외환 시장에서 충분한 시간을 보낸 모든 트레이더는 같은 상처를 가지고 있습니다. 가격이 주요 지지 수준에 접근합니다. 그것은 유지되어야 합니다. 모두가 그것이 유지될 것으로 예상합니다. 그런 다음 몇 핍 아래로 떨어지고, 스탑이 트리거되고, 포지션이 청산되고, 마지막 약세 손이 빠져나가는 순간 시장은 반전하여 강하게 상승합니다.

이런 일이 세 번째 또는 네 번째로 발생하면 더 이상 불운이라고 부르지 않습니다.

시장이 필요로 하는 것

대규모 포지션을 여는 것은 소규모 포지션을 여는 것과는 전혀 다릅니다. 몇 랏을 거래하는 개인 트레이더는 시장에서 거의 감지되지 않습니다. 그러나 수천 랏을 투입하려는 은행이나 헤지 펀드는 해당 주문을 한 번에 시장에 보낼 수 없습니다. 그렇게 하면 포지션이 채워지기도 전에 가격이 자신에게 불리하게 움직일 것입니다.

기관 투자자들이 필요로 하는 것은 거래의 다른 쪽입니다. 매수하려면 판매자가 필요합니다. 매도하려면 구매자가 필요합니다. 그리고 해당 주문을 찾을 수 있는 가장 예측 가능한 장소는 기술 분석이 모든 사람에게 스탑을 설정하라고 말하는 바로 그 장소입니다. 이전 저점 바로 아래, 이전 고점 바로 위, 명확한 지지 및 저항 구역 주변입니다.

수백만 명의 트레이더가 동일한 교육을 받았습니다. 모두 스탑을 같은 장소에 설정합니다. 이것은 해당 수준에서 예측 가능성이 높은 주문 풀을 빽빽하게 만듭니다. 기관 투자자는 그것이 어디인지 정확히 알고 있습니다. 그리고 그들은 주문을 채우기 위해 그곳으로 갑니다.

용어 정확히 이해하기

이 개념이 오해되는 한 가지 이유는 용어가 느슨하게 사용되기 때문입니다. 각 용어는 정확한 설명이 필요합니다.

HTF (Higher Time Frame)는 모든 분석이 시작되어야 하는 곳입니다. 일봉, 4시간봉 또는 주봉 차트입니다. 더 낮은 시간대로 내려가기 전에 큰 그림을 설정해야 합니다. 이곳에서 기관 활동이 가장 명확한 발자국을 남깁니다.

LTF (Lower Time Frame)는 15분봉 또는 5분봉과 같은 더 짧은 차트를 참조합니다. HTF에서 더 넓은 맥락이 설정되면 LTF는 정확한 진입을 찾는 데 사용됩니다. HTF 맥락 없이 LTF에서만 거래하는 것은 분석으로 위장한 추측입니다.

POI (Point of Interest)는 기관 투자자가 이전에 대규모 포지션을 취했고 가격이 강하게 움직인 구역입니다. 해당 구역에는 아직 채워지지 않은 주문이 남아 있기 때문에 관련성이 있습니다. 가격이 결국 돌아오면 해당 주문이 완료됩니다. HTF에서 이러한 구역을 식별하는 것이 전체 접근 방식의 기초입니다.

유동성 획득 (Liquidity Grab)은 스윕의 가시적인 부분입니다. 차트에서는 일반적으로 긴 위쪽 또는 아래쪽 윅이 있는 캔들로 나타납니다. 가격이 중요한 수준을 뚫고 거기에 있는 스탑을 트리거한 다음 빠르게 반등합니다. 대부분의 트레이더는 이것을 보고 패닉에 빠집니다. 실제로는 기관 투자자가 포지션을 구축하는 데 필요한 주문을 수집하고 있는 것입니다.

BOS (Break of Structure)는 확인 단계이며, 대부분의 트레이더가 인정하는 것보다 훨씬 더 자주 잘못 읽힙니다.

가격은 직선으로 움직이지 않습니다. 일련의 고점과 저점을 만듭니다. 상승 추세에서 각 새로운 고점은 이전 고점보다 높고 각 새로운 저점은 이전 저점보다 높습니다. 하락 추세에서는 그 반대입니다. 구조는 이 고점과 저점의 순서입니다. 구조 돌파는 해당 순서가 위반되는 순간입니다.

강세 유동성 획득 설정에서 가격이 주요 저점 아래의 스탑을 획득한 후, BOS는 가격이 확신을 가지고 이전 고점을 돌파할 때 발생합니다. 해당 돌파는 움직임이 실제이며 단순한 짧은 반등이 아니라는 첫 번째 확실한 증거입니다.

그러나 모든 돌파가 진정한 것은 아닙니다. 가격이 때때로 수준을 뚫고 잠시 위에 머물다가 다시 물러납니다. 이것은 거짓 돌파입니다. 유효한 BOS는 가격이 돌파된 수준 위에서 마감되고 이상적으로는 지지대로 테스트한 후 더 높이 계속 진행해야 합니다.

FVG (Fair Value Gap)는 가격이 너무 빠르게 움직여 정상적인 양방향 거래가 이루어질 수 없을 때 남겨진 갭입니다. 구조적으로 세 개의 연속적인 캔들에 걸쳐 나타나며, 가운데 캔들의 범위가 양쪽 캔들의 윅과 겹치지 않습니다. 이 구역에는 채워지지 않은 기관 주문이 남아 있습니다. 가격은 종종 이곳으로 돌아오며, 그 반환은 종종 사용 가능한 가장 깔끔한 진입 지점입니다.

