Nasdaq100: Bärenmarkt unter 24.337,41$? CPI-Daten entscheidend!

Am vergangenen Freitag beendete der Nasdaq100 den Handel nahe der Marke von 24.337,41 $. Dieses Niveau dient nun als kritischer Punkt für die Marktstimmung. Angesichts der Anzeichen von Schwäche des Index inmitten eines stärker werdenden Dollars richten sich alle Augen auf die bevorstehende Veröffentlichung der VPI-Daten, um die nächste größere Bewegung zu bestimmen. Wird sich der Nasdaq100 über diesem Niveau halten können, oder stehen weitere Rückgänge bevor? Viele Anleger fragen sich: Wo steht die nasdaq 100 technische analyse heute?

Der Fahrplan der Bullen: Verlorenes Terrain zurückgewinnen

Für bullische Investoren besteht das unmittelbare Ziel darin, das Niveau von 24.337,41 $ zurückzuerobern und es als feste Unterstützung zu etablieren. Der Stunden-Chart deutet auf einen neutralen Trend hin, aber der RSI-Wert von 36,2 deutet darauf hin, dass der Index noch nicht überverkauft ist, was Raum für weitere Abwärtsbewegungen lässt, bevor eine potenzielle Erholung einsetzt. Wenn der Nasdaq100 den unmittelbaren Widerstand bei 24.473,37 $ erfolgreich durchbrechen kann, würde dies ein Wiederaufleben des Kaufdrucks signalisieren und die Tür für einen Test höherer Widerstandsniveaus öffnen. Eine nachhaltige Bewegung über 24.576,30 $ könnte dann die Voraussetzungen für ein ehrgeizigeres Ziel von 24.805,31 $ im Tages-Chart schaffen. Das bullische Szenario hängt von einem schwächeren Dollar und positiven Überraschungen bei den kommenden Wirtschaftsdaten ab. Dieses Szenario könnte sich im Laufe der nächsten Woche abspielen, vorausgesetzt, es gibt positive Nachrichten.

Wo die Bären die Kontrolle übernehmen: Ein Breakdown-Szenario

Das bärische Szenario gewinnt an Bedeutung, wenn der Nasdaq100 die Marke von 24.235,40 $ nicht halten kann. Ein entscheidender Durchbruch unter dieses Niveau würde die vorherrschende negative Dynamik bestätigen und einen potenziellen Ausverkauf auslösen. Eine erste Unterstützung findet sich bei 23.975,09 $, aber eine nachhaltige Bewegung unter dieses Niveau könnte den Weg für eine tiefere Korrektur in Richtung 23.500 $ ebnen. Der tägliche ADX-Wert von 30,47 deutet auf einen starken Abwärtstrend hin, was die bärische Aussicht verstärkt. Darüber hinaus deutet das negative MACD-Histogramm darauf hin, dass der Verkaufsdruck wahrscheinlich anhalten wird. Dieses bärische Szenario würde sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen entfalten, insbesondere wenn die VPI-Daten den Inflationsdruck bestätigen und die restriktive Haltung der Federal Reserve verstärken. Die jüngste Nachricht, dass Silber unter 81 $ gefallen ist, da sich die Dollarstärke verstärkt, wie am 14. März berichtet wurde, trägt zur bärischen Stimmung bei und deutet auf eine breitere Risikoaversion an den Märkten hin.

Das Abwarten: Ein Seitwärts-Squeeze

In einem neutralen Szenario bleibt der Nasdaq100 in einer definierten Handelsspanne gefangen und schwankt zwischen der Unterstützung bei 24.235,40 $ und dem Widerstand bei 24.473,37 $. Diese Seitwärtsbewegung würde eine Phase der Unentschlossenheit widerspiegeln, da die Händler weitere Klarheit durch die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und geopolitische Entwicklungen erwarten. Der Stunden-ADX-Wert von 27,96 deutet darauf hin, dass der Trend nicht besonders stark ist, was die Möglichkeit eines Seitwärtshandels unterstützt. In diesem Szenario könnten Scalper und Daytrader Möglichkeiten finden, von kurzfristigen Preisschwankungen innerhalb der Spanne zu profitieren. Längerfristig orientierte Anleger würden sich jedoch wahrscheinlich an der Seitenlinie halten und auf einen entscheidenden Ausbruch oder Zusammenbruch warten, um den Beginn eines neuen Trends zu signalisieren. Dieses Szenario ist am wahrscheinlichsten, wenn die VPI-Daten der nächsten Woche in der Nähe der Erwartungen liegen und weder einen bullischen noch einen bärischen Katalysator liefern.

Das wahrscheinlichste Ergebnis: Anhaltender Abwärtsdruck (60 % Wahrscheinlichkeit)

Angesichts der aktuellen Marktdynamik scheint das bärische Szenario das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein. Der stärker werdende Dollar, wie er durch den DXY bei 100,2 angezeigt wird, übt Abwärtsdruck auf den Nasdaq100 aus. Darüber hinaus ist der SP500 um 0,81 % gefallen, was eine breitere Risikoaversion im Markt widerspiegelt. Der Ein-Tages-RSI für den Nasdaq100 liegt bei 39,83 und signalisiert, dass der Index immer noch abwärts tendiert, was durch den Stochastic-Wert von K=51,13 und D=57,7 unterstützt wird. Die bärische Stimmung wird durch das Gesamtsignal zum VERKAUF aus den Echtzeitdaten weiter verstärkt. Angesichts dieser Faktoren besteht eine Wahrscheinlichkeit von 60 %, dass der Nasdaq100 unter 24.235,40 $ fallen und seinen Rückgang in Richtung 23.975,09 $ fortsetzen wird. Die aktuellen Nachrichten dieser Woche, dass Öl aufgrund der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten über 100 $ steigt, könnten ebenfalls den Inflationsdruck erhöhen, was potenziell zu einer restriktiveren Haltung der Fed und weiterem Abwärtsdruck auf den Nasdaq100 führen könnte.

Wichtige Auslöser, die diese Woche zu beobachten sind

Mehrere wichtige Auslöser könnten die Richtung des Nasdaq100 in dieser Woche beeinflussen. An erster Stelle steht die bevorstehende Veröffentlichung der VPI-Daten. Ein höher als erwarteter VPI-Wert würde das bärische Szenario wahrscheinlich verstärken, während ein schwächer als erwarteter Wert eine vorübergehende Atempause verschaffen könnte. Zweitens könnten auch die Entwicklungen im Nahen Osten eine wichtige Rolle spielen, da eskalierende Spannungen die Risikoaversion weiter anheizen und den Dollar stützen könnten. Händler sollten auch die Kommentare von Vertretern der Federal Reserve genau beobachten, da jegliche Hinweise auf zukünftige politische Entscheidungen heftige Marktreaktionen auslösen könnten. Schließlich sollten auch die vorherigen GBP-Daten vom Freitag, den 13. März, berücksichtigt werden, da die Prognosen und vorherigen Datenveröffentlichungen von den Anlegern sorgfältig analysiert werden.