AUDUSD im freien Fall: Dollarstärke treibt Kurs auf 0,69787

Als jemand, der AUDUSD im Laufe des Zinszyklus 2024 verfolgt hat, kann ich sagen, dass der Rückgang auf 0,69787 in dieser Woche mehr als nur eine geringfügige Korrektur ist. Er signalisiert eine potenzielle Verlagerung der Dynamik, die durch ein Zusammenwirken von Faktoren angetrieben wird, das von einem steigenden Dollar-Index bis hin zu erneuter Vorsicht der Reserve Bank of Australia (RBA) reicht. Die audusd technische analyse zeigt deutliche Verkaufssignale.

Die Misere des australischen Dollars begann letzte Woche. Nachrichten von PriceONN hoben hervor, dass die Dollarstärke EUR/USD auf Mehrmonatstiefs drückte und AUD/USD Gegenwind hatte. Da der DXY derzeit bei 100,07 liegt, einem Niveau, das seit Wochen nicht mehr erreicht wurde, dürfte der Druck auf AUDUSD so schnell nicht nachlassen. Dieser Anstieg des Dollar-Index ist vor allem auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen und steigenden Ölpreise zurückzuführen, die die Nachfrage nach sicheren Anlagen ankurbeln. Laut Reuters beobachtet die Fed diese Entwicklungen genau, was die Gleichung noch komplexer macht.

Warum 0,6950 die entscheidende Marke ist

Der Rückgang des AUDUSD-Paares ist nicht allein eine Funktion der Dollarstärke. Auch die jüngste Haltung der RBA spielt eine wichtige Rolle. Während die Märkte eine Zinserhöhung der RBA im März eingepreist haben, deuten jüngste Äußerungen von politischen Entscheidungsträgern auf einen vorsichtigeren Ansatz hin. Dies hat zu einer Neukalibrierung der Erwartungen geführt, wobei Händler nun einen weniger aggressiven Straffungszyklus erwarten. Diese Verschiebung hat den australischen Dollar zusätzlich belastet. Die Frage nach dem "AUD USD 0.7200 Ziel", die im letzten Monat ein aufstrebender Star in den Suchanfragen war, verblasst, da das Paar Mühe hat, sich über 0,70 $ zu halten.

Aus technischer Sicht zeichnet das Ein-Stunden-Chart ein bärisches Bild. Die AUDUSD-Trendanalyse zeigt einen starken Abwärtstrend, wobei ein ADX von 41,57 eine erhebliche Dynamik anzeigt. Das Paar wird unter seinem 200-Tage-Durchschnitt gehandelt, und der MACD befindet sich fest im negativen Bereich. Der RSI bei 23,99 signalisiert jedoch einen überverkauften Zustand, der eine kurzfristige Erleichterungsrallye auslösen könnte. Eine solche Rallye sollte jedoch mit Vorsicht betrachtet werden, da der Gesamttrend weiterhin abwärts gerichtet ist.

Der bärische Griff: Was treibt AUDUSD nach unten?

Die aktuelle Zwangslage des AUDUSD kann auf ein Zusammenwirken von Faktoren zurückgeführt werden, die hauptsächlich auf globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und Veränderungen in der Politik der Zentralbanken beruhen. Eskalierende geopolitische Spannungen, insbesondere solche, die sich auf die Energiemärkte auswirken, haben die Attraktivität des US-Dollars als sicherer Hafen gestärkt. Da der SP500 um 0,82 % sinkt, nimmt die Risikobereitschaft ab und unterstützt den DXY zusätzlich. Dieses Phänomen ist angesichts des aktuellen Zustands des Rohölmarktes besonders deutlich. Trotz begrenzter Reaktion bei Rohöl-Futures ist das physische Dubai-Rohöl stark gestiegen, was auf eine große Angebotsverknappung hindeutet. Diese Divergenz zwischen dem Papierpreis und dem physischen Markt unterstreicht die zugrunde liegenden Ängste im Energiesektor und treibt die Anleger weiter in die vermeintliche Sicherheit des US-Dollars.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) ihre Haltung ändert. Die "AUDUSD-Fundamentaldaten", die das Paar einst stützten, werden nun kritisch hinterfragt, da die Zentralbank inmitten globaler Unsicherheiten Vorsicht signalisiert. Dieser vorsichtige Ansatz hat die Erwartungen an aggressive Zinserhöhungen gedämpft und die Attraktivität des australischen Dollars verringert. Laut Bloomberg hat diese Neukalibrierung der Erwartungen zum jüngsten Rückgang des Paares beigetragen. Dies ist eine deutliche Abkehr von Anfang der Woche, als PriceONN berichtete, dass der australische Dollar stieg, da die Märkte eine Zinserhöhung der RBA im März einpreisten.

