الدولار ين يختبر مقاومة 159.72 مع استمرار قوة الدولار

تشتد المعركة بين الثيران والدببة حول مستوى 159.72 لزوج USDJPY، حيث يتصارع الزوج مع مؤشر الدولار القوي (DXY) والمخاوف المستمرة بشأن تدخل بنك اليابان (BoJ). يمكن أن تحدد نتيجة حرب الشد والجذب هذه مسار الزوج في الأسبوع المقبل.
و في سياق متصل تجدر الإشارة إلى أهمية تحليل دولار ين اليوم.

السيناريو الصعودي: قوة الدولار والزخم الفني

تستند الحجة الصعودية لزوج USDJPY في المقام الأول إلى استمرار قوة الدولار الأمريكي. يستقر مؤشر الدولار (DXY) حاليًا عند 100.07، وهو مستوى لم نشهده منذ أسابيع، مما يعكس طلبًا قويًا على العملة الأمريكية وسط التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط. كما ذكرت PriceONN Market News، يكتسب الدولار قوة جذب كأصل ملاذ آمن، لا سيما وسط مخاوف بشأن الصراع المستمر في الشرق الأوسط. هذه المعنويات النفور من المخاطرة تعزز جاذبية الدولار، مما يضع ضغطًا تصاعديًا على زوج USDJPY.

من منظور فني، يرسم الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج USDJPY صورة متفائلة بحذر. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 64.15، مما يشير إلى زخم صعودي دون الوصول بعد إلى منطقة ذروة الشراء. هذا يشير إلى أنه لا يزال هناك مجال لمواصلة الارتفاع. الرسم البياني لتقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) إيجابي أيضًا، مما يزيد من دعم السيناريو الصعودي. يتم تداول حركة السعر فوق النطاق الأوسط من Bollinger Bands، مما يشير أيضًا إلى أن الزوج في اتجاه صعودي. مستويات الدعم التي يجب مراقبتها هي 159.568 و 159.507 و 159.455. سيؤكد الثبات فوق هذه المستويات السيناريو الصعودي.

على الإطار الزمني اليومي، يقع مؤشر القوة النسبية RSI عند 69.99، ولا يشير بعد إلى ظروف ذروة الشراء. يمكن للاختراق فوق المقاومة الفورية عند 159.633 أن يمهد الطريق لاختبار مستويات أعلى، واستهداف 159.961 وحتى 160.498. تميل معنويات السوق أيضًا إلى الارتفاع، حيث تشير الإشارة العامة على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة إلى "شراء" بنتيجة 8/0/0 (شراء/بيع/محايد). قد تلعب صناعة العملات المشفرة أيضًا دورًا، حيث تتطلع Bitcoin إلى 70,000 دولار، وقد تدعم معنويات المخاطرة الإجمالية الحالة الصعودية لزوج USDJPY.

علاوة على ذلك، يتم تداول سعر خام برنت حاليًا عند 103.42 دولارًا، مما يعكس مكسبًا يوميًا بنسبة 1.71٪. تميل أسعار النفط المرتفعة إلى تغذية توقعات التضخم، مما قد يؤدي إلى دولار أقوى حيث يتوقع المستثمرون سياسة أكثر تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي. يوفر هذا الارتباط قوة دفع إضافية لزوج USDJPY.

السيناريو الهبوطي: تدخل بنك اليابان وإشارات ذروة الشراء

على العكس من ذلك، تركز الحالة الهبوطية لزوج USDJPY على التهديد بالتدخل من بنك اليابان (BoJ) وظروف ذروة الشراء المحتملة. مع اقتراب زوج USDJPY من مستوى 160.00 المهم نفسيًا، تزداد حدة خطر التدخل من بنك اليابان (BoJ). سلطت PriceONN Market News الضوء مرارًا وتكرارًا على هذا الخطر، مشيرة إلى أن السوق ينتظر بفارغ الصبر أي علامات على اتخاذ إجراء من البنك المركزي الياباني.

من الناحية الفنية، في حين أن الرسم البياني لمدة ساعة واحدة يبدو صعوديًا، فإن الرسوم البيانية لمدة 4 ساعات والرسوم البيانية اليومية تقدم بعض الأسباب للقلق. يظهر مؤشر Stochastic oscillator على الرسم البياني لمدة 4 ساعات إشارة ذروة شراء محتملة، مع %K عند 76.52 و %D عند 82.2، مما يشير إلى أن الارتفاع قد يفقد زخمه. يقع مؤشر Average Directional Index (ADX) على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة عند 16.26 ضعيفًا نسبيًا، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي يفتقر إلى قوة كبيرة. هذا مدعوم أيضًا بمؤشر Dow Jones 30 الذي يتجه حاليًا نحو الأسفل. تختبر حركة السعر على الرسم البياني اليومي النطاق العلوي من Bollinger Bands، والذي يمكن اعتباره نقطة مقاومة.

