Dolar Güçlenirken AUDUSD 0,69787'ye Geriledi: Şimdi Ne Olacak?

2024 faiz döngüsü boyunca AUDUSD'yi takip eden biri olarak, bu haftaki 0,69787'ye düşüşün sadece küçük bir geri çekilmeden daha fazlası olduğunu söyleyebilirim. Güçlenen dolar endeksinden Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) yenilenen ihtiyatlılığına kadar uzanan bir dizi faktörün etkisiyle ivmede potansiyel bir değişime işaret ediyor.

Avustralya dolarının sıkıntıları geçen hafta başladı. PriceONN'den gelen haberler, doların gücünün EUR/USD'yi çok aylı diplere ittiğini ve AUD/USD'nin zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. DXY'nin şu anda haftalardır görülmeyen bir seviye olan 100,07'de olmasıyla AUDUSD üzerindeki baskının yakın zamanda azalması pek olası değil. Dolar endeksindeki bu artış, büyük ölçüde artan jeopolitik gerilimlere ve yükselen petrol fiyatlarına bağlanıyor ve bu da güvenli liman varlıklarına olan talebi körüklüyor. Reuters'e göre, Fed bu gelişmeleri yakından izliyor ve denkleme başka bir karmaşıklık katıyor.

Neden 0,6950 Kritik Eşik?

AUDUSD paritesindeki düşüş sadece doların gücünün bir fonksiyonu değil. RBA'nın son politika duruşu da önemli bir rol oynuyor. Piyasalar Mart ayında RBA'nın faiz artırımını fiyatlarken, politika yapıcıların son yorumları daha temkinli bir yaklaşım öneriyor. Bu, beklentilerin yeniden ayarlanmasına yol açtı ve yatırımcılar artık daha az agresif bir sıkılaştırma döngüsü bekliyor. Bu değişim, Avustralya doları üzerinde daha da baskı yarattı. Geçtiğimiz ay arama sorgularında yükselen bir yıldız olan "AUD USD 0.7200 hedefi" sorusu, parite 0,70 doların üzerinde tutunmakta zorlandığı için kayboluyor.

Teknik açıdan bakıldığında, bir saatlik grafik düşüş eğilimi gösteriyor. AUDUSD teknik analiz, 41,57'lik bir ADX ile güçlü bir düşüş trendi ortaya koyuyor ve bu da önemli bir momentumu gösteriyor. Parite 200 günlük hareketli ortalamasının altında işlem görüyor ve MACD kesinlikle negatif bölgede. Ancak, 23,99'daki RSI aşırı satım sinyali veriyor ve bu da kısa vadeli bir rahatlama rallisini tetikleyebilir. Ancak bu tür bir ralliye dikkatle yaklaşılmalıdır, çünkü genel eğilim aşağı yönlü olmaya devam ediyor.

Düşüş Baskısı: AUDUSD'yi Aşağı Çeken Ne?

AUDUSD'nin mevcut durumu, öncelikle küresel ekonomik belirsizliklerden ve merkez bankası politikalarındaki değişimlerden kaynaklanan bir dizi faktöre bağlanabilir. Özellikle enerji piyasalarını etkileyen artan jeopolitik gerilimler, ABD dolarının güvenli liman cazibesini artırdı. SP500 %0,82 düşerken, risk iştahı azalıyor ve DXY'yi daha da destekliyor. Bu olgu, özellikle ham petrol piyasasının mevcut durumu göz önüne alındığında belirgindir. Ham petrol vadeli işlemlerinde sınırlı bir tepki olmasına rağmen, fiziksel Dubai ham petrolü yükseldi ve bu da büyük bir arz sıkıntısına işaret ediyor. Kağıt fiyatı ile fiziksel piyasa arasındaki bu farklılık, enerji sektöründeki temel endişelerin altını çiziyor ve yatırımcıları ABD dolarının algılanan güvenliğine doğru itiyor.

AUDUSD üzerindeki baskıyı artıran bir diğer faktör de Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) değişen duruşu. Bir zamanlar pariteyi destekleyen "AUDUSD temelleri", merkez bankası küresel belirsizlikler ortasında ihtiyatlılık sinyali verirken artık inceleme altında. Bu temkinli yaklaşım, agresif faiz artırımı beklentilerini azalttı ve Avustralya dolarının cazibesini azalttı. Bloomberg'e göre, beklentilerin bu şekilde yeniden ayarlanması, paritenin son düşüşüne katkıda bulundu. Bu, PriceONN'nin Avustralya Doları'nın piyasaların Mart ayında RBA'nın faiz artırımını fiyatlamasıyla yükseldiğini bildirdiği haftanın başlarındaki durumdan belirgin bir farklılık.

