달러 강세 속 AUDUSD, 0.69787달러까지 급락: 추가 하락하나?

2024년 금리 사이클 동안 AUDUSD를 추적해 온 사람으로서 이번 주 0.69787달러까지 하락한 것은 단순한 소폭 조정 이상이라고 말씀드릴 수 있습니다. 이는 급등하는 달러 지수부터 호주 중앙은행(RBA)의 신중한 태도에 이르기까지 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과로, 모멘텀의 잠재적인 변화를 의미합니다. 오늘 호주달러 분석에 따르면 하락세가 뚜렷합니다.

호주 달러의 약세는 지난주부터 시작되었습니다. PriceONN의 뉴스에 따르면 달러 강세로 인해 EUR/USD가 수개월래 최저치를 기록하고 있으며 AUD/USD는 역풍에 직면해 있었습니다. 현재 DXY가 몇 주 만에 처음으로 100.07을 기록하면서 AUDUSD에 대한 압박은 당분간 완화될 가능성이 낮습니다. 달러 지수의 급등은 지정학적 긴장 고조와 유가 상승에 크게 기인하며, 안전 자산에 대한 수요를 부채질하고 있습니다. 로이터 통신에 따르면 연준은 이러한 상황을 면밀히 주시하고 있으며, 이는 상황을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.

0.6950달러가 사수해야 할 마지노선인 이유

AUDUSD 쌍의 하락은 단순히 달러 강세만의 문제가 아닙니다. RBA의 최근 정책 기조 또한 중요한 역할을 하고 있습니다. 시장은 3월 RBA 금리 인상을 예상했지만, 최근 정책 입안자들의 발언은 보다 신중한 접근 방식을 시사합니다. 이로 인해 기대치가 재조정되었고, 트레이더들은 이제 덜 공격적인 긴축 사이클을 예상하고 있습니다. 이러한 변화는 호주 달러에 더욱 부담을 주고 있습니다. 지난달 검색어에서 상승세를 보였던 "AUD USD 0.7200 목표"에 대한 질문은 이제 페어가 0.70달러 이상을 유지하기 위해 고군분투하면서 사라지고 있습니다.

기술적인 관점에서 볼 때, 1시간 차트는 하락세를 나타냅니다. AUDUSD 추세 분석에 따르면 강력한 하락 추세가 나타나고 있으며, ADX는 41.57로 상당한 모멘텀을 나타냅니다. 이 페어는 200일 이동 평균선 아래에서 거래되고 있으며, MACD는 확고하게 마이너스 영역에 있습니다. 그러나 RSI는 23.99로 과매도 상태를 나타내고 있으며, 이는 단기적인 반등을 촉발할 수 있습니다. 그러나 이러한 반등은 전반적인 추세가 하락세로 유지되므로 주의해서 봐야 합니다.

하락세 지속: AUDUSD 하락 요인은?

AUDUSD의 현재 곤경은 주로 글로벌 경제 불확실성과 중앙은행 정책 변화에서 비롯된 복합적인 요인에 기인합니다. 특히 에너지 시장에 영향을 미치는 지정학적 긴장 고조는 미국 달러의 안전 자산 매력을 강화했습니다. SP500이 0.82% 하락함에 따라 위험 선호도가 감소하고 DXY를 더욱 지지합니다. 이러한 현상은 현재 원유 시장 상황을 고려할 때 특히 두드러집니다. 원유 선물은 제한적인 반응을 보였지만, 두바이 현물 원유는 급등하여 주요 공급 부족을 시사합니다. 서류상 가격과 현물 시장 간의 이러한 차이는 에너지 부문의 근본적인 불안감을 강조하여 투자자들을 미국 달러의 안전 자산으로 더욱 몰아넣고 있습니다.

AUDUSD에 대한 압박을 가중시키는 것은 호주 중앙은행(RBA)의 진화하는 입장입니다. 한때 페어를 지지했던 "AUDUSD 펀더멘털"은 중앙은행이 글로벌 불확실성 속에서 신중한 태도를 보이면서 면밀히 조사되고 있습니다. 이러한 신중한 접근 방식은 공격적인 금리 인상에 대한 기대를 완화시켜 호주 달러의 매력을 떨어뜨렸습니다. 블룸버그에 따르면 이러한 기대치 재조정은 페어의 최근 하락에 기여했습니다. 이는 PriceONN이 호주 달러가 3월 RBA 금리 인상을 예상하면서 상승하고 있다고 보도했던 주 초반과는 뚜렷한 대조를 이룹니다.

