AUDUSD'de Düşüş Sürüyor: CPI Verisi Dönüşü Tetikler mi?

AUDUSD şu anda 0.69811 seviyesinde işlem görüyor ve ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) güçlenmesiyle önceki yüksek seviyelerinden geri çekiliyor. Döviz Çiftleri önemli destek seviyelerini savunuyor, ancak genel teknik görünüm düşüş eğiliminde. Piyasa, önümüzdeki haftaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bekliyor; bu veriler bir sonraki büyük katalizörü sağlayabilir.

Geçen Hafta: Doların Hakimiyeti

Geçen hafta AUDUSD, büyük ölçüde ABD dolarının güçlenmesi nedeniyle baskı altındaydı. DXY, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve Federal Rezerv'den devam eden şahin politikalar beklentisiyle 100.2'ye yükseldi. Bu dolar gücü, PriceONN'nin son piyasa haberlerinde belirtildiği gibi EURUSD ve AUDUSD dahil olmak üzere çeşitli büyük Döviz Çiftleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Döviz Çiftleri'nin haftalık en yüksek seviyesi 0.70912 idi, ancak momentumu sürdüremedi.

Yakın tarihli bir PriceONN analizine göre, AUDUSD, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz artışı için bahisler arttıkça önemli desteği savundu. Piyasa, önümüzdeki aylarda RBA'dan bir faiz artışı olasılığını daha yüksek fiyatlıyor, ancak bu doların gücünü dengelemeye yetmedi. Geçen Cuma kapanışı 0.70 civarındaydı ve Döviz Çiftleri bu kazanımları korumakta zorlanıyor.

Teknik açıdan bakıldığında, AUDUSD, önceki bir PriceONN grafik uyarısında belirtilen 0.7140 seviyesinin altına inerek yeni bir düşüş hareketinin sinyalini verdi. Bu düşüş kırılımı, stop loss'ları tetikledi ve düşüşü hızlandırdı. Döviz Çiftleri şimdi 0.69861 destek seviyesi civarında kararlılığını test ediyor.

Ayının Yolu: 0.69861'in Altında Kırılma

Düşüş senaryosu, 0.69861 destek seviyesinin altında sürekli bir kırılmaya bağlı. 1 saatlik grafik, güçlü bir düşüş trendini gösteren 41.57'deki ADX ile güçlü bir aşağı yönlü momentum gösteriyor. AUDUSD 0.69861'in altına kesin olarak inerse, bir sonraki hedef günlük grafikteki 0.69516 destek seviyesi olacaktır; bu hareket önümüzdeki hafta içinde gerçekleşebilir. Bu senaryo, tüm zaman dilimlerinde sinyal çizgisinin altında olan MACD'deki negatif momentumla daha da destekleniyor.

SP500 de zayıflık gösteriyor ve şu anda günde %0.81 düşüşle 6625.3'te bulunuyor. Bu riskten kaçınma eğilimi, yatırımcılar güvenli liman varlıkları ararken doların gücüne katkıda bulunuyor. Dolar endeksi 100.2'de ve AUDUSD üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Düşüş senaryosuna tahmini %40 olasılık veriliyor.

Yükseliş Dönüşü: 0.69861'i Tutmak ve 0.70137'yi Hedeflemek

Yükseliş senaryosu, AUDUSD'nin 0.69861 destek seviyesini tutmasına ve bir dönüş yapmasına bağlı. 23.99'daki 1 saatlik RSI, aşırı satım koşullarını işaret ediyor ve bu da kısa vadeli bir sıçrama potansiyeli olduğunu gösteriyor. Döviz Çiftleri 1 saatlik grafikteki 0.70137 direnç seviyesinin üzerine çıkabilirse, günlük grafikteki 0.70409 direnç seviyesine doğru bir hareketi tetikleyebilir. Genel düşüş teknik görünümü göz önüne alındığında, bu senaryo daha az olasıdır, ancak önümüzdeki hafta beklenenden daha zayıf bir TÜFE verisi katalizör sağlayabilir. Stokastik osilatör 5.43'te ve olası bir dönüşü gösteriyor. Yükseliş hareketinin %30 olasılığa sahip olduğu tahmin ediliyor.

Bekleme Oyunu: 0.69861 ve 0.70137 Arasında Sıkışmış

Nötr senaryo, AUDUSD'nin 0.69861 destek ve 0.70137 direnç arasında bir aralıkta işlem görmesini içeriyor. Günlük grafikteki ADX sadece 26.01, bu da genel olarak nispeten zayıf bir trend olduğunu gösteriyor. Yükseliş veya düşüş tetikleyicilerinden hiçbiri karşılanmazsa, Döviz Çiftleri önümüzdeki birkaç gün boyunca aralıkta kalabilir. Yatırımcılar, bir sonraki hareketi işaret etmek için her iki yönde de bir kırılma olup olmadığını izlemelidir. Bu senaryonun tahmini olasılığı %30'dur.

En olası senaryo, güçlü dolar ve negatif teknik göstergeler göz önüne alındığında, düşüşün devam etmesidir. Ancak, yaklaşan TÜFE verileri tabloyu önemli ölçüde değiştirebilir. Yatırımcılar her üç senaryoya da hazırlıklı olmalı ve risklerini buna göre yönetmelidir.

Bu Hafta İzlenecek Önemli Seviyeler ve Olaylar

Bu hafta izlenecek en önemli olay ABD TÜFE verileri. Beklenenden daha güçlü bir TÜFE verisi, doların daha da güçlenmesini ve AUDUSD üzerinde baskı oluşturabilir. Öte yandan, beklenenden daha zayıf bir TÜFE, bir dolar satışını ve AUDUSD için bir yükseliş dönüşünü tetikleyebilir. Yatırımcılar ayrıca Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri de izlemelidir, çünkü bunlar risk duyarlılığını ve doların güvenli liman çekiciliğini etkileyebilir.

Özellikle, ekonomik takvim 11 Mart Çarşamba ve 13 Mart Cuma günleri için planlanan çeşitli USD olaylarını gösteriyor. Piyasanın bu olaylara tepkisi belirsiz, ancak volatilite çevik yatırımcılar için fırsatlar yaratabilir. Bu olaylar için önceki değerlerin karışık olduğunu ve sonucu tahmin etmeyi zorlaştırdığını belirtmek önemlidir.

Teknik olarak, yatırımcılar 0.69861 destek seviyesini yakından izlemelidir. Bu seviyenin altında sürekli bir kırılma keskin bir satışa neden olabilir. Yukarı yönde, 0.70137 direnç seviyesinin üzerinde bir kırılma yükseliş dönüşünün sinyalini verebilir.

İşlem Planı: AUDUSD Short

Genel düşüş teknik görünümü ve güçlü dolar göz önüne alındığında, Short pozisyonu önerilir. Giriş tetikleyicisi, 0.69861 destek seviyesinin altında bir kırılmadır. İlk hedef 0.69516 ve ikinci hedef 0.69000'dır. İşlemi geçersiz kılmak için stop loss, 0.70137 direnç seviyesinin üzerine yerleştirilmelidir. Bu kurulumun tahmini olasılığı %60'tır.