AUDUSD: Данные по инфляции в США определят судьбу пары?

AUDUSD в настоящее время торгуется на уровне $0.69811, отступая от предыдущих максимумов на фоне укрепления индекса доллара США (DXY). Пара защищает ключевые уровни поддержки, но общая техническая картина остается медвежьей. Рынок ожидает данных по индексу потребительских цен (CPI) на следующей неделе, которые могут стать следующим важным катализатором. Сейчас самое время для анализа австралийский доллар сегодня.

Обзор прошлой недели: Доминирование доллара

На прошлой неделе AUDUSD находился под давлением, в основном из-за укрепления доллара США. Индекс DXY поднялся до 100.2, подпитываемый геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и ожиданиями продолжения ястребиной политики Федеральной резервной системы. Это укрепление доллара оказало понижательное давление на несколько основных пар, включая EURUSD и AUDUSD, как отмечалось в недавних новостях рынка от PriceONN. Недельный максимум пары составил $0.70912, но она не смогла удержать импульс.

Согласно недавнему анализу PriceONN, AUDUSD защищал ключевую поддержку, поскольку ставки на повышение процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA) увеличились. Рынок закладывает в цену более высокую вероятность повышения ставки со стороны RBA в ближайшие месяцы, но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать силу доллара. В прошлую пятницу закрытие было около $0.70, и пара изо всех сил пытается удержать эти достижения.

С технической точки зрения, AUDUSD пробил уровень 0.7140, упомянутый в предыдущем оповещении графика PriceONN, сигнализируя о новом медвежьем импульсном движении. Этот медвежий прорыв вызвал срабатывание стоп-лоссов и ускорил снижение. Теперь пара сталкивается с проверкой своей решимости вокруг уровня поддержки $0.69861.

Медвежий сценарий: Прорыв ниже $0.69861

Медвежий сценарий зависит от устойчивого прорыва ниже уровня поддержки $0.69861. 1H график показывает сильный нисходящий импульс, с ADX на уровне 41.57, указывающим на сильный нисходящий тренд. Если AUDUSD решительно пробьет уровень $0.69861, следующей целью будет уровень поддержки $0.69516 на дневном графике, что может произойти в течение следующей недели. Этот сценарий дополнительно поддерживается отрицательным импульсом на MACD, который находится ниже сигнальной линии на всех таймфреймах.

SP500 также демонстрирует слабость, в настоящее время на уровне 6625.3, снизившись на 0.81% за день. Это неприятие риска способствует укреплению доллара, поскольку инвесторы ищут активы-убежища. Индекс доллара находится на уровне 100.2, что еще больше оказывает давление на AUDUSD. Вероятность медвежьего сценария оценивается в 40%.

Бычий разворот: Удержание $0.69861 и прицел на $0.70137

Бычий сценарий зависит от того, удержит ли AUDUSD уровень поддержки $0.69861 и организует ли разворот. 1H RSI на уровне 23.99 сигнализирует о перепроданности, предполагая возможность краткосрочного отскока. Если пара сможет пробить уровень сопротивления $0.70137 на 1H графике, это может спровоцировать движение к уровню сопротивления $0.70409 на дневном графике. Этот сценарий менее вероятен, учитывая общую медвежью техническую картину, но более слабые, чем ожидалось, данные по CPI на следующей неделе могут стать катализатором. Стохастический осциллятор находится на уровне 5.43, что предполагает возможный разворот. Вероятность бычьего движения оценивается в 30%.

Ожидание: Застряли между $0.69861 и $0.70137

Нейтральный сценарий предполагает торговлю AUDUSD в диапазоне между поддержкой $0.69861 и сопротивлением $0.70137. ADX на дневном графике составляет всего 26.01, что указывает на относительно слабый тренд в целом. Если ни бычьи, ни медвежьи триггеры не будут выполнены, пара может оставаться в диапазоне в течение следующих нескольких дней. Трейдерам следует следить за прорывом в любом направлении, чтобы сигнализировать о следующем движении. Вероятность этого сценария оценивается в 30%.

Наиболее вероятным сценарием является продолжение медвежьего тренда, учитывая сильный доллар и отрицательные технические индикаторы. Однако предстоящие данные по CPI могут кардинально изменить картину. Трейдерам следует быть готовыми ко всем трем сценариям и управлять своими рисками соответствующим образом.

Ключевые уровни и события, за которыми следует следить на этой неделе

На этой неделе ключевым событием, за которым следует следить, являются данные по индексу потребительских цен (CPI) в США. Более сильные, чем ожидалось, данные по CPI могут подстегнуть дальнейшее укрепление доллара и оказать давление на AUDUSD. С другой стороны, более слабые, чем ожидалось, данные по CPI могут спровоцировать распродажу доллара и бычий разворот для AUDUSD. Трейдерам также следует следить за геополитическими событиями на Ближнем Востоке, поскольку они могут повлиять на склонность к риску и привлекательность доллара как актива-убежища.

В частности, экономический календарь показывает несколько событий по USD, запланированных на среду, 11 марта, и пятницу, 13 марта. Реакция рынка на эти события неопределенна, но волатильность может создать возможности для проворных трейдеров. Важно отметить, что предыдущие значения для этих событий были смешанными, что затрудняет прогнозирование исхода.

С технической точки зрения трейдерам следует внимательно следить за уровнем поддержки $0.69861. Устойчивый прорыв ниже может спровоцировать резкую распродажу. С другой стороны, прорыв выше уровня сопротивления $0.70137 может сигнализировать о бычьем развороте.

Торговый план: Short по AUDUSD

Учитывая общую медвежью техническую картину и сильный доллар, рекомендуется открывать короткую позицию. Триггером для входа является прорыв ниже уровня поддержки $0.69861. Первая цель - $0.69516, а вторая цель - $0.69000. Стоп-лосс следует разместить выше уровня сопротивления $0.70137, чтобы признать сделку недействительной. Вероятность этой установки оценивается в 60%.