Нефть Brent на прицеле у $94: Иранский фактор разгоняет котировки

Нефть Brent в настоящее время торгуется по $93.83, чему способствуют растущие геополитические риски, связанные с Ираном. Рынок внимательно следит за тем, сможет ли он сохранить этот импульс и пробить уровень сопротивления в $94.

Недавний скачок цен на BRENT в первую очередь связан с растущими опасениями по поводу потенциальных сбоев в поставках нефти, вызванных усилением напряженности в отношениях с Ираном. По данным Reuters, несколько нефтяных танкеров были перенаправлены из-за возросшей военно-морской активности в Ормузском проливе, важнейшем узком месте для глобальных поставок нефти. Это добавило премию за риск к ценам на нефть, подтолкнув их ближе к отметке $94.

С технической точки зрения, дневной график BRENT демонстрирует сильный восходящий тренд, при этом цена последовательно формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы. Однако индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится на уровне 82.38, что указывает на условия перекупленности. Это говорит о том, что ралли может быть чрезмерным, и может произойти откат или период консолидации. Индикатор ADX, в настоящее время находящийся на уровне 51.68, сигнализирует об очень сильном восходящем тренде, но перекупленность по RSI требует осторожности.

Бычий сценарий: цель $97

В бычьем сценарии BRENT необходимо закрепиться выше уровня сопротивления $94, установив его в качестве новой поддержки. Устойчивый прорыв выше $94 может открыть путь для тестирования следующего уровня сопротивления на уровне $97.48. Этот сценарий основан на сохранении геополитической напряженности и потенциальных сбоях в поставках. 1-часовой график показывает, что индикатор Stochastic находится на уровне 89.86 с %K > %D, что указывает на краткосрочную консолидацию перед очередным подъемом. Дневное закрытие выше $94 подтвердит этот бычий прогноз и придаст уверенности свинг-трейдерам. Временной горизонт этого сценария - следующие две недели.

Трейдерам следует внимательно следить за DXY (индексом доллара). В настоящее время DXY находится на уровне 99.27 и демонстрирует сильный восходящий тренд на дневном таймфрейме. Если DXY продолжит укрепляться, это может оказать понижательное давление на цены BRENT, потенциально нивелируя бычье влияние геополитической напряженности. Здесь важно следить за расхождением - если BRENT продолжит расти, несмотря на более сильный доллар, это будет сигнализировать об исключительной силе.

Медвежий контроль: пробой $90

Медвежий сценарий развернется, если BRENT не сможет удержать свой импульс выше $94 и пробьет уровень поддержки $90. Это может спровоцировать более глубокую коррекцию к уровню поддержки $83.41. Этот сценарий более вероятен, если геополитическая напряженность ослабнет или произойдет значительное увеличение поставок нефти. 4-часовой график показывает, что гистограмма MACD становится отрицательной, что указывает на потенциальный сдвиг в импульсе. Медвежий сценарий аннулирует текущий восходящий тренд. 1-часовой RSI на уровне 57.54 демонстрирует ослабление тренда. Временной горизонт этого сценария - следующая неделя.

Предстоящие публикации экономических данных США могут сыграть решающую роль в определении направления цен на BRENT. В частности, инвесторы следят за предстоящими релизами 13 марта (в пятницу). Более сильные, чем ожидалось, данные могут привести к укреплению доллара, оказывая понижательное давление на BRENT, в то время как более слабые данные могут иметь противоположный эффект. По данным Bloomberg, аналитики ожидают умеренного увеличения потребительских расходов, что может поддержать спрос на нефть.

Выжидательная позиция: консолидация между $90 и $94

Нейтральный сценарий может развиться, если BRENT останется в диапазоне между $90 и $94. Это может произойти, если рынок ждет большей ясности в отношении геополитической ситуации или если есть компенсирующие факторы, влияющие на спрос и предложение. В этом сценарии трейдерам следует сосредоточиться на торговле в диапазоне, покупая вблизи поддержки и продавая вблизи сопротивления. 1-часовой график показывает, что ADX находится на уровне 23.12, что указывает на то, что недавний восходящий тренд теряет силу, увеличивая вероятность сценария торговли в диапазоне. Временной горизонт этого сценария - следующие несколько дней.

Отслеживая BRENT на протяжении всего цикла процентных ставок 2024 года, я заметил, что периоды высокой волатильности часто сменяются периодами консолидации. Высокие значения ADX на нескольких таймфреймах предполагают, что текущий восходящий тренд силен, но перекупленность по RSI указывает на то, что период консолидации вероятен перед следующим крупным движением. Исторически, когда RSI достигает этой зоны на BRENT, результатом был период боковой торговли, продолжавшийся от нескольких дней до недель.

Недавний прорыв WTI (West Texas Intermediate) до $93.73 также заслуживает внимания. WTI обычно коррелирует с BRENT, но спред между ними в последнее время расширился из-за локальной динамики предложения в США. Это расхождение может дать дополнительное представление об общей силе нефтяного рынка. Важно отметить, что RSI WTI (79.92) также указывает на условия перекупленности, что предполагает, что весь нефтяной рынок может быть готов к откату.

Ключевые триггеры, за которыми следует следить на этой неделе

Наиболее вероятным сценарием является период консолидации между $90 и $94 с последующим прорывом вверх к $97.48. Я оцениваю вероятность этого сценария в 50%, учитывая сильный восходящий тренд и возможность сохранения геополитической напряженности. Пробой ниже $90 менее вероятен (вероятность 30%), но может произойти, если напряженность ослабнет или предложение неожиданно увеличится. Вероятность сохранения сценария торговли в диапазоне составляет 20%.

Я слежу за двумя ключевыми триггерами на этой неделе:

1. Дневное закрытие выше $94 подтвердит бычий прорыв и сигнализирует о дальнейшем потенциале роста.
2. Пробой ниже $90 аннулирует восходящий тренд и предполагает более глубокую коррекцию.

До тех пор, пока эти триггеры не будут активированы, следует проявлять осторожность. Трейдерам следует сосредоточиться на управлении своими рисками и ждать четкого сигнала, прежде чем открывать длинную или короткую позицию.