AUDUSD의 일간 차트는 "중립" 추세를 보이지만, 기술적 신호는 하락세로 기울어져 있습니다. RSI(14)는 44.81로 중립적이지만 하락 추세에 있습니다. MACD는 마이너스 모멘텀을 보이고 있으며, Stochastic(K=50.73, D=59.76) 또한 하락세를 보이고 있습니다. ADX는 26.01로 강력한 추세를 나타냅니다. 전반적인 신호는 매도입니다.

또 다른 고려 사항은 최근 짐바브웨의 원자재 리튬 수출 금지입니다. 짐바브웨의 리튬 수출 금지가 배터리 공급망을 강타했다는 보고서에 따르면, 이러한 조치는 글로벌 공급망에 영향을 미쳐 호주 달러와 같은 상품 연계 통화에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. AUDUSD에 대한 직접적인 영향은 제한적일 수 있지만, 글로벌 경제 전망에 또 다른 불확실성을 더합니다.

주목해야 할 주요 기술적 레벨

현재의 하락 모멘텀을 감안할 때 주요 지지선과 저항선을 식별하는 것이 중요합니다. 하락세의 경우 즉각적인 지지선은 0.69972에 있으며, 그 다음은 0.69915와 0.69861입니다. 이러한 레벨 아래로 하락하면 0.6950 레벨 테스트의 길이 열릴 수 있습니다. 상승세의 경우 초기 저항선은 0.70083에 있으며, 그 다음은 0.70137과 0.70194입니다. 그러나 이러한 레벨 위로 지속적으로 움직이려면 시장 심리의 상당한 변화가 필요합니다.

4시간 차트도 비슷한 그림을 보여줍니다. 주요 지지선은 0.70327, 0.70166, 0.70021에 있으며, 저항선은 0.70633, 0.70778, 0.70939에 있습니다. RSI(14)는 36.14로 약세를 반영합니다. Stochastic(K=13.53, D=8.58)는 페어가 과매도 상태임을 보여주지만, ADX(22.32)는 추세가 여전히 강하다는 것을 나타냅니다.

1일 차트는 0.70409, 0.7011, 0.69516에서 지지선을 보여줍니다. 저항선은 0.71302, 0.71896, 0.72195입니다. RSI는 44.81, MACD는 마이너스, Stochastic(K=50.73, D=59.76)는 하락 신호를 보이고 있습니다. ADX는 26.01로 강력한 하락 추세를 확인합니다.

AUDUSD: 다음은?

앞으로 AUDUSD 페어의 궤적은 여러 요인에 따라 달라질 것입니다. 가장 중요한 것은 글로벌 위험 심리의 진화입니다. 지정학적 긴장이 고조되거나 에너지 시장의 혼란이 가중되면 달러 강세가 심화되어 AUDUSD에 더 큰 압력을 가할 가능성이 높습니다. 중동 분쟁으로 인해 항공유 가격이 급등하면서 글로벌 여행이 위협받고 있으며, 이는 글로벌 경제 성장에 더욱 찬물을 끼얹고 위험 선호도를 낮출 것입니다.

또한 트레이더는 향후 발표될 경제 지표, 특히 미국 경제 지표를 면밀히 주시해야 합니다. 경제 캘린더에는 여러 가지 영향력이 큰 USD 이벤트가 표시되어 있습니다. 예상보다 좋은 데이터는 달러 강세를 강화할 수 있는 반면, 예상보다 약한 데이터는 AUDUSD에 약간의 안도를 줄 수 있습니다. 또한 RBA 정책 지침의 변화도 면밀히 조사될 것입니다. 보다 비둘기파적인 입장은 호주 달러의 추가 매도를 촉발할 수 있는 반면, 보다 매파적인 입장은 약간의 지지를 제공할 수 있습니다. Coinbase CTO였던 Balaji Srinivasan이 암호화폐 업계에 난민과 분쟁의 영향을 받는 사람들을 위한 더 많은 금융 도구를 개발할 것을 촉구함에 따라 불확실성이 커지면서 미국 달러는 더욱 매력적으로 보일 것입니다.