NZDUSD замер на отметке $0.57750: Данные по CPI выведут из тупика?

NZDUSD в настоящее время торгуется вблизи $0.57750, уровня, вокруг которого он колебался большую часть последней недели. Пара изо всех сил пытается найти четкое направление, при этом как быки, так и медведи не решаются пойти на решительный шаг. Ключевой вопрос сейчас: обеспечат ли данные по CPI на следующей неделе столь необходимый катализатор для выхода из этого тупика? Важно отметить, что анализ новозеландский доллар показывает его чувствительность к макроэкономическим данным.

Отслеживая NZDUSD на протяжении цикла ставок 2024 года, становится ясно, что публикации экономических данных часто выступают в качестве ключевых моментов, и предстоящие данные по CPI не являются исключением. Динамика новозеландского доллара тесно связана с глобальными настроениями в отношении риска и ценами на сырьевые товары, особенно на молочную продукцию, являющуюся основным экспортным товаром Новой Зеландии. При DXY на уровне 100.2 NZDUSD находится под давлением, изо всех сил пытаясь удержать свои позиции. Недавние новости подчеркивают это давление: новозеландский доллар демонстрирует лишь незначительный рост, несмотря на позитивные экономические показатели в других странах.

Техническая картина неоднозначна. На 1-часовом графике RSI находится на уровне 21.82, что указывает на условия перепроданности, но ADX на уровне 46.62 подтверждает сильный нисходящий тренд. Это расхождение предполагает, что, хотя краткосрочный отскок возможен, общий импульс остается медвежьим. Пара в настоящее время торгуется ниже своей 200-дневной скользящей средней, ключевого индикатора долгосрочного направления тренда. Недавние рыночные новости PriceONN подчеркивают эти медвежьи настроения, отмечая, что Kiwi находится под давлением и изо всех сил пытается удержаться выше уровня $0.5900 в условиях глобальной неопределенности.

Бычий сценарий: Разворот тренда

Чтобы быки восстановили контроль, NZDUSD необходимо пробить ближайшее сопротивление на уровне $0.57957 на 1-часовом графике. Это будет сигнализировать о потенциальном сдвиге в импульсе и может проложить путь к движению к $0.58222, уровню сопротивления на 4-часовом графике. Устойчивый прорыв выше $0.58222 станет значительной победой для быков, потенциально спровоцировав ралли к $0.58919, уровню сопротивления на 1-дневном графике. Этот сценарий зависит от более слабого, чем ожидалось, DXY и возвращения позитивных настроений в отношении риска на рынки. Ключевые индикаторы, за которыми следует следить, включают RSI, который должен пробить выше 50, чтобы подтвердить бычий импульс, и MACD, который должен пересечься выше своей сигнальной линии. Этот бычий сценарий, вероятно, развернется в течение следующей недели, если вышеупомянутые условия будут выполнены.

Медвежий сценарий: Продолжение нисходящего тренда

Медвежий сценарий представляется более вероятным исходом, учитывая текущие рыночные условия. При DXY на уровне 100.2 и демонстрирующем сильный восходящий импульс, NZDUSD, вероятно, столкнется с продолжающимся давлением. Если пара пробьет ниже ближайшей поддержки на уровне $0.57701, вероятно дальнейшее снижение к $0.57601, уровню поддержки на 1-дневном графике. Устойчивый прорыв ниже $0.57601 может открыть дверь для движения к $0.57000, ключевому психологическому уровню. ADX на 1-дневном графике на уровне 23.64 предполагает, что нисходящий тренд еще не исчерпан, а RSI на уровне 31.94 указывает на то, что еще есть место для дальнейшего снижения. Этот медвежий сценарий, вероятно, развернется в течение следующих нескольких дней, особенно если данные по CPI на следующей неделе окажутся сильнее, чем ожидалось.

Нейтральный сценарий: Торговля в диапазоне

В нейтральном сценарии NZDUSD может оставаться в диапазоне между $0.57701 и $0.57957. Это, вероятно, произойдет, если рынок будет нерешительным и не будет иметь четкого катализатора. Ключевые индикаторы, за которыми следует следить в этом сценарии, - RSI и MACD. Если RSI остается между 30 и 70, а MACD колеблется вокруг своей сигнальной линии, это будет говорить о том, что рынок находится в фазе консолидации. Этот сценарий может сохраняться в течение следующих нескольких дней, пока не появится четкий катализатор. Осциллятор Stochastic, в настоящее время сигнализирующий о потенциальном отскоке от перепроданности на 1H таймфрейме, также может способствовать этому движению в диапазоне.

Рыночные новости PriceONN подчеркивают, что NZD/USD дрейфует вниз, нацеливаясь на отметку 0.5800, поскольку возобновившиеся покупки активов-убежищ приносят пользу доллару США. Это мнение поддерживает вероятность торговли в диапазоне или медвежьего сценария, поскольку сила доллара США продолжает оказывать давление на пару.

Сравнение сценариев

Вот сравнение трех сценариев:

Наиболее вероятный исход

Основываясь на текущих рыночных условиях и техническом анализе, медвежий сценарий представляется наиболее вероятным исходом с оценочной вероятностью 50%. Сильный DXY, негативные настроения в отношении риска и общий нисходящий тренд на нескольких таймфреймах поддерживают эту точку зрения. Нейтральному сценарию присваивается вероятность 20%, в то время как бычий сценарий считается наименее вероятным с вероятностью 30%. Это связано с тем, что бычий сценарий требует значительного сдвига в рыночных настроениях и более слабого доллара, которые в настоящее время не очевидны.

Что я отслеживаю

На этой неделе я внимательно слежу за следующими триггерами:

1. Данные по CPI: Данные по CPI на следующей неделе являются ключевым катализатором, за которым следует следить. Более сильные, чем ожидалось, данные по CPI могут подстегнуть дальнейшее укрепление доллара США и усилить медвежье давление на NZDUSD.
2. DXY: Динамика DXY будет по-прежнему являться основным драйвером для NZDUSD. Устойчивый прорыв выше 100.2 может сигнализировать о дальнейшем укреплении доллара США и оказать давление на пару.
3. Настроения в отношении риска: Любые изменения в глобальных настроениях в отношении риска также могут повлиять на NZDUSD. Возвращение к позитивным настроениям в отношении риска может оказать некоторую поддержку паре, в то время как дальнейшее неприятие риска может усилить медвежье давление.