداف الأسعار المحتملة. تتمثل إحدى الطرق الشائعة في حساب عدد علامات 'X' أو 'O' في منطقة الازدحام (فترة حركة السعر الجانبية) وضرب هذا الرقم في حجم الصندوق ومعايير الانعكاس. يمنحك هذا هدف سعر محتمل للاختراق.

مثال 1: لنفترض أن سهمًا يتم تداوله حول 50 دولارًا. قمت بتعيين حجم صندوق قدره دولار واحد ومعيار انعكاس قدره 3. ارتفع السعر إلى 53 دولارًا، مما أدى إلى إنشاء عمود من ثلاث علامات 'X'. ثم انخفض إلى 47 دولارًا، مما أدى إلى بدء عمود جديد من علامات 'O'. يعرض الرسم البياني الآن اتجاهًا هبوطيًا واضحًا. إذا كسر السعر بعد ذلك فوق 50 دولارًا (الارتفاع السابق لعمود 'O')، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

مثال 2: تخيل أن زوج عملات يتماسك بين 1.2000 دولارًا و 1.2100 دولارًا. يمكنك استخدام حجم صندوق قدره 0.0010 (10 نقاط) ومعيار انعكاس قدره 3. يعرض رسم Point & Figure البياني منطقة ازدحام بها عدة أعمدة من علامات 'X' و 'O' تتأرجح بين هذه المستويات. إذا كسر السعر بعد ذلك فوق 1.2100 دولارًا، فقد يشير ذلك إلى اختراق صعودي مع هدف سعر محتمل يتم حسابه عن طريق ضرب عدد الصناديق في منطقة الازدحام في حجم الصندوق ومعايير الانعكاس.

الأخطاء الشائعة والمفاهيم الخاطئة

فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتداولون عند استخدام رسوم Point & Figure البيانية:

• استخدام حجم الصندوق الخاطئ: يمكن أن يؤدي اختيار حجم صندوق صغير جدًا إلى رسم بياني حساس جدًا للضوضاء، بينما يمكن أن يؤدي حجم الصندوق الكبير جدًا إلى تفويت تحركات الأسعار الهامة.
• تجاهل معايير الانعكاس: يمكن أن يؤدي عدم مراعاة معايير الانعكاس إلى سوء تفسير تغييرات الاتجاه.
• الاعتماد المفرط على الإشارات الفردية: يجب استخدام رسوم Point & Figure البيانية جنبًا إلى جنب مع أدوات ومؤشرات التحليل الفني الأخرى لتأكيد الإشارات.
• معاملة جميع الأنماط على قدم المساواة: لم يتم إنشاء جميع الأنماط على قدم المساواة. ضع في اعتبارك سياق النمط والحجم وعوامل أخرى قبل اتخاذ قرارات التداول.

نصائح عملية والنتائج الرئيسية

فيما يلي بعض النصائح العملية لاستخدام رسوم Point & Figure البيانية بفعالية:

• جرب أحجام صناديق ومعايير انعكاس مختلفة: ابحث عن الإعدادات التي تناسب الأصول التي تتداولها وأسلوب التداول الخاص بك.
• استخدم رسوم Point & Figure البيانية لتأكيد الإشارات من المؤشرات الأخرى: لا تعتمد فقط على رسوم Point & Figure البيانية. استخدمها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتحسين قرارات التداول الخاصة بك.
• ركز على الأنماط الهامة: انتبه إلى الاختراقات ومستويات الدعم والمقاومة ومناطق الازدحام. يمكن أن توفر هذه الأنماط رؤى قيمة حول تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة.
• تدرب على الرسم البياني يدويًا: على الرغم من أن البرنامج يمكنه أتمتة العملية، إلا أن إنشاء رسوم Point & Figure البيانية يدويًا يمكن أن يساعدك على فهم كيفية عملها بشكل أفضل وتحسين مهارات التعرف على الأنماط لديك.

اختبار سريع

اختبر فهمك لرسوم Point & Figure البيانية بهذه الأسئلة:

1. ماذا تمثل علامتا 'X' و 'O' في رسم Point & Figure البياني؟
2. ما هو الغرض من حجم الصندوق؟
3. ما الذي تحدده معايير الانعكاس؟
4. كيف يمكن استخدام رسوم Point & Figure البيانية لتحديد الاختراقات؟

تقدم رسوم Point & Figure البيانية منظورًا فريدًا لحركة السعر، حيث تقوم بتصفية الضوضاء وتسليط الضوء على الاتجاهات الهامة. من خلال فهم كيفية إنشاء وتفسير هذه الرسوم البيانية، يمكن للمتداولين اكتساب ميزة قيمة في السوق وتحسين قرارات التداول الخاصة بهم. تذكر أن تجرب إعدادات مختلفة، واستخدم رسوم Point & Figure البيانية جنبًا إلى جنب مع الأدوات الأخرى، وركز على الأنماط الهامة لزيادة فعاليتها.