Прогноз по Gold (XAUUSD): Иранский Фактор

Золото пробивает $5200: Обзор рынка

В пятницу цены на золото преодолели уровень в $5200/унцию, при этом данные по индексу цен производителей (PPI) в США не смогли остановить «быков» по золоту. Публикация PPI привела к кратковременному укреплению доллара США, но индекс DXY впоследствии снизился, перейдя в красную зону.

Как отмечалось ранее, для закрепления восходящего тренда золоту необходимо было закрепиться выше $5200. И текущая ситуация, с прорывом и закрытием недельной свечи выше этого уровня, выглядит весьма оптимистично.

Читать Анализ

Фундаментальный взгляд на золото

Золото завершает февраль, стремясь к седьмому месячному росту подряд. Недавняя распродажа заставила участников рынка задуматься, но возобновившийся спрос на активы-убежища поддержал драгоценный металл.

Поступающие из различных источников сообщения указывают на возможность скорого военного столкновения между США и Ираном. Власти Китая рекомендовали своим гражданам покинуть Иран и Израиль, а корреспондент Al-Arabiya в X сообщил, что Госдепартамент США приказал эвакуировать из посольства США в Багдаде персонал, не являющийся ключевым, и членов их семей.

Эти шаги указывают на рост геополитических рисков, что может объяснить ралли в конце недели.

Дополнительным фактором является отход от американских акций и распродажа акций NVIDIA после довольно оптимистичного прогноза по прибыли. Похоже, что рынки нашли необходимый катализатор для преобладания бычьего импульса.

Учитывая приближающиеся выходные, любой шаг США в отношении Ирана может привести к значительному спросу на активы-убежища, и, следовательно, золото может открыться со значительным гэпом после выходных. Это определенно стоит отслеживать, если у вас есть открытые сделки на выходные.

Предстоящая неделя: ISM и NFP в центре внимания

На предстоящей неделе будут опубликованы важные данные по экономике США, которые вместе с геополитическими рисками могут оказать огромное влияние на доллар США, который остается под давлением, поскольку индекс DXY остается ниже отметки 98.00.

Отчеты ISM по производственному сектору и сектору услуг станут важными публикациями на следующей неделе.

Январский отчет ISM показал значительную силу, однако более поздние региональные обзоры Федеральной резервной системы указывают на некоторое смягчение экономической активности в феврале. Несмотря на эту тенденцию к охлаждению, ожидается, что компоненты «уплаченных цен» останутся высокими из-за роста цен на нефть и повышения премии за риск в результате эскалации напряженности между Ираном и США.

На рынке труда ожидается, что пятничный отчет покажет устойчивое, но незначительное расширение.

Текущие оценки показывают, что экономика создает примерно 50 000 рабочих мест в месяц; однако отсутствие широкого роста остается проблемой. Примерно 70% всех приростов занятости за последние три года приходилось на частное образование и здравоохранение.

После неожиданного падения в предыдущем месяце прогнозируется, что уровень безработицы снова вырастет до 4,4%.

В конечном счете, эти объединенные факторы, недостаточная широта занятости и повышенное ценовое давление, вряд ли подтолкнут Федеральную резервную систему к немедленным действиям.

Учитывая эти данные, снижение ставок не ожидается как минимум до июня. Будет ли сюрприз?

Технический анализ XAUUSD

С технической точки зрения, золото в настоящее время поддерживает восходящую траекторию.

Закрытие недельной свечи выше уровня $5200/унцию обеспечит сохранение сильного бычьего импульса на следующей неделе.

Следующей задачей будет прорыв выше уровня $5249/унцию, прежде чем в поле зрения попадет отметка $5300.

Конечно, нападение США на Иран может привести к тому, что эти уровни будут пробиты, поскольку новая неделя начнется с дальнейшего сопротивления на уровне $5337, прежде чем в поле зрения попадет отметка $5400.

Поддержка снизу находится на уровне $5150/унцию. Если этот уровень не устоит, цена может упасть дальше к минимуму 24 февраля на уровне $5093/унцию.