AUDUSD: Rutscht auf 0,69811 ab – Wendepunkt durch CPI-Daten?

AUDUSD notiert aktuell bei 0,69811 $, nachdem er sich von früheren Höchstständen zurückgezogen hat, da der U.S. Dollar Index (DXY) stärker wird. Das Paar verteidigt wichtige Unterstützungsniveaus, aber das technische Gesamtbild bleibt bärisch. Der Markt wartet auf die Daten zum Verbraucherpreisindex (VPI) in der nächsten Woche, die den nächsten großen Katalysator liefern könnten. Eine erste audusd technische analyse zeigt Abwärtspotenzial.

Rückblick auf die letzte Woche: Dollar-Dominanz

In der vergangenen Woche stand AUDUSD unter Druck, vor allem aufgrund des stärker werdenden US-Dollars. Der DXY stieg auf 100,2, angetrieben durch geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Erwartungen einer weiterhin restriktiven Politik der Federal Reserve. Diese Dollarstärke übte Abwärtsdruck auf mehrere wichtige Paare aus, darunter EURUSD und AUDUSD, wie in den jüngsten Marktnachrichten von PriceONN festgestellt wurde. Das Wochenhoch des Paares lag bei 0,70912 $, aber es konnte die Dynamik nicht aufrechterhalten.

Laut einer aktuellen PriceONN-Analyse verteidigte AUDUSD wichtige Unterstützungen, da die Wetten auf eine Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia (RBA) zunahmen. Der Markt preist eine höhere Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die RBA in den kommenden Monaten ein, aber dies hat nicht ausgereicht, um die Stärke des Dollars auszugleichen. Der Schlusskurs am letzten Freitag lag bei etwa 0,70 $, und das Paar hat Mühe, diese Gewinne zu halten.

Aus technischer Sicht durchbrach AUDUSD das in einem früheren PriceONN-Chart-Alarm erwähnte Niveau von 0,7140 und signalisierte damit eine neue bärische Impulsbewegung. Dieser bärische Ausbruch löste Stop-Losses aus und beschleunigte den Rückgang. Das Paar steht nun vor einer Bewährungsprobe um das Unterstützungsniveau von 0,69861 $.

Der Weg der Bären: Durchbruch unter 0,69861 $

Das bärische Szenario hängt von einem nachhaltigen Durchbruch unter das Unterstützungsniveau von 0,69861 $ ab. Der 1H-Chart zeigt eine starke Abwärtsdynamik, wobei der ADX bei 41,57 liegt und einen starken Abwärtstrend anzeigt. Wenn AUDUSD die Marke von 0,69861 $ deutlich unterschreitet, wäre das nächste Ziel das Unterstützungsniveau von 0,69516 $ auf dem Tages-Chart, eine Bewegung, die innerhalb der nächsten Woche stattfinden könnte. Dieses Szenario wird durch die negative Dynamik des MACD weiter unterstützt, der auf allen Zeitebenen unterhalb der Signallinie liegt.

Auch der SP500 zeigt Schwäche und liegt aktuell bei 6625,3, ein Minus von 0,81 % an diesem Tag. Diese Risikoaversion trägt zur Stärke des Dollars bei, da Anleger sichere Häfen suchen. Der Dollar-Index steht bei 100,2 und setzt AUDUSD weiter unter Druck. Das bärische Szenario wird mit einer geschätzten Wahrscheinlichkeit von 40 % bewertet.

Eine bullische Umkehr: Halten von 0,69861 $ und Anvisieren von 0,70137 $

Das bullische Szenario hängt davon ab, dass AUDUSD das Unterstützungsniveau von 0,69861 $ hält und eine Umkehr einleitet. Der 1H-RSI von 23,99 signalisiert überverkaufte Bedingungen, was auf eine mögliche kurzfristige Erholung hindeutet. Wenn das Paar das Widerstandsniveau von 0,70137 $ auf dem 1H-Chart durchbrechen kann, könnte dies eine Bewegung in Richtung des Widerstandsniveaus von 0,70409 $ auf dem Tages-Chart auslösen. Dieses Szenario ist angesichts des insgesamt bärischen technischen Bildes weniger wahrscheinlich, aber ein schwächer als erwartet ausfallender VPI-Wert in der nächsten Woche könnte den Katalysator liefern. Der stochastische Oszillator steht bei 5,43, was auf eine mögliche Umkehr hindeutet. Eine bullische Bewegung wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 % eingeschätzt.

Das Wartespiel: Gefangen zwischen 0,69861 $ und 0,70137 $

Das neutrale Szenario beinhaltet, dass AUDUSD in einer Spanne zwischen der Unterstützung von 0,69861 $ und dem Widerstand von 0,70137 $ gehandelt wird. Der ADX auf dem Tages-Chart liegt nur bei 26,01, was auf einen relativ schwachen Trend insgesamt hindeutet. Wenn weder die bullischen noch die bärischen Auslöser erfüllt werden, könnte das Paar für die nächsten Tage in einer Spanne verharren. Händler sollten auf einen Ausbruch in beide Richtungen achten, um die nächste Bewegung zu signalisieren. Dieses Szenario hat eine geschätzte Wahrscheinlichkeit von 30 %.

Das wahrscheinlichste Szenario ist eine bärische Fortsetzung, angesichts des starken Dollars und der negativen technischen Indikatoren. Die bevorstehenden VPI-Daten könnten das Bild jedoch dramatisch verändern. Händler sollten auf alle drei Szenarien vorbereitet sein und ihr Risiko entsprechend managen.

Wichtige Niveaus und Ereignisse, die diese Woche zu beobachten sind

In dieser Woche ist das wichtigste Ereignis die US-VPI-Daten. Ein stärker als erwartet ausfallender VPI-Wert könnte die Dollarstärke weiter befeuern und AUDUSD unter Druck setzen. Andererseits könnte ein schwächer als erwartet ausfallender VPI-Wert einen Dollar-Ausverkauf und eine bullische Umkehr für AUDUSD auslösen. Händler sollten auch die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten beobachten, da diese die Risikobereitschaft und die Safe-Haven-Anziehungskraft des Dollars beeinflussen könnten.

Konkret zeigt der Wirtschaftskalender mehrere USD-Ereignisse, die für Mittwoch, den 11. März, und Freitag, den 13. März, geplant sind. Die Reaktion des Marktes auf diese Ereignisse ist ungewiss, aber die Volatilität könnte Chancen für agile Händler schaffen. Es ist wichtig zu beachten, dass die vorherigen Werte für diese Ereignisse gemischt waren, was es schwierig macht, das Ergebnis vorherzusagen.

Technisch gesehen sollten Händler das Unterstützungsniveau von 0,69861 $ genau beobachten. Ein nachhaltiger Durchbruch nach unten könnte einen starken Ausverkauf auslösen. Auf der Oberseite könnte ein Durchbruch über das Widerstandsniveau von 0,70137 $ eine bullische Umkehr signalisieren.

Handelsplan: AUDUSD Short

Angesichts des insgesamt bärischen technischen Bildes und des starken Dollars wird ein Short-Trade empfohlen. Der Einstiegsauslöser ist ein Durchbruch unter das Unterstützungsniveau von 0,69861 $. Das erste Ziel ist 0,69516 $ und das zweite Ziel ist 0,69000 $. Der Stop-Loss sollte über dem Widerstandsniveau von 0,70137 $ platziert werden, um den Trade zu invalidieren. Dieses Setup hat eine geschätzte Wahrscheinlichkeit von 60 %.