AUDUSD: сможет ли австралийский доллар удержаться выше $0.70?

AUDUSD находится под давлением и торгуется на уровне $0.70255, поскольку эскалация геополитической напряженности и сильный индекс доллара США (DXY) создают сложную среду для австралийца. Рост цен на нефть WTI выше $95 за баррель из-за напряженности в Ормузском проливе, о чем сообщают последние новости, добавляет еще один уровень сложности, влияя на склонность к риску и валютные оценки.

Сила DXY, в настоящее время составляющего 99.91, оказывает сильное давление на AUDUSD. Индекс доллара вырос сегодня на 0.51% из-за ожиданий продолжения ястребиной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Это усугубляется неприятием риска, вызванным эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть, при этом Brent на уровне $102.28 и WTI на уровне $97.18, также усиливает инфляционное давление, потенциально заставляя центральные банки дольше поддерживать более жесткую денежно-кредитную политику.

С технической точки зрения, AUDUSD демонстрирует четкий нисходящий тренд на нескольких таймфреймах. На 1-часовом графике тренд классифицируется как сильная продажа, при этом ADX на уровне 32.28 подтверждает силу медвежьего импульса. RSI на уровне 18.73 указывает на условия перепроданности, что предполагает возможность краткосрочного отскока. Однако MACD остается в отрицательной зоне, усиливая преобладающие медвежьи настроения. Ключевая поддержка на 1-часовом графике находится на уровне $0.70275, прорыв ниже которого может привести к дальнейшему снижению к $0.7018 и $0.7000.

4-часовой график показывает аналогичную картину: AUDUSD торгуется ниже своих скользящих средних и демонстрирует отрицательный импульс. RSI на уровне 43.66 остается в нейтральной зоне, что указывает на дальнейший потенциал снижения. Ключевое сопротивление на 4-часовом графике находится на уровне $0.70912, и прорыв выше этого уровня необходим для нейтрализации медвежьего прогноза. Осциллятор Stochastic находится в зоне перепроданности с K=4.32, D=13.57, сигнализируя о потенциальном развороте, но подтверждение все еще необходимо.

Глядя на дневной таймфрейм, AUDUSD торгуется ниже своей 200-дневной скользящей средней, подтверждая долгосрочный медвежий тренд. Дневной RSI на уровне 48.54 находится в нейтральной зоне, что предполагает дальнейший потенциал снижения. Ключевая поддержка на дневном графике находится на уровнях $0.70409, $0.7011 и $0.69516, а сопротивление - на уровнях $0.71302, $0.71896 и $0.72195. ADX на уровне 25.38 указывает на сильный тренд. Осциллятор Stochastic показывает K=57, D=60.8, медвежий сигнал, %K < %D.

Предстоящие данные по продажам нового жилья в США в пятницу являются ключевым событием, за которым следует следить. Более сильные, чем ожидалось, данные могут еще больше укрепить доллар США, усугубив понижательное давление на AUDUSD. И наоборот, более слабые, чем ожидалось, данные могут несколько облегчить положение австралийца. Рыночный консенсус предполагает умеренный рост продаж нового жилья, но любое значительное отклонение от этого ожидания может спровоцировать резкое движение AUDUSD.

Денежно-кредитная политика Резервного банка Австралии (RBA) также играет роль в динамике AUDUSD. В то время как рынки закладывают в цену более высокую вероятность будущего повышения процентных ставок RBA, центральный банк по-прежнему проявляет осторожность в отношении слишком агрессивного ужесточения политики, учитывая риски для экономического роста. Это расхождение в ожиданиях денежно-кредитной политики между ФРС и RBA способствует укреплению доллара США по отношению к австралийскому доллару.

Кроме того, эскалация напряженности на Ближнем Востоке стимулирует спрос на активы-убежища, что приносит пользу доллару США и оказывает давление на более рискованные активы, такие как австралийский доллар. Как сообщают различные источники новостей, угроза перебоев в глобальных поставках энергоносителей также усиливает инфляционные опасения, добавляя неопределенности на финансовых рынках. Эта несклонность к риску, вероятно, сохранится в ближайшей перспективе, удерживая AUDUSD под давлением.

Учитывая преобладающие медвежьи настроения и совпадение негативных факторов, AUDUSD, вероятно, останется под давлением в ближайшей перспективе. Прорыв ниже ближайшей поддержки на уровне $0.70275 может спровоцировать дальнейшее снижение к $0.7018 и $0.7000. Трейдерам следует внимательно следить за DXY, ценами на нефть и предстоящими публикациями экономических данных для получения дополнительных подсказок о направлении AUDUSD.

Отказ от ответственности: Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Высокая степень кредитного плеча может работать как против вас, так и за вас. Прежде чем принять решение о торговле иностранной валютой, вам следует тщательно обдумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и склонность к риску. Существует вероятность того, что вы можете понести убыток в размере части или всех своих первоначальных инвестиций, и поэтому вам не следует инвестировать деньги, которые вы не можете позволить себе потерять. Вы должны знать обо всех рисках, связанных с торговлей иностранной валютой, и обратиться за советом к независимому финансовому консультанту, если у вас есть какие-либо сомнения.