EUR/USD нацелен на 1,1650: доллар ослабевает на фоне оптимизма по Ближнему Востоку

Перспективы EUR/USD: сможет ли пара достичь 1,1650?

Пара EUR/USD демонстрирует попытки роста, торгуясь вблизи отметки 1,1608, на фоне ослабления позиций доллара США. Настроения на рынке меняются в связи с растущими ожиданиями скорого разрешения конфликта с участием Ирана, что уменьшает спрос на доллар как на безопасный актив.

Контекст рынка

Доллар первоначально укрепился из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители, вызванного конфликтом в Иране. Эта геополитическая неопределенность подогрела опасения по поводу продолжительной экономической нестабильности и возобновления инфляции, что заставило инвесторов обратиться к доллару США как к надежному активу. Цены на американскую нефть WTI кратковременно подскочили до 120 долларов за баррель.

Однако последние события указывают на потенциальное ослабление напряженности. Заявления президента США Дональда Трампа показали, что военная операция в Иране продвигается быстрее, чем ожидалось. Президент также изложил планы по возможному смягчению нефтяных санкций и развертыванию кораблей ВМС США для защиты танкеров, проходящих через Ормузский пролив, с целью стабилизации растущих цен на нефть. Эти заявления вызвали смену настроений на рынке, что привело к снижению стоимости доллара.

Рынок пережил значительную волатильность: азиатские индексы резко упали, а американские и европейские фьючерсы первоначально снизились на 2-3%. Однако европейские индексы отыграли ранние потери, а американские индексы завершили день на положительной территории на фоне спекуляций о скором завершении конфликта в Иране. Цены на сырую нефть после первоначального скачка значительно снизились, завершив день более чем на 7% ниже, около уровня 85 долларов за баррель. Это резкое изменение было частично связано с объявлением о том, что страны G7 могут высвободить свои стратегические запасы нефти.

Что движет рынком?

Изменение настроений на рынке в первую очередь обусловлено двумя факторами: ощутимым прогрессом в направлении деэскалации на Ближнем Востоке и ожиданием публикации ключевых данных по экономике США. Перспектива более быстрого разрешения иранского конфликта снижает потребность в безопасных активах, таких как доллар. Рынок сейчас готовится к публикации февральского индекса потребительских цен (CPI) в среду и январского индекса цен личного потребления (PCE) в пятницу. Эти данные дадут дополнительное представление о состоянии экономики США и потенциальном влиянии конфликта на инфляцию.

Хотя потенциальное высвобождение стратегических запасов нефти странами G7 охладило ралли сырой нефти, аналитики отмечают, что фактическое влияние может быть ограниченным. Сообщаемые 300-400 миллионов баррелей представляют собой лишь несколько дней мирового спроса на нефть. Кроме того, производители на Ближнем Востоке, по сообщениям, сокращают добычу нефти по мере заполнения хранилищ, а Саудовская Аравия продает больше нефти для немедленной поставки, что указывает на попытку быстро стабилизировать рынок.

Торговые рекомендации

Трейдерам следует внимательно следить за геополитическими событиями и предстоящими публикациями экономических данных США. Пара EUR/USD в настоящее время консолидируется в районе уровня 1,1588. Технический анализ предполагает потенциальное движение вверх к 1,1668. Однако общая тенденция остается медвежьей, с потенциальной новой волной снижения, нацеленной на 1,1419. Индикатор MACD поддерживает этот медвежий прогноз, его сигнальная линия остается ниже нуля и имеет тенденцию к снижению.

Ключевые уровни для наблюдения по EUR/USD:

• Сопротивление: 1,1668, 1,1680, 1,1750
• Поддержка: 1,1588, 1,1530, 1,1500, 1,1419

Трейдерам следует проявлять осторожность и придерживаться гибкого подхода, учитывая чувствительность рынка к потоку новостей. Прорыв выше 1,1668 может сигнализировать о дальнейшем восстановлении, а неспособность удержать поддержку на уровне 1,1588 может привести к новому снижению.

Прогноз

Краткосрочный прогноз для EUR/USD зависит от предстоящих данных по инфляции в США и дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке. Продолжающийся прогресс в направлении деэскалации в Иране может еще больше ослабить доллар, в то время как более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США могут оказать новую поддержку. Трейдерам следует сохранять бдительность и соответствующим образом корректировать свои позиции. Реакция рынка на уровень 1,1650, вероятно, даст дальнейшие подсказки относительно краткосрочной траектории пары. Также стоит обратить внимание на динамику цен на Brent и другие сырьевые активы, которые могут повлиять на валютные курсы.