XAUUSD: Ключевые уровни для анализа золота сегодня после падения на 1,18%

XAUUSD в настоящее время торгуется на уровне $5 018,94, что является значительным падением на 1,18% за день. Снижение происходит на фоне укрепления индекса доллара (DXY), который достиг 99,95, оказывая давление на драгоценный металл. Настроения в отношении риска также являются фактором: SP500 снизился на 0,26%, что говорит о том, что инвесторы уходят от рисковых активов и переходят в доллар.

Часовой график показывает четкий нисходящий тренд для XAUUSD, при этом цена последовательно формирует более низкие максимумы и более низкие минимумы. ADX в настоящее время находится на уровне 45,18, сигнализируя о сильном нисходящем тренде. RSI, хотя и находится в нейтральной зоне на уровне 30,22, имеет тенденцию к снижению, что предполагает дальнейший потенциал снижения. Гистограмма MACD отрицательная, что усиливает медвежий импульс. Стохастический осциллятор показывает K=22,37 и D=18,95, намекая на возможный краткосрочный отскок, но общая картина остается медвежьей.

Глядя на 4-часовой таймфрейм, тренд считается нейтральным с 50% силой, хотя индикаторы склоняются к медвежьим. RSI находится на уровне 34,31, и MACD также указывает на отрицательный импульс. ADX находится на уровне 32,48, сигнализируя о сильном нисходящем тренде, что еще больше усиливает медвежьи настроения. Полосы Боллинджера указывают на то, что цена торгуется ниже средней полосы, что предполагает продолжение нисходящего тренда. Стохастик показывает K=18,37 и D=27,9, медвежий сигнал.

На дневном графике тренд также нейтральный с 50% силой, но общий сигнал - продавать. RSI находится на уровне 47,73, и MACD также указывает на отрицательный импульс. ADX слабый на уровне 12,18, что указывает на отсутствие сильного тренда. Стохастический осциллятор показывает K=22,53 и D=33,92, медвежий сигнал. Ключевые уровни поддержки, за которыми стоит следить, - $5 007,13, $4 989,42 и $4 977,8. Прорыв ниже $5 007,13 может привести к тестированию $4 989,42 и потенциально $4 977,8.

Почему $5 036,46 является линией на песке? Этот уровень представляет собой первое ключевое сопротивление на часовом графике. Устойчивый прорыв выше этого уровня будет свидетельствовать о потенциальном изменении импульса, но пока этого не произойдет, медведи сохраняют контроль. Текущие рыночные настроения явно медвежьи, с рейтингом «Продавать» по всем таймфреймам. Растущий DXY, в настоящее время на уровне 99,95, усиливает понижательное давление на золото. Инвесторам также следует следить за SP500 и Nasdaq, поскольку дальнейшее снижение этих индексов может привести к увеличению спроса на активы-убежища и потенциально поддержать цены на золото.

Энергетический сектор также играет роль: нефть Brent торгуется на уровне $103,42, что на 1,71% выше за день. Рост цен на нефть обычно приводит к инфляции, что может быть положительным для золота как средства защиты от инфляции. Однако текущая сила доллара компенсирует это положительное влияние.

Reuters сообщает, что чиновники ФРС внимательно следят за данными по инфляции, и любые признаки устойчивой инфляции могут привести к дальнейшему повышению процентных ставок, что будет негативным для золота. Рынок также ожидает предстоящих экономических данных, включая данные по GBP от 13 марта и несколько релизов по USD от 13 марта.

Отслеживая XAUUSD на протяжении всего цикла ставок 2024 года, мы видели эту картину раньше - сила доллара давит на золото, с редкими ралли, вызванными геополитической напряженностью или неприятием риска. Исторически, когда RSI достигает этой зоны на XAUUSD, результатом был краткосрочный отскок с последующим продолжением нисходящего тренда.

Учитывая техническую картину и фундаментальные факторы, торговая позиция является медвежьей. Сильный нисходящий тренд на часовом графике, отрицательный импульс на MACD и растущий DXY - все это указывает на дальнейший потенциал снижения для XAUUSD. Ключевой уровень, за которым стоит следить, - $5 007,13. Прорыв ниже этого уровня может спровоцировать резкую распродажу.

Временной горизонт: Этот анализ предназначен для свинговых сделок в течение следующих 1-5 дней.

Закон CLARITY сталкивается с критическим апрельским сроком, который может внести ясность в регулирование криптовалют и потенциально повлиять на другие рынки. Канадская сурьмяная шахта остается бездействующей, вызывая опасения по поводу цепочки поставок. Цены на авиационное топливо взлетели до небес из-за войны в Иране, что может повлиять на мировую экономику.