SpaceX'in Halka Arzı Piyasaları Hareketlendirdi: Merkez Bankası Kararları Öncesi Kritik Günler

Piyasalarda Yeni Dengeler: SpaceX Halka Arzı ve Makro Ekonomik Beklentiler

Geçen haftanın dikkat çekici ABD istihdam verilerinin yarattığı olumlu hava uzun sürmedi. Finansal piyasalar, yeni olaylara ve geleceğe yönelik beklentilere odaklanmaya başladı. Bu süreçte en büyük ilgiyi, tarihin en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçen SpaceX'in halka arzı çekti. Cuma günü işlem görmeye başlayan şirketin hisseleri, ilk gününü 19%'luk bir yükselişle tamamladı. Bu güçlü başlangıç, böylesine büyük bir halka arzın piyasalar üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere dair endişeleri hafifletti. Hafta genelinde ABD ve Japonya borsaları haftayı yükselişle kapatırken, USD/JPY paritesi de ABD'deki enflasyonist baskının sürmesiyle yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Yıllık bazda 4.2% artış gösteren Tüketici Fiyat Endeksi (CPI), beklentilerle uyumlu olsa da Nisan 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviyeydi. Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ise yıllık 6.5% artışla beklentilerin üzerinde gelerek Kasım 2022'den beri en yüksek rakama ulaştı. Bu veriler, ABD dolarına olan talebi destekledi.

Diğer taraftan, İran ile ABD arasında olası bir anlaşma ihtimalinin artmasıyla WTI ham petrol fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Altın ise daha güçlü seyreden ABD dolarının etkisiyle baskı altına girerek yıl içi dip seviyeleri gördü. Öte yandan, kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin, son dönemdeki zayıflığın ardından bir miktar destek buldu. Benzer şekilde, benzin fiyatlarındaki düşüşü olumlu karşılayan tüketicilerin etkisiyle Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nde de iyileşme kaydedildi.

Analizi Oku

Haftanın Gündemi: Borsa Teknik Analizleri ve Döviz Kurları

ABD Borsaları: Dow Jones Endeksi için teşvik edici bir hafta geride kaldı. Endeks, 50,000 seviyesindeki desteği koruyarak haftayı güçlü bir kapanışla tamamladı. Ancak teknik görünüm, piyasanın hala yatay bir seyir izlediğini gösteriyor. ABD enflasyonunun yüksek seyretmesi, kısa vadede büyük kazançları zorlaştırabilir. Bu durum, kısa vadeli alım satım yapanlar için fırsatlar yaratabilir. Direnç seviyeleri 51,500 ve 52,000'de, destek seviyeleri ise 50,000, 49,500, 49,000, 48,500 ve 48,000'de bulunuyor.

Japon Borsaları: Haftanın büyük bölümünde düşüş eğiliminde olan Japon hisse senetleri, haftanın sonunda ABD borsalarını takip ederek haftalık zirvelere yakın kapandı. Ancak yükseliş trendi zayıflamış durumda ve 10 günlük hareketli ortalama yatay bir seyir izliyor. Japonya'da beklenen faiz artışının, Japon hisse senetlerine yönelik beklentilerde farklı görüşlere yol açabileceği düşünülüyor. Bu hafta volatilite yaşanması muhtemel. Net bir trend aramak yerine, büyük fiyat hareketlerine karşı işlem yapmak daha akıllıca olabilir. Dirençler 68,000, 69,000 ve 70,000'de, destekler ise 64,000, 63,000, 62,000, 61,000, 60,000 ve 59,000'de yer alıyor.

USD/JPY: Haftanın büyük bölümünde yükseliş testleri yapan USD/JPY paritesi, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verilerinin doları desteklemesiyle yukarı yönlü hareket etti. Ancak, WTI ham petrol fiyatlarındaki düşüş ve Nisan zirvelerine yakın direnç seviyeleri, paritenin daha fazla yükselişini sınırladı ve haftalık kapanışta neredeyse yatay bir seyir izlemesine neden oldu. Bu hafta, hem Japonya Merkez Bankası (BOJ) hem de ABD Merkez Bankası (Fed) toplantıları odağında önemli olabilir. Swing trader'lar için zayıflıktan satış yapmak daha iyi risk-ödül fırsatları sunarken, gün içi trader'lar haftanın önemli duyuruları etrafındaki kısa vadeli trendleri takip edebilir. Direnç 160.50, 162.00 ve 165.00'de, destek ise 159.00, 158.00, 157.00, 156.00, 155.50 ve 155.00'de bulunuyor.

