NZDUSD Technische Analyse: CPI-Daten als Kurstreiber?

Der NZDUSD notiert aktuell nahe der Marke von 0,57750 $, einem Niveau, um das er sich den größten Teil der letzten Woche bewegt hat. Das Paar kämpft darum, eine klare Richtung zu finden, wobei sowohl Bullen als auch Bären zögern, sich auf eine entscheidende Bewegung festzulegen. Die Schlüsselfrage ist nun: Werden die CPI-Daten der nächsten Woche den dringend benötigten Katalysator liefern, um diese Pattsituation aufzubrechen? Eine aktuelle nzdusd technische analyse zeigt die Unsicherheit.

Nachdem wir den NZDUSD während des Zinszyklus 2024 verfolgt haben, ist klar, dass Wirtschaftsdatenveröffentlichungen oft als entscheidende Momente fungieren, und die bevorstehenden CPI-Zahlen sind keine Ausnahme. Die Performance des neuseeländischen Dollars ist eng mit der globalen Risikobereitschaft und den Rohstoffpreisen verbunden, insbesondere mit Milchprodukten, einem wichtigen Exportgut für Neuseeland. Angesichts eines DXY von 100,2 steht der NZDUSD unter Druck und kämpft darum, sich zu behaupten. Jüngste Nachrichten unterstreichen diesen Druck, da der neuseeländische Dollar trotz positiver Wirtschaftsindikatoren anderswo nur geringe Gewinne verzeichnete.

Das technische Bild ist gemischt. Auf dem 1-Stunden-Chart liegt der RSI bei 21,82, was auf überverkaufte Bedingungen hindeutet, aber der ADX bei 46,62 bestätigt einen starken Abwärtstrend. Diese Divergenz deutet darauf hin, dass zwar eine kurzfristige Erholung möglich ist, die Gesamtmomentum jedoch weiterhin bärisch bleibt. Das Paar notiert derzeit unter seinem 200-Tage-Durchschnitt, einem wichtigen Indikator für die langfristige Trendrichtung. Die jüngsten PriceONN-Marktnachrichten unterstreichen diese bärische Stimmung und stellen fest, dass der Kiwi unter Druck steht und darum kämpft, sich inmitten globaler Unsicherheit über der Marke von 0,5900 $ zu halten.

Der Fahrplan der Bullen: Ein Umkehrszenario

Damit die Bullen die Kontrolle zurückgewinnen können, muss der NZDUSD den unmittelbaren Widerstand bei 0,57957 $ auf dem 1-Stunden-Chart durchbrechen. Dies würde eine potenzielle Verschiebung des Momentums signalisieren und den Weg für eine Bewegung in Richtung 0,58222 $, dem 4-Stunden-Widerstandsniveau, ebnen. Ein nachhaltiger Durchbruch über 0,58222 $ wäre ein bedeutender Sieg für die Bullen und könnte eine Rallye in Richtung 0,58919 $, dem 1-Tages-Widerstandsniveau, auslösen. Dieses Szenario hängt von einem schwächer als erwarteten DXY und einer positiven Risikobereitschaft ab, die in die Märkte zurückkehrt. Zu den wichtigsten Indikatoren, die es zu beobachten gilt, gehören der RSI, der über 50 steigen muss, um das bullische Momentum zu bestätigen, und der MACD, der seine Signallinie überschreiten muss. Dieses bullische Szenario wird sich wahrscheinlich innerhalb der nächsten Woche abspielen, wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind.

