تراجع XAUUSD إلى 5,019.31 دولارًا وسط قوة الدولار: مستويات رئيسية تحت المجهر

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، اخترق مؤشر الدولار (DXY) مستوى 100، مما أدى إلى تغذية الطلب على الملاذ الآمن والضغط الهبوطي على الذهب. يتم تداول XAUUSD حاليًا عند 5,019.31 دولارًا، بانخفاض قدره 1.17٪ عن إغلاق يوم الجمعة. هل هذه فرصة شراء أم بداية تصحيح أعمق؟
ويهدف تحليل الذهب اليوم إلى تقديم نظرة شاملة حول حركة الأسعار الحالية.

أحداث الأسبوع الماضي الرئيسية: عاصفة كاملة لدببة الذهب

أثبت الأسبوع الماضي أنه يمثل تحديًا للذهب، حيث أثرت مجموعة من العوامل على المعدن الثمين. وفقًا لأخبار السوق من PriceONN، واجه الذهب خسارة أسبوعية بسبب قوة الدولار، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط. تفضل هذه البيئة التي تتجنب المخاطرة عادةً الدولار، مما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن. أغلق مؤشر الدولار يوم الجمعة الماضي عند 100.07، مرتفعًا بنسبة 0.67٪ خلال اليوم، مما زاد من تفاقم الضغط على XAUUSD.

أدى الارتفاع في أسعار النفط، مع ترقب خام برنت 102 دولارًا، إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتخفيف التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. رفعت Goldman Sachs توقعاتها لخام برنت إلى أكثر من 100 دولار لشهر مارس، مما عزز النظرة التضخمية. كما أشارت PriceONN، انخفض الذهب إلى ما دون 5,100 دولار حيث أثرت مخاوف التضخم المدفوعة بالنفط على توقعات أسعار الفائدة العالمية، مما قلل من جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم. أدت هذه المجموعة من قوة الدولار وتلاشي آمال خفض أسعار الفائدة إلى خلق بيئة هبوطية لـ XAUUSD.

بالإضافة إلى المعنويات الهبوطية، "لم يعد الذهب مخزنًا للقيمة" - توقع مايك ماكجلون سيناريو مشابهًا لعام 2008، مما يشير إلى أن دور الذهب التقليدي كملاذ آمن والتحوط من التضخم آخذ في التضاؤل. ساهمت وجهة النظر هذه، إلى جانب ديناميكيات السوق الأوسع، في الخسارة الأسبوعية الكبيرة للذهب. السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان XAUUSD يمكن أن يجد دعمًا عند المستويات الحالية أو ما إذا كانت هناك المزيد من الانخفاضات في المستقبل.

التحليل الفني: 5,000 دولار - الخط النفسي الفاصل

ترسم الصورة الفنية لـ XAUUSD سيناريو هبوطيًا، خاصة على الأطر الزمنية الأقصر. على الرسم البياني لمدة ساعة، يكون الاتجاه هبوطيًا بوضوح، بقوة 100٪. يشير مؤشر القوة النسبية RSI عند 28.12 إلى ظروف ذروة البيع، مما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد قصير الأجل. ومع ذلك، يُظهر مؤشر الماكد MACD زخمًا سلبيًا، مع وجود خط إشارة الماكد MACD تحت الصفر، مما يشير إلى استمرار ضغط البيع. يؤكد مؤشر ADX، عند 41.71، الاتجاه الهبوطي القوي، مما يشير إلى أن أي ارتفاعات قد تكون قصيرة الأجل.

بالانتقال إلى الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يتحول الاتجاه إلى محايد، ولكن بقوة 50٪. يقع مؤشر القوة النسبية RSI عند 34.52، ولا يزال في المنطقة المحايدة ولكنه يتجه نحو الأسفل. يستمر مؤشر الماكد MACD في إظهار زخم سلبي، ويشير مؤشر ADX، عند 30.96، إلى اتجاه هبوطي قوي. يشير هذا إلى أن الضغط الهبوطي لا يزال كبيرًا، وأن أي ارتفاعات محتملة قد تواجه مقاومة.

على الرسم البياني ليوم واحد، يكون الاتجاه أيضًا محايدًا بقوة 50٪. يقع مؤشر القوة النسبية RSI عند 47.75، مما يشير إلى عدم وجود تحيز اتجاهي واضح. ومع ذلك، يظل مؤشر الماكد MACD سلبيًا، ويُظهر مؤشر ستوكاستيك إشارة هبوطية مع K=22.56 و D=33.92. يشير مؤشر ADX، عند 12.18، إلى اتجاه ضعيف، مما يشير إلى أن السوق في مرحلة توحيد. تظل الإشارة الإجمالية "بيع". سيكون المفتاح هو ما إذا كان السعر يمكن أن يظل فوق مستوى 5,000 دولار النفسي.

المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها: الدعم والمقاومة

بالنظر إلى الصورة الفنية الحالية، تشمل المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها الدعم الفوري عند 5,025.47 دولارًا، وهو مستوى الدعم ليوم واحد. يمكن أن يفتح كسر هذا المستوى الباب لمزيد من الانخفاضات نحو 4,972.12 دولارًا وربما 4,889.14 دولارًا. على الجانب العلوي، تقع المقاومة الفورية عند 5,053.35 دولارًا، تليها 5,060.3 دولارًا و 5,069 دولارًا. ستكون هذه المستويات حاسمة في تحديد الاتجاه قصير الأجل لـ XAUUSD. يجب على المتداولين مراقبة هذه المستويات عن كثب بحثًا عن فرص الاختراق أو الانهيار المحتملة.

تعتبر مستويات الدعم مهمة بشكل خاص للمستثمرين على المدى الطويل الذين يتطلعون إلى إضافة إلى مراكزهم. يمكن أن يوفر اختبار مستوى 5,025.47 دولارًا فرصة شراء، خاصة إذا كان مصحوبًا بمؤشرات زخم إيجابية. ومع ذلك، فإن كسر هذا المستوى سيشير إلى مزيد من الضعف ويمكن أن يؤدي إلى إعادة اختبار لمستويات دعم أقل. تعد إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في هذه البيئة، ويجب على المتداولين استخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رؤوس أموالهم.

خطة التداول: ركوب الاتجاه الهبوطي (احتمال 40٪)

بالنظر إلى الاتجاه الهبوطي القوي على الرسوم البيانية لمدة ساعة و 4 ساعات، يمكن النظر في استراتيجية تداول قصيرة الأجل تركز على ركوب الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، تشير ظروف ذروة البيع التي يشير إليها مؤشر القوة النسبية RSI إلى أن الحذر واجب، ويجب على المتداولين انتظار ارتداد قبل الدخول في مركز بيع. تبلغ احتمالية خطة التداول هذه 40٪ نظرًا للاتجاه الهبوطي القوي ولكن ظروف ذروة البيع.

يجب وضع أمر وقف الخسارة فوق 5,060.3 دولارًا لإبطال الفرضية الهبوطية. نسبة المخاطرة إلى المكافأة لهذه الصفقة مواتية، نظرًا لاحتمال حدوث حركة كبيرة نحو الأسفل. ومع ذلك، يجب أن يكون المتداولون على دراية ببيانات الناتج المحلي الإجمالي القادمة يوم الجمعة، والتي يمكن أن تؤثر على معنويات السوق وتقلباته. كن على علم بأن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارة شراء لذا انتظر التأكيد.

العوامل الدافعة للاتجاه الهبوطي

تساهم عدة عوامل في الاتجاه الهبوطي الحالي في XAUUSD. المحرك الأساسي هو قوة الدولار الأمريكي، كما يتضح من ارتفاع مؤشر الدولار DXY. ترجع قوة مؤشر الدولار DXY إلى عوامل متعددة، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية والتوقعات باستمرار قوة الاقتصاد الأمريكي. مع تعزز الدولار، يصبح الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يقلل الطلب ويضع ضغطًا هبوطيًا على الأسعار.

أيضًا، يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم، مما يدفع المستثمرين إلى تقليل توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى أن تكون سلبية بالنسبة للذهب، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير المدر للدخل. كما يقال دائمًا للمتداولين: "الاتجاه هو صديقك". كن على علم أيضًا بأن الإشارة الإجمالية تظل "بيع".

إن الأخبار الأخيرة المتعلقة بحظر زيمبابوي لتصدير الليثيوم، على الرغم من أنها لا تتعلق بشكل مباشر بالذهب، تسلط الضوء على المخاوف الأوسع بشأن اضطرابات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية. تساهم هذه العوامل في بيئة النفور من المخاطرة، والتي تفيد الدولار ولكنها تضر بالذهب. يسعر السوق حاليًا احتمالية أعلى لاستمرار الضغوط التضخمية واحتياطي فيدرالي أقل تشددًا.