الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي ينخفض إلى 0.69787 دولار مع اشتداد قوة الدولار

بصفتي شخصًا يتابع زوج العملات AUDUSD خلال دورة أسعار الفائدة لعام 2024، يمكنني القول إن انخفاض هذا الأسبوع إلى 0.69787 دولار هو أكثر من مجرد تراجع طفيف. إنه يشير إلى تحول محتمل في الزخم، مدفوعًا بتضافر عوامل تتراوح من ارتفاع مؤشر الدولار إلى الحذر المتجدد من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).

بدأت متاعب الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي. سلطت الأخبار من PriceONN الضوء على أن قوة الدولار كانت تدفع EUR/USD إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر وكان AUD/USD يواجه رياحًا معاكسة. مع وجود DXY حاليًا عند 100.07، وهو مستوى لم نشهده منذ أسابيع، فمن غير المرجح أن يخف الضغط على AUDUSD في أي وقت قريب. يُعزى هذا الارتفاع في مؤشر الدولار إلى حد كبير إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، مما يؤجج الطلب على الأصول الآمنة. وفقًا لرويترز، يراقب الاحتياطي الفيدرالي هذه التطورات عن كثب، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المعادلة.

لماذا يعتبر مستوى 0.6950 دولار هو الحد الفاصل؟

إن انخفاض زوج AUDUSD ليس مجرد وظيفة لقوة الدولار. كما أن موقف السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي يلعب دورًا مهمًا. في حين أن الأسواق كانت تتوقع رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في مارس، إلا أن التعليقات الأخيرة من صانعي السياسات تشير إلى اتباع نهج أكثر حذرًا. وقد أدى ذلك إلى إعادة معايرة التوقعات، حيث يتوقع المتداولون الآن دورة تشديد أقل حدة. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة الضغط على الدولار الأسترالي. إن مسألة "تحليل دولار أسترالي اليوم" التي كانت نجمة صاعدة في استعلامات البحث خلال الشهر الماضي، تتلاشى مع كفاح الزوج للاحتفاظ بمكاسبه فوق 0.70 دولار.

من منظور فني، ترسم الرسم البياني لمدة ساعة صورة هبوطية. يكشف تحليل اتجاه AUDUSD عن اتجاه هبوطي قوي، مع ADX يبلغ 41.57 يشير إلى زخم كبير. يتم تداول الزوج أقل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، و MACD في المنطقة السلبية بشكل ثابت. ومع ذلك، فإن RSI عند 23.99 يومض بذروة البيع، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قصير الأجل. ولكن يجب التعامل مع أي ارتفاع من هذا القبيل بحذر، لأن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا.

القبضة الهبوطية: ما الذي يدفع AUDUSD إلى الانخفاض؟

يمكن أن يُعزى المأزق الحالي لـ AUDUSD إلى تضافر عوامل، تنبع في المقام الأول من حالات عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتحولات في سياسات البنوك المركزية. أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وخاصة تلك التي تؤثر على أسواق الطاقة، إلى تعزيز جاذبية الدولار الأمريكي كملاذ آمن. مع انخفاض مؤشر SP500 بنسبة 0.82٪، تتضاءل الشهية للمخاطرة وتدعم DXY بشكل أكبر. تتجلى هذه الظاهرة بشكل خاص بالنظر إلى الوضع الحالي لسوق النفط الخام. على الرغم من رد الفعل المحدود في العقود الآجلة للنفط الخام، فقد ارتفع خام دبي الفعلي، مما يشير إلى أزمة إمدادات كبيرة. يسلط هذا التباين بين سعر الورق والسوق الفعلي الضوء على المخاوف الكامنة في قطاع الطاقة، مما يزيد من دفع المستثمرين نحو السلامة المتصورة للدولار الأمريكي.

مما يزيد من الضغط على AUDUSD الموقف المتطور لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). إن "أساسيات AUDUSD" التي دعمت الزوج ذات يوم تخضع الآن للتدقيق حيث يشير البنك المركزي إلى الحذر وسط حالات عدم اليقين العالمية. وقد أدى هذا النهج الحذر إلى تلطيف التوقعات برفع أسعار الفائدة بقوة، مما قلل من جاذبية الدولار الأسترالي. وفقًا لبلومبرج، ساهمت إعادة معايرة التوقعات هذه في الانخفاض الأخير للزوج. يمثل هذا تحولًا ملحوظًا عن وقت سابق من الأسبوع عندما ذكرت PriceONN أن الدولار الأسترالي كان يرتفع حيث كانت الأسواق تتوقع رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في مارس.

