Золото взлетело на 2% с начала недели на фоне геополитических сдвигов и ожиданий ФРС

Золото укрепляет позиции на фоне геополитической разрядки и ожиданий ФРС

В среду спотовое золото (XAUUSD) торговалось около отметки 4 342 доллара за тройскую унцию, демонстрируя уверенный рост более чем на 2% с начала торговой недели. Драгоценный металл продолжает находить фундаментальную поддержку, поскольку участники мирового рынка все активнее закладывают в цены потенциальное историческое мирное соглашение между Соединенными Штатами и Ираном. Ожидается, что этот геополитический прорыв приведет к полному восстановлению поставок нефти через стратегический Ормузский пролив, что существенно снизит общую рыночную тревожность относительно новой волны глобальной инфляционной спирали.

Аналитики прогнозируют, что обе страны подпишут промежуточное соглашение в Швейцарии уже в эту пятницу. Предварительные детали указывают на существенные экономические уступки для Ирана, в первую очередь снятие ограничений на экспорт сырой нефти. Параллельно с геополитическими событиями, мировые инвесторы сохраняют пристальное внимание к предстоящему завершению заседания Федеральной резервной системы по вопросам денежно-кредитной политики. Хотя рынок почти полностью ожидает сохранения процентных ставок на прежнем уровне, особое внимание будет уделено будущим указаниям и пресс-конференции нового председателя ФРС Кевина Уорша. Его видение дальнейшей траектории денежно-кредитной политики будет иметь решающее значение для формирования ожиданий на оставшуюся часть года.

Читать Анализ

Стоит отметить, что другие крупные центральные банки уже приняли свои решения на этой неделе. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил свою базовую ставку на уровне 4,35%. В отличие от этого, Банк Японии (BoJ) провел историческое повышение на 25 базисных пунктов, доведя ключевую ставку до 1,0% - самого высокого уровня с 1995 года. Для рынка золота основные макроэкономические драйверы по-прежнему вращаются вокруг ожиданий по ставкам мировых центральных банков, динамики доллара США и неопределенности вокруг соглашения между США и Ираном. Если геополитическая напряженность продолжит снижаться, фокус инвесторов, скорее всего, полностью сместится обратно на дорожную карту политики ФРС и долгосрочные прогнозы глобальной инфляции.

Технический анализ XAU/USD

На 4-часовом графике пара XAUUSD сформировала четкий диапазон консолидации с центром около уровня 4 343. Краткосрочный тактический прогноз предполагает нисходящий прорыв из этого диапазона с первоначальным снижением к отметке 4 188. После завершения этой волны рынок может увидеть коррекционную восстановительную волну, направленную к 4 277, перед возобновлением основного нисходящего тренда к 4 088. Целевой ориентир для продолжения тренда находится на психологическом уровне 4 000.

Техническое подтверждение: Индикатор MACD в значительной степени поддерживает этот нисходящий импульс. Его сигнальная линия находится на локальных максимумах значительно выше нулевой отметки и уверенно направлена вниз, подтверждая доминирование медвежьего импульса. На 1-часовом графике рынок успешно пробил уровень поддержки на отметке 4 348 вниз, завершив первоначальную волну снижения к уровню 4 308. В дальнейшем внутридневной прогноз предполагает краткий коррекционный отскок к 4 354 для тестирования пробитого уровня снизу. После этого потенциального повторного тестирования ожидается продолжение медвежьей структуры с целью 4 188, с последующим коррекционным ростом к 4 270.

Техническое подтверждение: Этот внутридневной сценарий далее подтверждается стохастическим осциллятором, где сигнальная линия остается ниже средней отметки 50 и продолжает испытывать давление продаж, направляясь вниз к уровню перепроданности 20.