AUDUSD: Битва за $0.70365 на фоне скачков цен на нефть и данных по рознице

AUDUSD в настоящее время торгуется вблизи $0.70365, уровня, который оказывается решающим полем битвы, поскольку трейдеры взвешивают влияние колеблющихся цен на нефть на фоне предстоящих публикаций данных по розничным продажам. Движение пары еще больше осложняется укреплением доллара, индекс DXY в настоящее время составляет 98.9, что обычно оказывает понижательное давление на AUDUSD. Сейчас вопрос в том, удержится ли этот уровень или внешнее давление вызовет прорыв.

Недавний скачок цен на нефть, вызванный эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, внес дозу волатильности на валютный рынок. Как подчеркивается в последних новостях, пара EUR/CAD уже почувствовала давление, и AUDUSD не застрахован от этого. Австралийский доллар, часто рассматриваемый как сырьевая валюта, обычно демонстрирует положительную корреляцию с ценами на нефть. Однако текущая ситуация далека от однозначной. В то время как нефть марки Brent находится на уровне $65.73, любая дальнейшая эскалация геополитической напряженности может привести к резкому росту цен на нефть, что потенциально может обеспечить краткосрочный импульс для Aussie. Однако это преимущество может быть нивелировано более широким неприятием риска, которое, как правило, благоприятствует валютам-убежищам, таким как доллар США. Именно здесь вам нужно обратить внимание. Управляйте своим риском, дождитесь своей установки - рынок всегда дает второй шанс.

Технический анализ: Перетягивание каната на уровне $0.70365

С технической точки зрения, AUDUSD в настоящее время находится в диапазоне, при этом 1-часовой график показывает нейтральный тренд. RSI (14) находится на уровне 56.37, что не предполагает ни перекупленности, ни перепроданности. Однако индикатор Stochastic (%K на уровне 83.44 и %D на уровне 77.94) сигнализирует о перекупленности на 1-часовом графике, что может предвещать потенциальный откат. ADX на уровне 17.29 указывает на слабую тенденцию, подтверждая текущую нерешительность пары. Именно здесь вам нужно обратить внимание. 4-часовой график рисует несколько иную картину, при этом ADX показывает 30.54, сигнализируя о сильном нисходящем тренде. Этот конфликт индикаторов подчеркивает необходимость осторожности и терпения. Ценовое действие предполагает, что уровень $0.70365 действует как ключевая точка разворота, где быки и медведи борются за контроль. Медведи давят.

Дневной график показывает смешанные сигналы. В то время как общая тенденция нейтральна, RSI(14) на уровне 47.38 указывает вниз. Гистограмма MACD отображает отрицательный импульс, еще больше усиливая медвежьи настроения. Ключевые уровни поддержки, за которыми следует следить, - 0.70096, 0.69857 и 0.69455. Прорыв ниже 0.70096 может спровоцировать более резкое снижение к следующему уровню поддержки. И наоборот, ключевое сопротивление находится на уровнях 0.70563, 0.70867 и 0.71269. Чтобы быки вернули контроль, им необходимо подтолкнуть цену выше 0.70563 и закрепиться выше этого уровня. Отслеживая AUDUSD на протяжении всего цикла ставок 2024 года, могу сказать, что нерешительность является обычным явлением во время публикации ключевых данных, поэтому это не является большим сюрпризом.

Для скальперов непосредственное внимание будет сосредоточено на краткосрочном ценовом действии в районе $0.70365. Прорыв ниже этого уровня может открыть дверь для быстрой прибыли на короткой стороне с целями на 0.70264 и 0.70096. С другой стороны, свинг-трейдеры будут внимательно следить за 4-часовыми и дневными графиками для подтверждения устойчивого прорыва или пробоя. Дневное закрытие ниже 0.70096 будет сильным медвежьим сигналом, в то время как устойчивое движение выше 0.70563 будет благоприятствовать быкам. Долгосрочные инвесторы могут рассматривать текущую волатильность как возможность накапливать AUDUSD на привлекательных уровнях, особенно если цена опустится к поддержке 0.69455. Однако они должны быть готовы пережить дальнейшую турбулентность в краткосрочной перспективе.

Отслеживая AUDUSD на протяжении всего цикла ставок 2024 года, могу сказать, что нерешительность является обычным явлением во время публикации ключевых данных, поэтому это не является большим сюрпризом. Исторически, когда RSI достигает этой зоны на AUDUSD, результатом был период консолидации с последующим направленным движением. На этот раз направление будет зависеть от данных.