Wo die Bären die Kontrolle übernehmen: Eine Fortsetzung des Abwärtstrends

Das bärische Szenario scheint angesichts der aktuellen Marktbedingungen das wahrscheinlichere Ergebnis zu sein. Angesichts eines DXY von 100,2, der eine starke Aufwärtsdynamik zeigt, dürfte der NZDUSD weiterhin unter Druck geraten. Wenn das Paar die unmittelbare Unterstützung bei 0,57701 $ durchbricht, ist ein weiterer Rückgang in Richtung 0,57601 $, dem 1-Tages-Unterstützungsniveau, wahrscheinlich. Ein nachhaltiger Durchbruch unter 0,57601 $ könnte die Tür für eine Bewegung in Richtung 0,57000 $ öffnen, einem wichtigen psychologischen Niveau. Der ADX auf dem 1-Tages-Chart bei 23,64 deutet darauf hin, dass der Abwärtstrend noch nicht erschöpft ist, und der RSI bei 31,94 deutet darauf hin, dass noch Raum für weitere Abwärtsbewegungen besteht. Dieses bärische Szenario wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen entfalten, insbesondere wenn die CPI-Daten der nächsten Woche stärker als erwartet ausfallen.

Das Wartespiel: Ein Seitwärts-Szenario

In einem neutralen Szenario könnte der NZDUSD zwischen 0,57701 $ und 0,57957 $ seitwärts tendieren. Dies würde wahrscheinlich eintreten, wenn der Markt unentschlossen ist und ein klarer Katalysator fehlt. Die wichtigsten Indikatoren, die in diesem Szenario zu beobachten sind, sind der RSI und der MACD. Wenn der RSI zwischen 30 und 70 bleibt und der MACD um seine Signallinie schwankt, würde dies darauf hindeuten, dass sich der Markt in einer Konsolidierungsphase befindet. Dieses Szenario könnte in den nächsten Tagen anhalten, bis ein klarer Katalysator auftaucht. Der Stochastik-Oszillator, der derzeit eine potenzielle überverkaufte Erholung auf dem 1H-Zeitrahmen signalisiert, könnte ebenfalls zu dieser Seitwärtsbewegung beitragen.

Die PriceONN-Marktnachrichten heben hervor, dass der NZD/USD gesunken ist und die Marke von 0,5800 im Visier hat, da erneute Käufe von sicheren Häfen dem USD zugute kommen. Diese Stimmung unterstützt die Wahrscheinlichkeit eines Seitwärts- oder Bären-Szenarios, da die USD-Stärke das Paar weiterhin belastet.

Szenario-Vergleich

Hier ist ein Vergleich der drei Szenarien:

Wahrscheinlichstes Ergebnis

Basierend auf den aktuellen Marktbedingungen und der technischen Analyse scheint das bärische Szenario mit einer geschätzten Wahrscheinlichkeit von 50 % das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein. Der starke DXY, die negative Risikobereitschaft und der allgemeine Abwärtstrend über mehrere Zeitrahmen hinweg unterstützen diese Ansicht. Dem neutralen Szenario wird eine Wahrscheinlichkeit von 20 % zugewiesen, während das bullische Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 % als am wenigsten wahrscheinlich angesehen wird. Dies liegt daran, dass das bullische Szenario eine deutliche Verschiebung der Marktstimmung und einen schwächeren Dollar erfordert, die derzeit nicht erkennbar sind.

Was ich beobachte

Diese Woche beobachte ich die folgenden Auslöser genau:

1. CPI-Daten: Die CPI-Daten der nächsten Woche sind der wichtigste Katalysator, den es zu beobachten gilt. Ein stärker als erwarteter CPI-Wert könnte die USD-Stärke weiter befeuern und den bärischen Druck auf den NZDUSD verstärken.
2. DXY: Die Performance des DXY wird weiterhin ein wichtiger Treiber für den NZDUSD sein. Ein nachhaltiger Durchbruch über 100,2 könnte eine weitere USD-Stärke signalisieren und das Paar belasten.
3. Risikobereitschaft: Jegliche Veränderungen der globalen Risikobereitschaft könnten sich ebenfalls auf den NZDUSD auswirken. Eine Rückkehr zu einer positiven Risikobereitschaft könnte dem Paar etwas Unterstützung bieten, während eine weitere Risikoaversion den bärischen Druck verstärken könnte.