Золотая лихорадка: XAUUSD тестирует $5179,39 в ожидании данных по инфляции

Золото сегодня тестирует уровень $5179,39, подпитываемое продолжающимися геополитическими опасениями и в преддверии публикации важных данных по инфляции, которые могут повлиять на рынок. Вопрос сейчас в том, насколько устойчиво это ралли и не пора ли ждать отката. Проведем анализ золота сегодня.

Цена на золото в последние месяцы выигрывала от неопределенности, выступая в качестве актива-убежища на фоне геополитической напряженности и опасений по поводу глобального экономического роста. Поскольку индекс доллара США (DXY) в настоящее время находится на уровне 98.86, любое дальнейшее укрепление доллара может оказать понижательное давление на цены на золото. И наоборот, более слабый доллар может обеспечить дополнительный попутный ветер для XAUUSD.

Глядя на техническую картину, 1-часовой график показывает нейтральный тренд с ADX 14.78, что указывает на слабую тенденцию. RSI находится на уровне 45.01, что предполагает нейтральный импульс, но с небольшим медвежьим уклоном. Гистограмма MACD отрицательная, что еще больше усиливает этот медвежий настрой в краткосрочной перспективе. Осциллятор Stochastic, с K=22.06 и D=26.61, также сигнализирует о возможном движении вниз, поскольку %K меньше %D.

На 4-часовом таймфрейме тренд также нейтральный, но RSI находится на уровне 52.02, что предполагает слегка бычий уклон. MACD положительный, что указывает на восходящий импульс. Однако осциллятор Stochastic показывает медвежий сигнал, с K=69.2 и D=82.72. Это расхождение в сигналах подчеркивает текущую неопределенность на рынке.

Дневной график рисует более бычью картину, с восходящим трендом и RSI 55.18. MACD отрицательный, но осциллятор Stochastic сигнализирует о возможном движении вверх. Однако ADX находится всего на уровне 12.08, что указывает на слабую тенденцию. Это говорит о том, что, хотя общая тенденция может быть бычьей, текущий импульс не особенно силен.

Ключевые уровни поддержки, за которыми следует следить, - $5173.49, $5165.77 и $5155.8 на 1-часовом таймфрейме. С другой стороны, уровни сопротивления - $5191.18, $5201.15 и $5208.87. Прорыв выше сопротивления $5191.18 может сигнализировать о продолжении восходящего тренда, а прорыв ниже поддержки $5173.49 может привести к дальнейшему снижению.

"Цены на нефть готовятся к удару, поскольку Ормузский пролив сталкивается с минной угрозой", - сообщают последние новости. Рост цен на нефть часто может подпитывать инфляцию, что, в свою очередь, может увеличить спрос на золото как на средство защиты от инфляции. Таким образом, эта геополитическая напряженность является еще одним фактором, поддерживающим цены на золото.

По данным Reuters, представители ФРС внимательно следят за данными по инфляции, рассматривая возможность дальнейшего повышения процентных ставок. Если предстоящие данные по инфляции, публикация которых запланирована на сегодня, окажутся выше ожидаемых, это может побудить ФРС занять более ястребиную позицию, что потенциально укрепит доллар и окажет понижательное давление на золото. И наоборот, более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции могут привести к более голубиной позиции ФРС и более слабому доллару, что может поддержать цены на золото.

Текущие настроения рынка по XAUUSD неоднозначны. Хотя общая тенденция может быть бычьей, краткосрочный импульс неопределенный. Трейдерам следует обратить пристальное внимание на предстоящие данные по инфляции и движения DXY, поскольку эти факторы, вероятно, окажут значительное влияние на цены на золото. USD/JPY набирает обороты вблизи 158.30, поскольку неопределенность в отношении перспектив политики Банка Японии продолжает ослаблять иену. Это может повлиять на склонность к риску, и, как актив-убежище, золото может выиграть.

Отслеживая XAUUSD на протяжении цикла ставок 2024 года, важно помнить, насколько чувствительно золото к ожиданиям по процентным ставкам. Более высокие ставки обычно снижают привлекательность золота, в то время как более низкие ставки делают его более привлекательным. Исторически, когда 1H RSI достигает текущей зоны около 45 на XAUUSD, результатом был период консолидации с последующим направленным движением, зависящим от более широких рыночных катализаторов.

ADX на уровне 20.58 указывает на умеренную силу тренда на 4-часовом графике. Благодаря выравниванию гистограммы RSI и MACD, существует достаточно четкий направленный сигнал. Учитывая текущую техническую картину, можно сформулировать потенциальный торговый план. Осциллятор Stochastic на 1-часовом графике сигнализирует о возможном движении вниз, с K=22.06 и D=26.61.