XAGUSD обвалился на 4.19% до $80.31: время покупать?

Серебро (XAGUSD) находится под значительным давлением и в настоящее время торгуется на уровне $80.31, что является резким падением на 4.19% за день. Это снижение отражает общую тенденцию ухода от риска на рынке, при этом DXY (индекс доллара) укрепляется, а акции демонстрируют слабость. Вопрос сейчас в том, представляет ли это падение возможность для покупки или сигнализирует о дальнейшем снижении.

Текущий анализ цены на серебро показывает сложную картину. Глядя на часовой график, тренд медвежий, ADX на сильном уровне 41.68, что указывает на мощный нисходящий тренд. RSI на 1-часовом таймфрейме находится на уровне 38.1, что говорит о том, что, хотя актив еще не перепродан, импульс явно направлен вниз. Гистограмма MACD отрицательная, что усиливает медвежьи настроения. Однако осциллятор Stochastic показывает %K на уровне 58.11 и %D на уровне 32.07, сигнализируя о потенциальном бычьем пересечении, которое может обеспечить краткосрочный отскок.

Возвращаясь к 4-часовому таймфрейму, медвежий тренд остается доминирующим. ADX находится на уровне 32.46, подтверждая силу нисходящего тренда. RSI находится на уровне 33.09, приближаясь к зоне перепроданности, но еще не предоставляя определенного сигнала на покупку. Гистограмма MACD отрицательная, а осциллятор Stochastic показывает %K на уровне 18.7 и %D на уровне 23.26, указывая на продолжение медвежьего импульса. Общий сигнал для XAGUSD остается «ПРОДАВАТЬ» на нескольких таймфреймах, советуя проявлять осторожность.

На дневном графике тренд по-прежнему медвежий, хотя и с меньшей интенсивностью. ADX на уровне 15.12 предполагает слабый тренд, указывая на возможную фазу консолидации. RSI находится на уровне 45.16, на нейтральной территории, предоставляя мало направляющих указаний. Гистограмма MACD отрицательная, а осциллятор Stochastic показывает %K на уровне 30.79 и %D на уровне 39.3, усиливая медвежий уклон. Этот многопериодный анализ предполагает, что, хотя серебро находится под давлением, сила нисходящего тренда может ослабевать, и потенциальный разворот может быть на горизонте.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления имеют решающее значение для выявления потенциальных торговых возможностей. Немедленная поддержка находится на уровне $80.48 на 1-часовом графике, за которой следует $79.83 на 4-часовом графике. Прорыв ниже этих уровней может открыть дверь для дальнейшего снижения, нацеливаясь на $79.53 и $79.13 соответственно. С другой стороны, немедленное сопротивление находится на уровне $81.96 на 1-часовом графике, с дальнейшим сопротивлением на уровне $81.21 на 4-часовом графике. Устойчивый прорыв выше этих уровней может сигнализировать об изменении импульса и потенциальном ралли к $82.48 и $82.60.

Сила DXY (индекса доллара) является важным фактором, влияющим на XAGUSD. DXY в настоящее время торгуется на уровне 99.93, показывая увеличение на 0.53% за день. 1-часовой график указывает на сильный восходящий тренд с ADX на уровне 37.82, а 4-часовой график подтверждает это с ADX на уровне 34.46. Дневной график показывает еще более сильный восходящий тренд с ADX на уровне 29.75. Эта сила доллара оказывает понижательное давление на серебро, поскольку более сильный доллар делает серебро более дорогим для международных покупателей. Следите за DXY, так как любой разворот в силе доллара может обеспечить попутный ветер для серебра.

Более широкие рыночные настроения также играют роль. SP500 в настоящее время торгуется на уровне 6664.4, снизившись на 0.23% за день. Nasdaq100 находится на уровне 24497.01, снизившись на 0.2%. DowJones30 находится на уровне 46762.5, немного вырос на 0.07%. Общее неприятие риска подталкивает инвесторов к активам-убежищам, таким как доллар США, что еще больше давит на серебро. Нефть Brent торгуется на уровне $104.57, увеличившись на 2.84%, что указывает на инфляционное давление, которое в конечном итоге может поддержать серебро в качестве защиты от инфляции, но на данный момент сила доллара доминирует.

К сложной картине добавляются недавние экономические новости. Релизы с высоким уровнем воздействия из экономических календарей GBP и USD в пятницу занимают умы трейдеров. Хотя конкретные цифры все еще не разглашаются, ожидание этих релизов внесет волатильность на рынок. Любые сюрпризы в этих данных вызовут резкую реакцию на валютных и товарных рынках, включая XAGUSD.

Учитывая техническую картину и фундаментальную основу, можно рассмотреть краткосрочную торговую стратегию для XAGUSD. Поскольку значения ADX сигнализируют о сильных трендах, кажется, что недавняя слабость серебра устойчива. Следите за прорывом ниже 4-часового уровня поддержки $79.83 в качестве триггера для открытия короткой позиции. Первая цель будет $79.13, следующий 4-часовой уровень поддержки. Вторая цель будет $78.44, следующий 4-часовой уровень поддержки. Стоп-лосс или уровень недействительности следует разместить выше 1-часового уровня сопротивления $81.96, чтобы защититься от неожиданных ралли.