يُظهر الرسم البياني اليومي أيضًا أن مؤشر Stochastic oscillator في منطقة ذروة الشراء، مع %K عند 97.33 و %D عند 85.16. مؤشر القوة النسبية RSI لمدة يوم واحد عند 27.41 يشير إلى أن السوق في منطقة ذروة البيع وقد يكون مستحقًا للتصحيح. يمكن أن يؤدي الاختراق دون الدعم الفوري عند 158.768 إلى حدوث تراجع أعمق، واستهداف 158.231 وحتى 157.903. الإشارة العامة لزوج USDJPY على الرسم البياني لمدة يوم واحد هي "شراء" ولكن هذه ليست إشارة قوية. حقيقة أن SP500 و Nasdaq و DowJones30 جميعها في اتجاه هبوطي يومي يشير أيضًا إلى وجود مستوى من النفور من المخاطرة في السوق، ولا ينبغي تجاهل الحالة الهبوطية.

علاوة على ذلك، فإن الأخبار الأخيرة عن حظر زيمبابوي لتصدير الليثيوم، كما ورد، يمكن أن تؤثر على سلاسل توريد البطاريات وقد تؤدي إلى مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي. في حين أن هذا لا يرتبط بشكل مباشر بزوج USDJPY، إلا أن مثل هذه الأحداث يمكن أن تساهم في بيئة النفور من المخاطرة، مما قد يعزز الين بشكل غير مباشر.

التحليل الفني كفيصل: موقف صعودي حذر

بالنظر إلى الإشارات المتضاربة، فإن اتباع نهج متوازن أمر مبرر. في حين أن الخلفية الأساسية تفضل قوة الدولار، تشير المؤشرات الفنية إلى توخي الحذر. مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة هو 64.15، ولا يشير بعد إلى ظروف ذروة الشراء. ومع ذلك، يُظهر مؤشر Stochastic oscillator على الرسم البياني لمدة 4 ساعات إشارة ذروة شراء محتملة. يقع مؤشر ADX لمدة ساعة واحدة عند 16.26 ضعيفًا نسبيًا، بينما يقع مؤشر ADX لمدة 4 ساعات عند 22.07، مما يشير إلى اتجاه صعودي معتدل. يقع مؤشر ADX لمدة يوم واحد عند 21.00، مما يشير إلى اتجاه صعودي معتدل.

المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي المقاومة الفورية عند 159.633 والدعم الفوري عند 158.768. يمكن للاختراق الحاسم فوق المقاومة أن يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي، في حين أن الاختراق دون الدعم يمكن أن يؤدي إلى حدوث تراجع. مؤشر القوة النسبية RSI اليومي عند 27.41 في منطقة ذروة البيع، مما قد يكون مؤشرًا رئيسيًا على أن السوق مستحق للتصحيح. يجب على المتداولين أيضًا مراقبة مؤشر الدولار DXY عن كثب، حيث أن المزيد من المكاسب في الدولار يمكن أن تضع ضغطًا إضافيًا على زوج USDJPY.

خطة التداول: Long حذر مع نقاط توقف ضيقة

بالنظر إلى التحيز الصعودي العام، يمكن النظر في مركز Long حذر. ومع ذلك، من الضروري تنفيذ وقف خسارة ضيق لإدارة مخاطر تدخل بنك اليابان (BoJ) أو حدوث تحول مفاجئ في معنويات السوق.

يتم تقديم خطة التداول التالية:

• محفز الدخول: اختراق حاسم فوق 159.73
• الهدف 1: 159.96
• الهدف 2: 160.50
• مستوى الإيقاف/الإبطال: 159.57

يحمل هذا الإعداد احتمالًا تقديريًا بنسبة 60٪ بناءً على الصورة الفنية الحالية. يجب أن يكون المتداولون على دراية أيضًا بأن السوق قد يكون متقلبًا بسبب إصدارات البيانات الاقتصادية القادمة واحتمال تدخل بنك اليابان (BoJ). يجب أن يكون المتداولون على دراية أيضًا بأن أسعار وقود الطائرات قد ارتفعت إلى 200 دولار للبرميل بسبب حرب إيران وقد يؤثر ذلك على زوج USDJPY.

إدارة المخاطر

كما ذكرنا، فإن الخطر الأساسي لهذه الصفقة هو احتمال التدخل من بنك اليابان (BoJ). يصعب تحديد هذا الخطر كميًا ولكن يجب أخذه في الاعتبار في أي قرار تداول. يجب أن يكون المتداولون على دراية أيضًا بإصدارات البيانات الاقتصادية القادمة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في السوق.

التقويم الاقتصادي

سيراقب المستثمرون عن كثب إصدارات بيانات [GBP] و [USD] يوم الجمعة. أي مفاجآت في هذه الإصدارات يمكن أن تؤدي إلى حركة كبيرة في زوج USDJPY. كان [USD] السابق 4.3، وكان [USD] 0.4، وكان [USD] 3، وكان [USD] -1.4 وكان [USD] 6.542.