يُظهر الرسم البياني اليومي لـ AUDUSD اتجاهًا "محايدًا"؛ ومع ذلك، فإن الإشارات الفنية تميل إلى الهبوط. يقع RSI(14) عند 44.81، وهو محايد ولكنه يتجه نحو الأسفل. يظهر MACD زخمًا سلبيًا كما أن Stochastic (K=50.73, D=59.76) هبوطي أيضًا. يشير ADX عند 26.01 إلى اتجاه قوي. الإشارة العامة هي بيع.

هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو الحظر الأخير على صادرات الليثيوم الخام من قبل زيمبابوي. كما ورد في حظر زيمبابوي على تصدير الليثيوم يهز سلاسل توريد البطاريات، يمكن أن يؤثر هذا الإجراء على سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر بشكل غير مباشر على العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي. في حين أن التأثير المباشر على AUDUSD قد يكون محدودًا، إلا أنه يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية العالمية.

مستويات فنية رئيسية يجب مراقبتها

بالنظر إلى الزخم الهبوطي الحالي، من الضروري تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. على الجانب السلبي، يقع الدعم الفوري عند 0.69972، يليه 0.69915 و 0.69861. قد يمهد كسر هذه المستويات الطريق لاختبار مستوى 0.6950. على الجانب العلوي، تظهر المقاومة الأولية عند 0.70083، تليها 0.70137 و 0.70194. ومع ذلك، فإن التحرك المستدام فوق هذه المستويات سيتطلب تحولًا كبيرًا في معنويات السوق.

يقدم الرسم البياني لمدة 4 ساعات صورة مماثلة. يتم تحديد مستويات الدعم الرئيسية عند 0.70327 و 0.70166 و 0.70021، بينما تقع مستويات المقاومة عند 0.70633 و 0.70778 و 0.70939. يعكس RSI(14) عند 36.14 الضعف. يظهر Stochastic (K=13.53, D=8.58) أن الزوج في منطقة ذروة البيع، لكن ADX(22.32) يشير إلى أن الاتجاه لا يزال قويًا.

يُظهر الرسم البياني ليوم واحد دعمًا عند 0.70409 و 0.7011 و 0.69516. مستويات المقاومة هي 0.71302 و 0.71896 و 0.72195. يقع RSI عند 44.81، و MACD سلبي، و Stochastic (K=50.73, D=59.76) يظهر إشارة هبوطية. يؤكد ADX عند 26.01 الاتجاه الهبوطي القوي.

AUDUSD: ما التالي؟

بالنظر إلى المستقبل، سيعتمد مسار زوج AUDUSD على عدد من العوامل. الأهم هو تطور معنويات المخاطرة العالمية. من المرجح أن يؤدي أي تصعيد للتوترات الجيوسياسية أو مزيد من الاضطرابات في أسواق الطاقة إلى تفاقم قوة الدولار، مما يزيد الضغط على AUDUSD. إن الارتفاع القوي في أسعار وقود الطائرات مع تهديد صراع الشرق الأوسط للسفر العالمي سيضعف النمو الاقتصادي العالمي، مما يقلل من الشهية للمخاطرة.

أيضًا، يجب على المتداولين مراقبة إصدارات البيانات الاقتصادية القادمة عن كثب، خاصة من الولايات المتحدة. يظهر التقويم الاقتصادي العديد من أحداث الدولار الأمريكي عالية التأثير. يمكن للبيانات الأفضل من المتوقع أن تعزز قوة الدولار، في حين أن البيانات الأضعف من المتوقع يمكن أن توفر بعض الراحة لـ AUDUSD. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التدقيق عن كثب في أي تحولات في توجيهات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. يمكن أن يؤدي الموقف الأكثر تساهلاً إلى مزيد من عمليات البيع في الدولار الأسترالي، في حين أن النبرة الأكثر تشددًا يمكن أن توفر بعض الدعم. بينما يدعو كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في Coinbase، بالاجي سرينيفاسان، صناعة العملات المشفرة إلى تطوير المزيد من الأدوات المالية للاجئين والمتضررين من النزاع، فإن زيادة عدم اليقين ستجعل الدولار الأمريكي أكثر جاذبية.