تحليل الذهب اليوم: انخفاض XAUUSD بنسبة 1.18% - مستويات رئيسية للمراقبة

يتداول XAUUSD حاليًا عند 5,018.94 دولارًا أمريكيًا، وهو انخفاض كبير بنسبة 1.18٪ لهذا اليوم. يأتي هذا الانخفاض مع تعزيز مؤشر الدولار (DXY)، ليصل إلى 99.95، مما يضغط على المعدن الثمين. تعتبر معنويات المخاطرة أيضًا عاملاً، حيث انخفض مؤشر SP500 بنسبة 0.26٪، مما يشير إلى أن المستثمرين يبتعدون عن الأصول الخطرة ويتجهون إلى الدولار.

يُظهر الرسم البياني للساعة اتجاهًا هبوطيًا واضحًا لـ XAUUSD، حيث يقوم السعر باستمرار بتكوين قمم منخفضة وقيعان منخفضة. يبلغ مؤشر ADX حاليًا 45.18، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي. مؤشر القوة النسبية RSI، على الرغم من أنه في منطقة محايدة عند 30.22، يتجه نحو الأسفل، مما يشير إلى مزيد من الاحتمالات الهبوطية. الرسم البياني MACD سلبي، مما يعزز الزخم الهبوطي. يُظهر مؤشر ستوكاستيك K=22.37 و D=18.95، مما يشير إلى ارتداد محتمل على المدى القصير، لكن الصورة العامة لا تزال هبوطية.

بالنظر إلى الإطار الزمني لمدة 4 ساعات، يعتبر الاتجاه محايدًا بقوة 50٪، على الرغم من أن المؤشرات تميل إلى الهبوط. يقع مؤشر القوة النسبية RSI عند 34.31، ويشير مؤشر MACD أيضًا إلى زخم سلبي. يبلغ مؤشر ADX 32.48، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قوي، مما يزيد من تعزيز المعنويات الهبوطية. تشير نطاقات بولينجر إلى أن السعر يتداول دون النطاق الأوسط، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. يُظهر مؤشر ستوكاستيك K=18.37 و D=27.9، وهي إشارة هبوطية.

على الرسم البياني اليومي، يكون الاتجاه أيضًا محايدًا بقوة 50٪، ولكن الإشارة العامة هي بيع. يقع مؤشر القوة النسبية RSI عند 47.73، ويشير مؤشر MACD أيضًا إلى زخم سلبي. مؤشر ADX ضعيف عند 12.18، مما يشير إلى عدم وجود اتجاه قوي. يُظهر مؤشر ستوكاستيك K=22.53 و D=33.92، وهي إشارة هبوطية. مستويات الدعم الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 5,007.13 دولارًا أمريكيًا و 4,989.42 دولارًا أمريكيًا و 4,977.8 دولارًا أمريكيًا. قد يؤدي الاختراق دون 5,007.13 دولارًا أمريكيًا إلى اختبار 4,989.42 دولارًا أمريكيًا وربما 4,977.8 دولارًا أمريكيًا.

لماذا يعتبر مستوى 5,036.46 دولارًا أمريكيًا هو الحد الفاصل؟ يمثل هذا المستوى أول مقاومة رئيسية على الرسم البياني للساعة. يشير الاختراق المستدام فوق هذا المستوى إلى تحول محتمل في الزخم، ولكن حتى يحدث ذلك، يظل البائعون مسيطرين. معنويات السوق الحالية هبوطية بوضوح، مع تصنيف "بيع" عبر جميع الأطر الزمنية. إن ارتفاع مؤشر الدولار DXY، الذي يبلغ حاليًا 99.95، يزيد من الضغط الهبوطي على الذهب. يجب على المستثمرين أيضًا مراقبة مؤشري SP500 و Nasdaq، حيث قد يؤدي المزيد من الانخفاضات في هذه المؤشرات إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن وربما دعم أسعار الذهب.

يلعب قطاع الطاقة أيضًا دورًا، حيث يتم تداول خام برنت عند 103.42 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 1.71٪ لهذا اليوم. عادة ما تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى التضخم، والذي يمكن أن يكون إيجابيًا للذهب كتحوط ضد التضخم. ومع ذلك، فإن القوة الحالية للدولار تعوض هذا التأثير الإيجابي.

ذكرت رويترز أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يراقبون بيانات التضخم عن كثب، وأي علامات على استمرار التضخم قد تؤدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيكون سلبيًا بالنسبة للذهب. ينتظر السوق أيضًا البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك بيانات الجنيه الإسترليني GBP من 13 مارس، والعديد من إصدارات الدولار الأمريكي USD في 13 مارس.

بعد تتبع XAUUSD خلال دورة أسعار الفائدة لعام 2024، رأينا هذا النمط من قبل - قوة الدولار تؤثر على الذهب، مع ارتفاعات عرضية مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية أو معنويات النفور من المخاطرة. تاريخيًا، عندما يصل مؤشر القوة النسبية RSI إلى هذه المنطقة على XAUUSD، كانت النتيجة ارتدادًا قصير الأجل يليه استمرار للاتجاه الهبوطي.

بالنظر إلى الصورة الفنية والمحركات الأساسية، فإن الموقف التجاري هبوطي. يشير الاتجاه الهبوطي القوي على الرسم البياني للساعة، والزخم السلبي على مؤشر MACD، وارتفاع مؤشر الدولار DXY، إلى مزيد من الاحتمالات الهبوطية لـ XAUUSD. المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته هو 5,007.13 دولارًا أمريكيًا. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى عمليات بيع حادة.

الأفق الزمني: هذا التحليل مخصص للصفقات المتأرجحة على مدار الأيام الخمسة القادمة.

يواجه قانون CLARITY موعدًا نهائيًا حاسمًا في أبريل، مما قد يجلب وضوحًا تنظيميًا للعملات المشفرة وقد يؤثر على الأسواق الأخرى. لا يزال منجم الأنتيمون الكندي خاملاً، مما يسبب مخاوف بشأن سلسلة التوريد. ارتفعت أسعار وقود الطائرات بسبب الحرب الإيرانية، مما قد يؤثر على الاقتصاد العالمي.