ETHUSD: Устоит ли поддержка на $2019,67 на фоне роста цен на нефть?

ETHUSD находится под давлением, торгуясь вблизи $2019,67, поскольку рост цен на нефть и «ястребиные» заявления представителей Федеральной резервной системы оказывают давление на рисковые активы. Рост цен на нефть Brent, сейчас около $65,73, усиливает опасения по поводу устойчивой инфляции, что потенциально заставляет ФРС сохранять свою ограничительную денежно-кредитную политику. Этот макроэкономический фон создает препятствия для криптовалют, особенно для ETHUSD, который демонстрирует сильную обратную корреляцию с индексом доллара (DXY).

Текущие рыночные настроения характеризуются неприятием риска, о чем свидетельствует снижение SP500 на 1,15% и падение Nasdaq100 на 1,43%. Эта среда «risk-off» благоприятствует активам-убежищам, таким как доллар США, о чем свидетельствует рост DXY до 99,06. Укрепление доллара оказывает понижательное давление на ETHUSD, который часто рассматривается как более рискованный класс активов. Более того, недавний скачок цен на нефть WTI, выросший на ошеломляющие 11,34% до $87,76, усиливает инфляционное давление, потенциально ограничивая способность ФРС смягчить денежно-кредитную политику в ближайшее время.

С технической точки зрения, часовой график ETHUSD показывает четкий нисходящий тренд, при этом цена последовательно формирует более низкие максимумы и более низкие минимумы. RSI (14) на уровне 30,46 предполагает, что актив приближается к условиям перепроданности, но устойчивый отскок пока не подтвержден. Гистограмма MACD также демонстрирует отрицательный импульс, что еще больше усиливает медвежий прогноз. Ключевые уровни поддержки, за которыми следует следить на часовом таймфрейме, включают $2018,96, за которым следует $2027,17. Прорыв ниже этих уровней может спровоцировать дальнейшее снижение к дневной поддержке на уровне $2033,04.

Однако важно отметить, что дневной график представляет собой несколько иную картину. Хотя общая тенденция нейтральна, RSI (14) на уровне 46,85 предполагает, что еще есть место для дальнейшего снижения, прежде чем ETHUSD достигнет территории перепроданности. Стохастический осциллятор, с %K на уровне 68,55 и %D на уровне 57,42, сигнализирует о потенциальном бычьем пересечении, которое может несколько ослабить понижательное давление. Ключевые уровни сопротивления, за которыми следует следить на дневном таймфрейме, включают $2142,87, за которым следует $2207,45.

4-часовой график дает смешанный сигнал. RSI (14) находится на уровне 46,47, что указывает на нейтральный импульс, но гистограмма MACD демонстрирует отрицательный импульс. Стохастический осциллятор (%K на уровне 7,53 и %D на уровне 29,45) сигнализирует о потенциальном бычьем пересечении, которое может привести к краткосрочному отскоку. ADX находится на довольно слабом уровне 18,82, сигнализируя о рынке в диапазоне. Ключевые уровни поддержки на 4-часовом графике включают $2039,58 и $2021,46. Сопротивление находится на уровне $2080,50 и $2103,30.

Укрепление доллара США, отраженное в росте DXY до 99,06, является значительным препятствием для ETHUSD. Восходящий импульс DXY подпитывается ожиданиями продолжения «ястребиной» политики Федеральной резервной системы, а также спросом на активы-убежища на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщает Reuters, «Представители ФРС продолжают подчеркивать необходимость дальнейших доказательств устойчивой дезинфляции, прежде чем рассматривать возможность изменения политики». Эта «ястребиная» позиция оказывает повышательное давление на доходность казначейских облигаций США, что еще больше повышает привлекательность доллара для инвесторов.

Рост цен на нефть является еще одним фактором, оказывающим давление на ETHUSD. Поскольку цена на нефть WTI превышает $87,76 за баррель, растут опасения, что рост цен на энергоносители приведет к росту инфляции, что потенциально заставит ФРС сохранить свою ограничительную денежно-кредитную политику. Этот сценарий особенно беспокоит рисковые активы, такие как криптовалюты, которые, как правило, показывают результаты хуже в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок. Последние новости с Ближнего Востока, как подчеркивает Bloomberg, указывают на то, что «перебои с поставками могут подтолкнуть цены на нефть еще выше, усугубляя инфляционное давление».

Экономический календарь сегодня относительно пуст, никаких важных публикаций данных с высоким уровнем воздействия не запланировано. Тем не менее, трейдеры будут внимательно следить за комментариями представителей Федеральной резервной системы на предмет каких-либо подсказок о будущих политических намерениях центрального банка. Рынок особенно чувствителен к любым сигналам о том, что ФРС может рассматривать более агрессивный путь ужесточения, что может еще больше оказать давление на рисковые активы, такие как ETHUSD. Во вторник, 3 марта, рынок будет следить за публикациями по GBP и EUR. В среду, 4 марта, пристальное внимание будет уделено нескольким публикациям по USD. В четверг, 5 марта, выходит еще одна важная публикация по USD. В пятницу, 6 марта, ожидаются дальнейшие данные по USD.

Учитывая текущие рыночные условия, трейдерам следует проявлять осторожность при торговле ETHUSD. Сочетание сильного доллара, роста цен на нефть и «ястребиной» риторики ФРС создает сложную среду для криптовалют. Хотя технические индикаторы предполагают, что ETHUSD может приближаться к условиям перепроданности, устойчивый отскок пока не подтвержден. Трейдерам следует внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления и быть готовыми соответствующим образом корректировать свои позиции.

Общая тенденция для ETHUSD остается медвежьей в краткосрочной перспективе и нейтральной в долгосрочной перспективе. Прорыв ниже $2018,96 может спровоцировать дальнейшее снижение к $2033,04 и, возможно, даже ниже. И наоборот, устойчивое движение выше $2142,87 может сигнализировать об изменении импульса и открыть путь для тестирования более высоких уровней сопротивления. Однако, пока не появится явного катализатора для изменения рыночных настроений, трейдерам следует сохранять осторожность и сосредоточиться на управлении своими рисками.

Отслеживая ETHUSD на протяжении цикла ставок 2024 года, я заметил, что периоды сильного доминирования доллара часто совпадают со значительными коррекциями на рынке криптовалют. Эта закономерность в последний раз проявлялась в третьем квартале 2024 года, когда серия «ястребиных» заявлений ФРС спровоцировала резкую распродажу ETHUSD. Хотя текущая ситуация не идентична, в ней, безусловно, есть отголоски того периода, что предполагает необходимость соблюдать осторожность.

Сочетание силы DXY и скачка цен на нефть создает сложную среду для ETHUSD. Пока рынок не учтет в ценах какие-либо новые данные, следует проявлять осторожность. Однако при дисциплинированном управлении рисками можно безопасно преодолеть эти неспокойные воды.