Серебро (XAGUSD) обвалилось! Время покупать?

Серебро (XAGUSD) находится под значительным давлением и в настоящее время торгуется на уровне $83.99, что является резким снижением, вызванным укреплением индекса доллара (DXY) и неутешительными данными PMI. Этот шаг ставит вопросы об устойчивости недавнего роста серебра и о том, представляет ли это падение возможность для покупки для опытных инвесторов. Общий сигнал – ПРОДАВАТЬ, основываясь на сегодняшних данных. Многие трейдеры ищут возможности для анализа серебра сегодня, чтобы принять взвешенное решение.

Технический анализ XAGUSD показывает преобладание медвежьего тренда на более коротких таймфреймах. На 1-часовом графике тренд явно нисходящий, с рейтингом силы 97%. Это не слабый сигнал – давление продаж очень сильное. ADX подтверждает эту точку зрения, находясь на уровне 34.46, что указывает на сильный нисходящий тренд. Помните – тренд – ваш друг, пока это не так.

Индекс относительной силы (RSI) на 1-часовом графике составляет 33.13, находясь вблизи зоны перепроданности. Хотя это может указывать на потенциал для отскока, важно помнить, что условия перепроданности могут сохраняться при сильном нисходящем тренде. Гистограмма MACD печатает отрицательные значения, усиливая медвежий импульс. Индикатор Stochastic, с K=28.69 и D=38.43, также указывает на дальнейшее снижение, при этом %K остается ниже %D.

Глядя на 4-часовой таймфрейм, общий тренд остается нейтральным, но индикаторы склоняются к медвежьему. RSI находится на уровне 37.38, в то время как Stochastic показывает K=12.42 и D=37.13, сигнализируя о продолжающейся нисходящей траектории. ADX на уровне 22.79 предполагает умеренную силу тренда, подразумевая, что медведи не полностью контролируют ситуацию, но, безусловно, оказывают давление. Общий сигнал на 4-часовом таймфрейме также ПРОДАВАТЬ.

На дневном графике общий тренд нейтральный. Однако RSI на уровне 49.1 имеет тенденцию к снижению. Stochastic, хотя и показывает значение K 68.99 и значение D 85.59, сигнализирует о нисходящем сдвиге, поскольку %K имеет тенденцию опуститься ниже %D. ADX показывает 22.44, что указывает на умеренный восходящий тренд. В целом, дневной таймфрейм представляет собой смешанную картину, требующую осторожности. Это означает, что нам нужно сосредоточиться на краткосрочных графиках, чтобы определить наш торговый план.

Ключевые уровни поддержки, за которыми следует следить, включают $83.97, за которым следуют $82.99 и $81.14 на 1-часовом графике. Эти уровни могут выступать в качестве потенциальных областей консолидации или отскока. Однако прорыв ниже этих уровней может спровоцировать дальнейшее давление продаж. С другой стороны, немедленное сопротивление находится на уровне $86.8, за которым следуют $88.65 и $89.63.

Почему серебро находится под давлением? Основным драйвером, по-видимому, является укрепление индекса доллара (DXY). Как сообщает Forex News, DXY подскочил выше 98.70 на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Более сильный доллар обычно оказывает понижательное давление на драгоценные металлы, такие как серебро, поскольку делает их более дорогими для держателей других валют. При DXY на уровне 98.89 XAGUSD, вероятно, останется под давлением.

Кроме того, недавние данные PMI усилили медвежьи настроения. Хотя конкретные данные, влияющие на серебро напрямую, недоступны в предоставленном экономическом календаре, более слабые, чем ожидалось, показатели PMI обычно сигнализируют о замедлении экономической активности, что может негативно повлиять на промышленный спрос на серебро. Помните – серебро имеет промышленное применение, которое коррелирует с экономической активностью.

Заглядывая вперед, трейдерам следует внимательно следить за предстоящим изменением числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP в среду, а также за данными PMI в сфере услуг США и ISM Non-Manufacturing PMI. Эти релизы предоставят дополнительные сведения о состоянии экономики США и могут существенно повлиять на траекторию доллара и, следовательно, на цены на серебро. Данные по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг и розничные продажи в пятницу также дадут представление о том, куда движется экономика.

С торговой точки зрения, текущая техническая картина предполагает осторожный подход. Медвежий импульс в краткосрочной перспективе перевешивает нейтральные сигналы на дневном графике. Скальперы могут искать краткосрочные возможности для продажи, в то время как свинг-трейдеры могут подождать более четкого сигнала, прежде чем определиться с направлением. Долгосрочные инвесторы могут найти текущие уровни привлекательными, но должны быть готовы к потенциальному дальнейшему снижению.

Учитывая текущую техническую настройку и влияние доллара, медвежий торговый план кажется более разумным. Вот потенциальная стратегия:

Триггер входа: Short XAGUSD по рынку ($83.99) или при повторном тестировании $84.50

Цель 1: $82.99

Цель 2: $81.14

Стоп/Аннулирование: $86.8 (прорыв выше этого уровня отменяет медвежий тезис)

Вероятность: 60% (учитывая силу доллара и краткосрочный медвежий импульс)

Предупреждение о рисках: Предстоящие публикации экономических данных США (изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе ADP, PMI в сфере услуг и ISM Non-Manufacturing PMI) могут спровоцировать значительную волатильность доллара и, следовательно, цен на серебро. Соответственно управляйте размером своей позиции.