Фундаментальные факторы: Данные по розничным продажам и настроения в отношении риска

Предстоящие публикации данных по розничным продажам станут решающим катализатором для AUDUSD. Австралийская экономика продемонстрировала устойчивость в последние месяцы, но потребительские расходы остаются ключевой областью для беспокойства. Сильные показатели розничных продаж поддержат аргументы в пользу дальнейшего повышения процентных ставок Резервным банком Австралии (RBA), что может обеспечить попутный ветер для Aussie. Однако слабые данные могут вызвать новые опасения по поводу экономических перспектив, что приведет к распродаже AUDUSD. По данным Reuters, аналитики ожидают умеренного увеличения розничных продаж, но диапазон прогнозов широк, что подчеркивает неопределенность, окружающую данные. Это классическая установка для волатильности, так что пристегните ремни!

Помимо данных по розничным продажам, настроения в отношении риска также будут играть важную роль в направлении AUDUSD. С DXY на уровне 98.9 доллар в настоящее время демонстрирует свою силу. SP500 в настоящее время находится на уровне 6704.3, показывая снижение на 0.48%, что указывает на потенциальную среду неприятия риска. Это неприятие риска может еще больше оказать давление на AUDUSD. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать, добавляя еще один уровень неопределенности на рынок. Любая эскалация конфликта может спровоцировать бегство в безопасные активы, что еще больше укрепит доллар и окажет давление на AUDUSD. 1-часовой график показывает нейтральный тренд. RSI (14) находится на уровне 56.37, что не предполагает ни перекупленности, ни перепроданности. Однако индикатор Stochastic (%K на уровне 83.44 и %D на уровне 77.94) сигнализирует о перекупленности на 1-часовом графике, что может предвещать потенциальный откат. ADX на уровне 17.29 указывает на слабую тенденцию, подтверждая текущую нерешительность пары.

Предстоящий экономический календарь включает в себя несколько важных событий, которые могут повлиять на AUDUSD. Последний отчет о занятости показывает значительное замедление на рынке труда США, при этом число рабочих мест вне сельского хозяйства сокращается, а число заявок на пособие по безработице растет. Это может оказать давление на Федеральную резервную систему, чтобы она ослабила свою политику ужесточения денежно-кредитной политики, что потенциально ослабит доллар и окажет поддержку AUDUSD. Однако это не единственный фактор, который следует учитывать. Ожидается, что уровень безработицы в Канаде вырастет, что может ослабить канадский доллар и повлиять на более широкий комплекс сырьевых валют. В среду, 11 марта, мы увидим публикации данных, которые могут спровоцировать волатильность по валютным парам. Похоже, что терпение здесь будет вознаграждено.

Корреляционный анализ: DXY и цены на нефть

AUDUSD демонстрирует сильную обратную корреляцию с индексом доллара (DXY). По мере роста DXY AUDUSD обычно падает, и наоборот. В настоящее время, когда DXY находится на уровне 98.9, сила доллара оказывает понижательное давление на AUDUSD. Трейдерам следует внимательно следить за DXY, чтобы получить подсказки о будущем направлении AUDUSD. Устойчивый прорыв выше 99.00 в DXY может сигнализировать о дальнейшем ослаблении AUDUSD, в то время как откат к 98.00 может обеспечить некоторое облегчение для Aussie. Эта закономерность в последний раз проявлялась в январе, когда цена впоследствии пробила ключевой уровень сопротивления. Текущая динамика очень похожа, поэтому наблюдение за DXY абсолютно критично.

Отношения между AUDUSD и ценами на нефть более сложны. Хотя австралийский доллар часто рассматривается как сырьевая валюта, корреляция с ценами на нефть не всегда последовательна. Во времена повышенного неприятия риска положительная корреляция между AUDUSD и ценами на нефть имеет тенденцию к ослаблению, поскольку инвесторы стекаются в валюты-убежища, такие как доллар США. В настоящее время, когда нефть марки Brent находится на уровне $65.73, дальнейший скачок цен на нефть может оказать некоторую поддержку AUDUSD, но этот эффект может быть нивелирован более широким неприятием риска. Однако это преимущество может быть нивелировано более широким неприятием риска, которое, как правило, благоприятствует валютам-убежищам, таким как доллар США. Именно здесь вам нужно обратить внимание. Управляйте своим риском, дождитесь своей установки - рынок всегда дает второй шанс.

Торговый план: Оседлать медвежий импульс

Учитывая медвежьи сигналы на 4-часовом и дневном графиках, текущую силу DXY и неопределенность, окружающую данные по розничным продажам и геополитические риски, Short позиция по AUDUSD кажется наиболее привлекательным вариантом. Сильный нисходящий тренд предполагает, что у пары есть много возможностей для дальнейшего падения, и предстоящие публикации данных могут стать катализатором для более резкого снижения. Формируется установка с высокой вероятностью (65-70%). Этот тезис не сработает, если цена закроется ниже $X.