Нефть BRENT на $65.73: бычий импульс и данные по запасам

Нефть BRENT демонстрирует бычий настрой на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и ожидания данных по запасам нефти в США. Энергетический рынок внимательно следит за влиянием геополитических рисков и перебоев с поставками на цены на нефть, что отражается в текущем уровне BRENT.

Недавний скачок цен на нефть частично связан с эскалацией геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщалось ранее сегодня, удар беспилотника по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Саудовской Аравии и продолжающиеся перебои в Ормузском проливе вызвали опасения по поводу потенциальной нехватки поставок. Эти события добавили премию за риск к ценам на нефть, подняв BRENT до текущих уровней. Рынок учитывает возможность дальнейших перебоев, которые могут привести к еще более высоким ценам, если напряженность продолжит нарастать. Геополитический риск еще больше усиливается тем фактом, что цены на природный газ уже взлетели после закрытия СПГ в Катаре, что создает нестабильную ситуацию для мировых энергетических рынков.

С технической точки зрения, бычий импульс BRENT поддерживается несколькими факторами на разных таймфреймах. На 1-часовом графике BRENT торгуется около $65.73, демонстрируя состояние перекупленности с RSI 71.16. Хотя это предполагает потенциальный откат в краткосрочной перспективе, гистограмма MACD остается положительной, указывая на продолжение восходящего импульса. Трейдерам следует следить за прорывом выше ближайшего сопротивления на уровне $65.41, который может открыть путь для дальнейшего роста к $65.52 и $65.62. И наоборот, ключевые уровни поддержки определены на отметках $65.20, $65.10 и $64.99, предоставляя потенциальные возможности для покупки при любых откатах.

4-часовой график рисует аналогичную картину: BRENT демонстрирует бычий тренд и торгуется выше средней полосы Боллинджера. RSI, хотя и не находится в зоне перекупленности на уровне 62.33, указывает на сильный восходящий уклон. ADX на уровне 13.59 предполагает слабую тенденцию, указывая на то, что прорыв еще не полностью подтвержден. Рынку необходимо увидеть более сильное значение ADX, чтобы подтвердить устойчивость текущего ралли. Ключевые уровни сопротивления, за которыми следует следить на этом таймфрейме, включают $65.01, $65.22 и $65.52, а поддержка может быть найдена на уровнях $64.50, $64.20 и $63.99.

Дневной график дает более широкую перспективу бычьего тренда BRENT. Цена на нефть торгуется выше средней полосы Боллинджера, а RSI на уровне 59.99 предполагает дальнейший потенциал роста. ADX на уровне 28.64 подтверждает сильный восходящий тренд, увеличивая вероятность продолжения роста. Уровни сопротивления на дневном графике определены на отметках $65.42, $66.36 и $67.23, а поддержка может быть найдена на уровнях $63.61, $62.74 и $61.80. Показания стохастического осциллятора K=54.52 и D=58.52 представляют собой противоречивый сигнал, при этом K < D указывает на потенциальный краткосрочный откат.

Предстоящие данные по запасам нефти в США, публикация которых запланирована на среду, 4 марта, являются ключевым катализатором, который может существенно повлиять на цены BRENT. Рынок внимательно следит за этими цифрами, чтобы оценить уровень спроса и предложения в США, которые являются крупным потребителем нефти. Более значительный, чем ожидалось, рост запасов может оказать понижательное давление на цены, в то время как сокращение может подстегнуть дальнейший рост. Предыдущее значение показало значительный рост на 15.989 миллионов баррелей, и трейдеры будут стремиться увидеть, продолжится ли эта тенденция.

В дополнение к данным по запасам, трейдеры также уделяют пристальное внимание весеннему прогнозу Великобритании и индексу потребительских цен (ИПЦ) Еврозоны в годовом исчислении, публикация которых запланирована на сегодня. Эти данные дадут представление об экономических перспективах и инфляционном давлении в Европе, что может косвенно повлиять на спрос на нефть. Любые признаки экономической слабости или снижения инфляции могут оказать давление на цены на нефть, в то время как сильный рост и рост инфляции могут оказать поддержку.

Кроме того, комментарии членов FOMC Уильямса и Кашкари позднее сегодня могут дать подсказки о будущих решениях Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики. Ястребиный тон этих чиновников, предполагающий более быстрые темпы повышения процентных ставок, может укрепить доллар США, оказывая понижательное давление на цены на нефть. И наоборот, голубиный тон может ослабить доллар и поддержать цены на нефть.

Текущие настроения рынка в отношении BRENT осторожно оптимистичны, при этом трейдеры балансируют между бычьим влиянием геополитической напряженности и перебоев с поставками и потенциальными рисками снижения, связанными с экономическими данными и политикой центрального банка. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке, вызванная действиями США и Израиля против Ирана, укрепила доллар США как безопасную гавань, но в то же время повысила цены на нефть из-за опасений по поводу поставок. Это создало сложную динамику для нефтяных трейдеров.

Также стоит отметить корреляцию между BRENT и DXY (индексом доллара). Поскольку DXY в настоящее время находится на уровне 98.65 и демонстрирует сильную восходящую тенденцию, BRENT может столкнуться с некоторыми препятствиями. Исторически сложилось так, что более сильный доллар имеет тенденцию оказывать понижательное давление на цены на нефть, поскольку он делает нефть более дорогой для покупателей, использующих другие валюты. Однако влияние DXY может быть компенсировано вышеупомянутой геополитической напряженностью и опасениями по поводу поставок.

Учитывая техническую картину и фундаментальные факторы, ближайшие перспективы BRENT кажутся осторожно бычьими. Ключевым уровнем, за которым следует следить, является ближайшее сопротивление на уровне $65.41. Решительный прорыв выше этого уровня может спровоцировать дальнейшее ралли к $65.52 и $65.62. Однако трейдерам также следует помнить об условиях перекупленности, указанных RSI на 1-часовом графике, которые могут привести к краткосрочному откату. Предстоящие данные по запасам нефти в США станут решающим фактором в определении направления цен BRENT в ближайшие дни.