Das Tages-Chart für AUDUSD zeigt einen "neutralen" Trend; die technischen Signale sind jedoch bärisch. Der RSI(14) liegt bei 44,81, was neutral ist, aber einen Abwärtstrend aufweist. Der MACD zeigt eine negative Dynamik und der Stochastic (K=50,73, D=59,76) ist ebenfalls bärisch. Der ADX bei 26,01 deutet auf einen starken Trend hin. Das Gesamtsignal ist VERKAUFEN.

Ein weiterer Faktor, der berücksichtigt werden muss, ist das jüngste Verbot von Rohlithiumexporten durch Simbabwe. Wie in Simbabwes Lithium-Exportverbot erschüttert die Lieferketten für Batterien berichtet, könnte diese Maßnahme die globalen Lieferketten beeinträchtigen und indirekt rohstoffgebundene Währungen wie den australischen Dollar beeinflussen. Auch wenn die direkten Auswirkungen auf AUDUSD begrenzt sein mögen, fügt es den globalen Wirtschaftsaussichten eine weitere Unsicherheit hinzu.

Wichtige technische Niveaus, die es zu beachten gilt

Angesichts der aktuellen Abwärtsdynamik ist es entscheidend, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung bei 0,69972, gefolgt von 0,69915 und 0,69861. Ein Durchbruch unter diese Niveaus könnte den Weg für einen Test des Niveaus von 0,6950 ebnen. Auf der Oberseite wird ein erster Widerstand bei 0,70083 gesehen, gefolgt von 0,70137 und 0,70194. Eine nachhaltige Bewegung über diese Niveaus würde jedoch eine deutliche Veränderung der Marktstimmung erfordern.

Das 4-Stunden-Chart zeigt ein ähnliches Bild. Wichtige Unterstützungsniveaus werden bei 0,70327, 0,70166 und 0,70021 identifiziert, während Widerstandsniveaus bei 0,70633, 0,70778 und 0,70939 liegen. Der RSI(14) bei 36,14 spiegelt die Schwäche wider. Der Stochastic (K=13,53, D=8,58) zeigt, dass das Paar überverkauft ist, aber der ADX(22,32) deutet darauf hin, dass der Trend immer noch stark ist.

Das Ein-Tages-Chart zeigt Unterstützung bei 0,70409, 0,7011 und 0,69516. Widerstandsniveaus sind 0,71302, 0,71896 und 0,72195. Der RSI liegt bei 44,81, der MACD ist negativ und der Stochastic (K=50,73, D=59,76) zeigt ein bärisches Signal. Der ADX bei 26,01 bestätigt den starken Abwärtstrend.

AUDUSD: Wie geht es weiter?

Mit Blick auf die Zukunft wird die Entwicklung des AUDUSD-Paares von einer Reihe von Faktoren abhängen. Am wichtigsten wird die Entwicklung der globalen Risikobereitschaft sein. Jede Eskalation der geopolitischen Spannungen oder weitere Turbulenzen auf den Energiemärkten dürften die Stärke des Dollars noch verstärken und den AUDUSD weiter unter Druck setzen. Der starke Anstieg der Kerosinpreise, da der Nahostkonflikt die globalen Reisen bedroht, wird das globale Wirtschaftswachstum weiter dämpfen und die Risikobereitschaft verringern.

Auch Händler sollten die bevorstehenden Wirtschaftsdatenveröffentlichungen genau beobachten, insbesondere aus den USA. Der Wirtschaftskalender zeigt mehrere wirkungsvolle USD-Ereignisse. Besser als erwartete Daten könnten die Stärke des Dollars verstärken, während schwächer als erwartete Daten dem AUDUSD etwas Erleichterung verschaffen könnten. Darüber hinaus werden alle Änderungen in der RBA-Politik genau beobachtet. Eine gemäßigtere Haltung könnte einen weiteren Ausverkauf des australischen Dollars auslösen, während ein aggressiverer Ton etwas Unterstützung bieten könnte. Da der ehemalige Coinbase CTO Balaji Srinivasan die Kryptoindustrie auffordert, mehr Finanzinstrumente für Flüchtlinge und von dem Konflikt Betroffene zu entwickeln, wird die gestiegene Unsicherheit den US-Dollar noch attraktiver machen.