AUDUSD için günlük grafik "nötr" bir eğilim gösteriyor; ancak, teknik sinyaller düşüş eğiliminde. RSI(14) 44,81'de bulunuyor ve bu nötr ancak aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor. MACD negatif momentum gösteriyor ve Stokastik (K=50,73, D=59,76) de düşüş eğiliminde. 26,01'deki ADX güçlü bir trend olduğunu gösteriyor. Genel sinyal SAT.

Dikkate alınması gereken bir diğer faktör de Zimbabve'nin ham lityum ihracatına getirdiği son yasak. Zimbabve'nin Lityum İhracat Yasağı Pil Tedarik Zincirlerini Sarsıyor başlıklı haberde belirtildiği gibi, bu eylem küresel tedarik zincirlerini etkileyebilir ve dolaylı olarak Avustralya doları gibi emtia bağlantılı para birimlerini etkileyebilir. AUDUSD üzerindeki doğrudan etkisi sınırlı olsa da, küresel ekonomik görünüme başka bir belirsizlik katmanı ekliyor.

İzlenmesi Gereken Temel Teknik Seviyeler

Mevcut düşüş momentumu göz önüne alındığında, temel destek ve direnç seviyelerini belirlemek çok önemlidir. Aşağı yönde, acil destek 0,69972'de, ardından 0,69915 ve 0,69861'de bulunuyor. Bu seviyelerin altında bir kırılma, 0,6950 seviyesinin test edilmesinin önünü açabilir. Yukarı yönde, ilk direnç 0,70083'te, ardından 0,70137 ve 0,70194'te görülüyor. Ancak, bu seviyelerin üzerinde sürekli bir hareket, piyasa duyarlılığında önemli bir değişiklik gerektirecektir.

4 saatlik grafik benzer bir tablo sunuyor. Temel destek seviyeleri 0,70327, 0,70166 ve 0,70021'de, direnç seviyeleri ise 0,70633, 0,70778 ve 0,70939'da belirlenmiştir. 36,14'teki RSI(14) zayıflığı yansıtıyor. Stokastik (K=13,53, D=8,58) paritenin aşırı satıldığını gösteriyor, ancak ADX(22,32) trendin hala güçlü olduğunu gösteriyor.

Bir günlük grafik 0,70409, 0,7011 ve 0,69516'da destek gösteriyor. Direnç seviyeleri 0,71302, 0,71896 ve 0,72195'tir. RSI 44,81'de, MACD negatif ve Stokastik (K=50,73, D=59,76) düşüş sinyali gösteriyor. 26,01'deki ADX güçlü düşüş trendini doğruluyor.

AUDUSD: Sırada Ne Var?

İleriye dönük olarak, AUDUSD paritesinin gidişatı bir dizi faktöre bağlı olacaktır. En önemlisi, küresel risk duyarlılığının evrimi olacaktır. Jeopolitik gerilimlerin herhangi bir şekilde tırmanması veya enerji piyasalarındaki daha fazla karışıklık, doların gücünü artırarak AUDUSD üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır. Orta Doğu Çatışması Küresel Seyahati Tehdit Ederken Jet yakıtı fiyatlarındaki güçlü artış, küresel ekonomik büyümeyi daha da engelleyecek ve risk iştahını azaltacaktır.

Ayrıca, yatırımcılar özellikle ABD'den gelen yaklaşan ekonomik veri yayınlarını yakından izlemelidir. Ekonomik takvimde çeşitli yüksek etkili USD olayları gösteriliyor. Beklenenden daha iyi veriler doların gücünü pekiştirebilirken, beklenenden daha zayıf veriler AUDUSD'ye bir miktar rahatlama sağlayabilir. Ek olarak, RBA politika rehberliğindeki herhangi bir değişiklik yakından incelenecektir. Daha güvercin bir duruş, Avustralya dolarında daha fazla satışa neden olabilirken, daha şahin bir ton bir miktar destek sağlayabilir. Eski Coinbase CTO'su Balaji Srinivasan'ın kripto endüstrisini mülteciler ve çatışmadan etkilenenler için daha fazla finansal araç geliştirmeye çağırmasıyla, artan belirsizlik ABD dolarını daha da çekici hale getirecektir.