Золото откатилось к $5173.99: укрепление доллара и данные PMI

Сегодня золото торгуется ниже, колеблясь около $5173.99, поскольку более сильный доллар и смешанные данные PMI оказывают давление на драгоценный металл. «Анализ золота сегодня» зависит от геополитической напряженности и предстоящих публикаций экономических данных США, особенно от изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и индекса ISM для непроизводственной сферы.

Наблюдая за XAUUSD на протяжении нескольких экономических циклов, могу сказать, что текущий откат золота представляет собой интересную ситуацию. Укрепление доллара, с индексом DXY на уровне 98.89, безусловно, является препятствием для золота. Как правило, рост DXY оказывает давление на золото, и сегодня мы это наблюдаем. Однако, поскольку геополитические риски все еще сохраняются, спрос на золото как на «тихую гавань» может быстро вернуться. По данным Reuters, геополитическая напряженность продолжает подпитывать неопределенность на рынке, что может обеспечить поддержку ценам на золото.

С технической точки зрения, 1-часовой график показывает нейтральный тренд с ценой ниже средней полосы Боллинджера, что указывает на краткосрочный медвежий уклон. RSI на уровне 47.8 предполагает, что рынок не является ни перекупленным, ни перепроданным, оставляя место для дальнейшего снижения. MACD, однако, показывает положительный импульс, который может сигнализировать о потенциальном отскоке. ADX на уровне 42.44 указывает на сильный тренд, усиливая медвежий прогноз на 1H таймфрейме.

На 4-часовом графике тренд остается нейтральным, с RSI на уровне 45.49, что также предполагает дальнейшее снижение. Гистограмма MACD отрицательная, что указывает на медвежий импульс. ADX на уровне 25.46 подтверждает сильный тренд, усиливая медвежий взгляд. Ключевая поддержка, за которой следует следить на 4H таймфрейме, находится на уровне $5,061.96. Пробой ниже этого уровня может спровоцировать более резкую распродажу. И наоборот, начальное сопротивление находится на уровне $5,131.44.

Глядя на дневной график, тренд все еще бычий, хотя и с ослабевающей силой. RSI на уровне 55.99 находится на нейтральной территории, но осциллятор Stochastic показывает медвежий перекресток с K=76.4 и D=84.02, сигнализируя о потенциальном понижательном давлении. ADX на уровне 17.99 указывает на слабый тренд, предполагая, что долгосрочный бычий импульс ослабевает. Ключевая поддержка на дневном графике находится на уровне $5,248.67, который сейчас выступает в качестве сопротивления. Пробой выше этого уровня нивелирует текущий медвежий прогноз.

А вот тут становится интересно! Предстоящие экономические данные США могут стать основным катализатором для золота. Сегодня ожидается публикация данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, и сильные данные могут еще больше укрепить доллар, оказав большее давление на золото. Аналогичным образом, индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) и индекс ISM для непроизводственной сферы предоставят информацию о силе экономики США. Результат лучше, чем ожидалось, может привести к дальнейшему укреплению доллара и ослаблению золота. Как показывают данные Bloomberg, сильная экономика США часто коррелирует с более сильным долларом, что, в свою очередь, оказывает давление на цены на золото.

Согласно экономическому календарю, сегодня также ожидаются данные по ценам ISM в непроизводственной сфере США. Предыдущее значение составляло 66.6, и трейдеры будут внимательно следить за тем, ослабляется ли инфляционное давление. Более низкие данные по инфляции могут ослабить доллар и оказать некоторую поддержку золоту. Кроме того, рынок ожидает публикации данных по запасам сырой нефти в США сегодня. Я внимательно слежу за нефтью, и любое неожиданное увеличение запасов может сигнализировать о более слабом спросе, потенциально влияя на инфляционные ожидания и, в свою очередь, на цены на золото.

С технической точки зрения, золото в настоящее время торгуется ниже своей 20-дневной скользящей средней, что является медвежьим знаком. Однако 50-дневная скользящая средняя все еще выступает в качестве поддержки, предполагая, что долгосрочный восходящий тренд все еще сохраняется. Следите за пробоем ниже 50-дневной скользящей средней, который подтвердит более значительный разворот тренда. Также следите за VIX (индексом волатильности), который в настоящее время повышен. Если VIX продолжит расти, это может сигнализировать о повышенном неприятии риска и спросе на золото как на «тихую гавань».

Давайте поговорим о ключевых уровнях. Ближайшее сопротивление находится около $5,150.27, что является максимумом вчерашней сессии. Пробой выше этого уровня будет бычьим и может привести к повторному тестированию уровня $5,162.37. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне $5,115.98. Пробой ниже этого уровня может спровоцировать распродажу в направлении $5,093.79. Наблюдая за XAUUSD исторически, я знаю, что эти уровни являются ключевыми поворотными точками для трейдеров.

Геополитическая обстановка также является важным фактором. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке, как подчеркивается в последних новостях, может быстро изменить настроения рынка и повысить спрос на активы-убежища, такие как золото. Однако имейте в виду, что геополитические события часто непредсказуемы, и важно соответствующим образом управлять рисками. Как сообщила Financial Times на прошлой неделе, рынок часто чрезмерно реагирует на геополитические события в краткосрочной перспективе.

Итак, какова торговая позиция? Учитывая текущую техническую картину и предстоящие публикации экономических данных, оправдан осторожный подход. Медвежий импульс на краткосрочных графиках предполагает, что дальнейшее снижение возможно. Однако долгосрочный восходящий тренд все еще сохраняется, и геополитические риски могут быстро изменить настроения. Кажется, здесь будет вознаграждено терпение. Управляйте своим риском, дождитесь своей установки - рынок всегда дает второй шанс.

Для скальперов ищите возможности для открытия коротких позиций на ралли в направлении $5,150.27, со стоп-лоссом выше $5,162.37. Для свинг-трейдеров дождитесь пробоя ниже $5,115.98, чтобы подтвердить более значительный разворот тренда. Долгосрочным инвесторам следует сохранять терпение и накапливать золото на просадках, поскольку долгосрочные фундаментальные факторы остаются поддерживающими. Наблюдая за XAUUSD в течение многих лет, я знаю, что терпение является ключевым на этом рынке.