IDM (Internal Displacement Move)은 주요 움직임에 선행하는 더 작은 구조적 돌파입니다. 더 낮은 시간대에서 나타나며 트레이더를 잘못된 방향으로 유인하는 경향이 있습니다. IDM을 포함하는 모델은 더 복잡하지만, 시장이 두 개의 별도 함정을 설정하고 두 그룹의 트레이더를 퇴출시켰기 때문에 더 신뢰할 수 있는 신호를 생성하는 경향이 있습니다.

모델 1: 클래식 설정

이 모델의 시퀀스는 무엇을 찾아야 하는지 알면 간단합니다.

더 높은 시간대에서 명확한 Point of Interest가 식별됩니다. 가격은 해당 영역에 접근하지만 직접적으로 진입하지는 않습니다. 대신, 먼저 눈에 띄는 저점 아래로 떨어져 거기에 있는 스탑을 트리거하고 급격하게 반전합니다. 그것이 유동성 포착입니다.

이어서 이전 고점 위로 강한 돌파가 나타나는데, 이것이 Break of Structure이며, 빠른 상승 움직임 속에 Fair Value Gap을 남깁니다. 그런 다음 가격이 해당 갭으로 되돌아가는지 관찰합니다. FVG에 진입하면 그것이 진입 시점입니다. 스탑은 유동성 포착의 저점 아래에 배치합니다. 목표는 위쪽의 다음 유동성 풀 또는 구조적 저항입니다.

이 모델의 실질적인 강점은 스탑과 목표 모두 명확하다는 것입니다. 진입이 구체적이므로 스탑 거리가 짧습니다. 의미 있는 목표에 대한 짧은 스탑은 유리한 위험 대비 보상 비율을 제공합니다.

모델 2: 이중 함정

첫 번째 모델은 하나의 함정을 설정합니다. 두 번째 모델은 두 개의 함정을 설정합니다.

초기 유동성 포착 후, 가격은 상승하여 중요한 고점으로 보이는 것을 돌파합니다. 많은 트레이더들이 이를 보고 매수합니다. 하지만 가격은 정체됩니다. 다시 하락하여 방금 롱 포지션에 진입한 사람들의 스탑을 제거합니다. 이것이 IDM, 즉 두 번째 파동의 참가자들을 정리하는 내부 구조적 움직임입니다.

이 두 번째 라운드의 스탑 수집이 끝난 후에야 진정한 움직임이 시작됩니다. 가격은 진정한 모멘텀으로 더 높게 돌파하고, Fair Value Gap을 남기고, 되돌아보지 않습니다.

이 모델이 요구하는 중요한 규율은 첫 번째 돌파 동안 손을 움직이지 않는 능력입니다. 그 초기 BOS는 미끼입니다. 진입은 IDM이 완료되고 진정한 구조적 돌파가 뒤따른 후에만 이루어집니다.

알아두면 좋은 변형

실패한 스윙은 가격이 반전하기 전에 예상된 HTF Point of Interest에 거의 도달하지 못하는 경우입니다. 유동성 포착은 부분적이며, 저점은 완벽하게 재테스트되지 않지만, Break of Structure와 Fair Value Gap은 여전히 나타납니다. 시장은 완벽한 기하학적 구조를 추적하지 않습니다. POI에 대한 근접성과 구조적 확인이 충분합니다. 이 변형은 시장이 비정상적인 긴급함으로 움직일 때 나타나는 경향이 있는데, 마치 기관 투자자들이 포지션을 잡기 위해 서두르는 것처럼 보입니다.

SMT (Smart Money Technique)는 두 개의 상관 관계가 있는 상품을 동시에 관찰하는 것을 포함합니다. EURUSD와 GBPUSD는 달러 대비 측정되기 때문에 함께 움직이는 경향이 있습니다. 금과 은도 유사한 관계를 가집니다. SMT 설정에서 한 상품은 새로운 저점을 만들지만 다른 상품은 그렇지 않습니다. 이러한 다이버전스는 중요합니다. 이는 기관 투자자들이 한 상품에서 유동성을 휩쓸면서 다른 상품의 구조는 그대로 유지하고 있음을 알려주며, 휩쓸기가 완료되면 둘 다 같은 방향으로 움직일 가능성이 높다는 신호입니다. SMT 신호는 특히 런던 및 뉴욕 세션 개장 중에 신뢰할 수 있습니다.

진입 전 확인해야 할 사항

유효한 세팅을 위해서는 다음 순서가 완료되어야 합니다.

더 높은 타임프레임에서 명확한 POI가 있어야 하며, 더 넓은 시장 방향이 거래를 지지해야 합니다. 핵심 레벨로의 급격한 움직임이 발생하여 스탑을 트리거하고 빠르게 반전해야 합니다. 해당 반전 후에는 깨진 레벨을 넘어서는 강력한 종가로 확인된 진정한 BOS가 이어져야 합니다. 해당 구조적 돌파 내에서 FVG가 형성되어야 합니다. 스탑은 유동성 포획의 극단 너머에 배치되며, 위험 대비 보상 비율은 최소 1:2여야 합니다.

시장이 보이는 모든 움직임, 즉 거짓 돌파, 스탑 헌트 또는 좌절스러운 휩쏘는 그 뒤에 무엇이 있는지 이해하면 완전히 다르게 보입니다. 방금 당신을 스탑아웃시킨 레벨은 다음 움직임이 시작되는 같은 레벨입니다. 그것은 우연이 아닙니다. 그것이 메커니즘입니다. 그리고 그것을 명확하게 보면, 다시는 보지 않을 수 없습니다.