Altın (XAUUSD): Daha güçlü ABD doları ve olası ABD faiz artırımı beklentileri, geçen hafta altında satış baskısını artırdı. Piyasa yılın yeni dip seviyelerini gördü ancak 4,000$ civarındaki destek, haftalık kapanış öncesinde toparlanmaya imkan tanıdı. Bununla birlikte, düşüş trendi güçlü kalmaya devam ettiği için, altının 10 günlük hareketli ortalamasının altında kaldığı sürece görünüm düşüş yönlü kalmaya devam ediyor. Dirençler 4,300$, 4,400$, 4,500$, 4,600$ ve 4,665$'te, destekler ise 4,000$, 3,900$ ve 3,800$'de yer alıyor.

Ham Petrol (WTI): İran ve ABD'nin savaşı sonlandırma anlaşmasına yaklaşmasıyla WTI ham petrolü Nisan ayından bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Anlaşmanın hızlı bir şekilde tamamlanamayabileceği ve Orta Doğu petrol sevkiyatlarının tam olarak normale dönmesinin zaman alabileceği endişesi devam ediyor. Ancak mevcut düşüş trendi sürdüğü için, 10 günlük hareketli ortalamanın altında güç satışı yapmak daha iyi bir kısa vadeli strateji olabilir. Direnç seviyeleri 90$, 95$, 100$, 105$, 110$ ve 120$'de, destekler ise 80$, 75$, 70$ ve 67.50$'de bulunuyor.

Bitcoin: Bitcoin, piyasanın 60,000$ civarında destek bulması ve yatırımcıların bir sonraki büyük hamleyi beklemesiyle sakin bir hafta geçirdi. Başarılı SpaceX halka arzı, risk iştahını artırarak Bitcoin'in 10 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkmasına ve güçlü düşüş trendini kırmasına yardımcı oldu. Kısa vadede, net bir trend yerine yatay bir seyir daha olası görünüyor. Direnç seviyeleri 65,000$, 75,000$, 80,000$, 85,000$ ve 90,000$'da, destekler ise 60,000$, 55,000$ ve 50,000$'de yer alıyor.

Bu Haftanın Kritik Odak Noktaları

Bu hafta piyasalar için oldukça hareketli geçebilir. Dört büyük merkez bankasının faiz kararları yakından takip edilecek. Fed'in faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor, ancak yeni Fed başkanı yönetimindeki ilk toplantı, olası bir ton değişikliği açısından yakından izlenecek. Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımına gitmesi bekleniyor; bu durum, müdahale riskinin artabileceği seviyelere yakın seyreden USD/JPY paritesinde volatiliteyi artırabilir. Avustralya Merkez Bankası (RBA) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da faiz oranlarını sabit tutması öngörülüyor, ancak enflasyon ve gelecek para politikalarına ilişkin yorumları önemini koruyacak. BOJ toplantısı, yen yatırımcıları için en önemli gündem maddesi olabilir. Faiz oranının 25 baz puan artırılarak 1.0%'e çıkarılması bekleniyor; bu nedenle piyasa tepkisi, BOJ'nin gelecekteki faiz artışlarına ilişkin açıklamalarına bağlı olabilir. Yen hala zayıfken ve enflasyonist baskılar devam ederken, herhangi bir şahin yorum, JPY paritelerinde sert hareketlere neden olabilir. SpaceX'in halka arz sonrası volatil seyretmesi ve genel risk iştahını etkilemesi de muhtemel. Ayrıca, ABD perakende satışlar ve Japon enflasyon verileri de bu hafta piyasalar için önemli olacak ve yatırımcılara ABD ekonomisinin gücü ve BOJ politikalarına ilişkin daha fazla ipucu sunacak.