USD/JPY 164'e Yaklaşıyor: Merkez Bankası Kararları Öncesi Tehlike Çanları

Yen Dolar Karşısında Tarihi Düşüşte: Müdahale Uyarıları İşe Yaramıyor

Japon Yeni, ABD Doları karşısında 164 seviyesine doğru gevşeyerek yaklaşık 40 yılın en dip noktasına yaklaştı. Orta Doğu'daki tansiyonun yükselmesi doları desteklerken, Japonya'nın mali durumu ve ABD ile Japonya arasındaki büyük faiz farkı yen üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Yetkililerden gelen olası müdahale uyarıları ise şimdilik etkisiz kalmış görünüyor.

Küresel hisse senedi piyasaları, yatırımcıların yapay zeka alanındaki devasa harcamalar konusunda daha temkinli hale gelmesiyle düşüş eğilimini sürdürdü. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş de piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi. Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi ve ateşkes umutlarının azalmasıyla WTI ham petrolü yükselişe geçti. Yüksek petrol fiyatları, enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişelerini artırarak Fed'in faiz artırım olasılığını güçlendirdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise faiz oranlarını sabit tuttu ancak gelecekteki artışların hala mümkün olabileceği sinyalini verdi.

Analizi Oku

Piyasalar Haftaya Nasıl Başladı: Endekslerde Negatif Seyir

ABD Borsaları: Yüksek WTI ham petrol fiyatları ve gümrük vergisi endişeleri satışları körükleyerek Dow Jones endeksinin üst üste üçüncü haftayı da düşüşle kapatmasına neden oldu. Endeks, Haziran ayından bu yana kaydettiği güçlü yükselişin ardından düşüş eğilimini sürdürüyor ve daha fazla düşüş potansiyeli taşıyor. Ayı trendi devam ederken, 10 günlük hareketli ortalama civarındaki satışlar en iyi fırsatları sunabilir. Direnç seviyeleri 52.500, 53.000, 53.500 ve 54.000 olarak görülüyor. Destek ise 51.500, 51.000, 50.000, 49.500 ve 49.000 seviyelerinde bulunuyor.

Japon Borsaları: Yüksek değerlemeler ve yurt dışı borsalardaki kayıplara ilişkin endişeler duyarlılığı zayıflattı ve Nikkei 225 endeksi haftayı düşüşle tamamladı. Endeksin, zayıf yen'e rağmen düşmeye devam etmesi düşüş sinyali olarak yorumlanıyor. Bu hafta da 10 günlük hareketli ortalama civarındaki güçlenmelere karşı satış stratejisi tercih edilebilir. Direnç seviyeleri 66.000, 67.000, 68.000, 69.000 ve 70.000 olarak izlenirken, destek 64.000, 62.000, 61.000, 60.000 ve 59.000'de bulunuyor.

USD/JPY ve Emtia Piyasalarındaki Hareketlilik

USD/JPY: Haftanın en dikkat çekici hareketlerinden biri USD/JPY paritesinde yaşandı. Parite, 163 seviyesinin üzerine çıkarak 164'ü test etti. Yüksek WTI ham petrol fiyatları ABD enflasyon endişelerini artırarak ABD ile Japonya arasındaki faiz farkının geniş kalacağı beklentilerini destekledi. Japon hükümetinin harcama planları da artan kamu borcu endişelerini tetikledi. Kısa vadeli yatırımcılar için, önemli Fed ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantıları öncesinde 164 direncine yakın satış fırsatları değerlendirilebilir. Direnç 164.00 ve 165.00'te, destek ise 162.00, 161.00, 160.50, 160.00, 159.00, 158.00, 157.00 ve 156.00'da yer alıyor.

Altın (XAUUSD): Yüksek WTI ham petrol fiyatlarının ABD faiz oranlarının yükseleceği beklentilerini artırmasıyla geçen hafta başında 4.000 doların altına geriledi. Faiz getirisi olmayan altın için bu durum olumsuz. Merkez bankalarının düşük seviyelerde alım yapmasıyla geçen ayki dip seviyeler civarındaki destek korunsa da, haftalık toparlanma sınırlı kaldı. Güçlü destek aşağı yönlü riskleri koruyabilir, ancak ABD faiz oranlarının bu yıl yükselmesi beklenirken büyük kazançlar elde etmek zor olabilir. Bu nedenle, kısa ve orta vadede dar alanda işlem stratejisi daha uygun olabilir. Direnç 4.150, 4.200, 4.300, 4.400 ve 4.500 dolar seviyelerinde. Destek ise 3.950, 3.900 ve 3.800 dolar civarında bulunuyor.

Ham Petrol: WTI ham petrol, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin başarısız olmasının ardından ikinci haftayı da sert yükselişle tamamladı. Ancak, petrol fiyatlarındaki dikkate değer artış, ABD'yi ekonomiyi korumak adına müzakerelere dönmeye ve gerilimi azaltmaya teşvik edebilir. Bu hafta, herhangi bir olumlu gelişme sonrası satış fırsatları aramak daha akıllıca olabilir. Direnç 95, 100 ve 105 dolar seviyelerinde, destek ise 80.00, 75.00, 67.50, 65 ve 60 dolar olarak takip ediliyor.

Bitcoin: Geçen hafta başında 65.000 dolar direncini kısa süreliğine aşan Bitcoin, hisse senedi piyasalarındaki düşüşle birlikte azalan risk iştahı nedeniyle haftalık kapanışa doğru hafif bir geri çekilme yaşadı. 10 günlük hareketli ortalama, son yükseliş trendinin sona erdiğini gösteriyor, bu nedenle kısa vadede tekrar dar alanda işlem stratejisine dönmek daha mantıklı olabilir. Direnç 65.000, 75.000, 80.000, 85.000 ve 90.000 dolar seviyelerinde bulunurken, destek 60.000, 55.000 ve 50.000 dolar civarında seyrediyor.

Bu Haftanın Gündemi: Merkez Bankaları Sahneye Çıkıyor

Bu hafta piyasaların ana odağı merkez bankası toplantıları olacak. Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ)'nın faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor, ancak bu kurumlardan gelecek açıklamalar piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açabilir. Piyasalar, Eylül ayında ABD'de faiz artışı olasılığını %82 olarak fiyatlıyor; bu oran geçen haftaya göre %53'ten önemli ölçüde yükseldi. ABD'den gelecek dayanıklı mal siparişleri verileri de yakından izlenecek. WTI ham petrolündeki olası bir başka artış, enflasyon endişelerini körükleyerek hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturabilir.