USD/JPY под прицелом после интервенции США и Японии

Рынки встретили неделю с оптимизмом

Американские фондовые индексы, в частности Dow Jones, продемонстрировали впечатляющий рост на прошлой неделе, установив новые исторические максимумы. Этому способствовали позитивные корпоративные отчеты и устойчивый интерес инвесторов к акциям компаний, связанных с искусственным интеллектом. Одновременно с этим, сообщения о возможном возобновлении работы Ормузского пролива оказали понижательное давление на цены на нефть, улучшив общий рыночный сентимент.

Золото продемонстрировало резкий рост после публикации данных по рынку труда США. В июле было создано на 23 000 рабочих мест меньше, чем ожидалось, что значительно слабее прогнозов и может свидетельствовать об охлаждении американской экономики. Тем не менее, индекс ISM Manufacturing PMI оказался выше ожиданий, указывая на устойчивость производственного сектора, которая превзошла многие прогнозы аналитиков. На этом фоне участники рынка продолжают отслеживать последствия недавней скоординированной валютной интервенции со стороны японских и американских властей. Это первая совместная интервенция за последние 15 лет, предпринятая для поддержки японской иены.

Читать Анализ

В то же время, кабинет министров Японии одобрил план по снижению налога на потребление продуктов питания с 8% до 1% на двухлетний период, начиная с апреля 2027 года. Эта мера, предложенная премьер-министром Санаэ Такаичи, призвана помочь домохозяйствам справиться с растущими расходами на жизнь и стимулировать потребительские расходы.

Анализ основных рынков

Акции США

Dow Jones удивил многих участников рынка, достигнув новых рекордных значений на фоне возвращения позитивного настроя. Тренд явно развернулся вверх, и 10-дневная скользящая средняя продолжает расти. Предыдущий уровень сопротивления около 53 000 теперь, как ожидается, выступит в качестве поддержки, что делает стратегию покупок на откатах предпочтительной на текущей неделе. Уровни сопротивления расположены на отметках 54 500, 55 000 и 56 000. Поддержка ожидается в районах 53 000, 52 500, 51 500, 51 000 и 50 000.

Акции Японии

Индекс Nikkei 225 преодолел недавний нисходящий тренд благодаря возвращению покупателей на рынок. Несмотря на сохраняющуюся силу японской иены, инвесторы перестали рассматривать это как существенный негативный фактор. Опасения относительно государственных финансов США, похоже, уже были учтены рынком. Технические индикаторы пока не подтверждают формирования нового восходящего тренда, поэтому индекс может продолжить торговаться в боковом диапазоне. Для краткосрочных трейдеров стратегия покупки у поддержки и продажи у сопротивления может оказаться наиболее эффективной на этой неделе. Сопротивление находится на уровнях 67 000, 68 000, 69 000 и 70 000. Поддержка - на отметках 64 000, 63 000, 62 000, 61 000 и 60 000.

USD/JPY

Валютная пара USD/JPY резко упала до уровня около 155 после подтверждения совместной валютной интервенции со стороны США и Японии. Однако позднее на неделе пара восстановилась, поскольку трейдеры продолжали фокусироваться на существенной разнице процентных ставок между США и Японией. Даже после слабых данных по рынку труда США, вызвавших первоначальную распродажу, USD/JPY быстро восстановилась, демонстрируя сильный покупательский интерес на более низких уровнях. Пара может продолжить рост на текущей неделе, хотя снижение 10-дневной скользящей средней может замедлить темпы роста к концу недели. Уровни сопротивления расположены на отметках 159.00, 160.00, 161.00, 162.00, 164.00 и 165.00, тогда как поддержка находится на уровнях 157.00, 156.00, 155.00 и 154.00.

Золото

Золото резко подорожало на прошлой неделе благодаря снижению цен на нефть, продолжающимся покупкам со стороны центральных банков и более слабым, чем ожидалось, данным по занятости в США, что повысило спрос на активы-убежища. После нескольких недель спокойной торговли, сильное движение прошлой недели может стать началом нового восходящего тренда. Однако в краткосрочной перспективе рынок перекуплен, поэтому краткосрочные трейдеры могут найти лучшие возможности, продавая на ралли. Среднесрочным трейдерам следует проявлять осторожность при продажах и искать лучшие возможности для покупок на откатах к растущей 10-дневной скользящей средней. Сопротивление находится на уровнях $4,400, $4,500 и $4,600, тогда как поддержка - на отметках $4,200, $4,150, $4,050, $4,000 и $3,950.

Нефть WTI

Нефть WTI начала неделю с падения после возобновления переговоров между США и Ираном, что снизило опасения относительно перебоев в поставках. Продажи продолжались большую часть недели, поскольку трейдеры становились все более уверенными в том, что напряженность на Ближнем Востоке не усилится. Цены на нефть, вероятно, останутся волатильными, но стратегия продаж у 10-дневной скользящей средней может оказаться предпочтительной на этой неделе. Сопротивление находится на уровнях $80, $90, $95, $100 и $105, тогда как поддержка - на отметках $75.00, $67.50, $65.00 и $60.00.

Bitcoin

Bitcoin тестировал уровень сопротивления $65,000 на прошлой неделе, поскольку укрепление американского фондового рынка повысило доверие к рисковым активам. Покупателям не удалось преодолеть этот уровень, но покупательский интерес остается высоким. Прорыв выше $65,000 на этой неделе может привести к новым покупкам, поэтому поиск возможностей для покупок может стать предпочтительной стратегией. Уровни сопротивления расположены на отметках $65,000, $75,000, $80,000, $85,000 и $90,000, тогда как поддержка находится на уровнях $60,000, $55,000 и $50,000.

Календарь событий и перспективы

На этой неделе внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции в США (CPI и PPI), которые, вероятно, окажут значительное влияние на все рынки. Также будут отслеживаться переговоры между США и Ираном и прогресс в вопросе открытия Ормузского пролива. Ключевые события включают данные по продажам на вторичном рынке жилья в США и индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Кроме того, трейдеры будут следить за возможными дальнейшими интервенциями японских властей для поддержки иены.

Ключевые экономические события недели:

• Понедельник: Счет текущих операций Японии
• Вторник: Решение РБА по процентной ставке, продажи существующего жилья в США
• Среда: Индекс Tankan Японии, CPI США
• Четверг: PPI Японии, ВВП и промышленное производство Великобритании, промышленное производство ЕС, PPI США
• Пятница: ВВП и торговый баланс ЕС, розничные продажи и индекс потребительского доверия Мичиганского университета США