NZDUSD: Битва быков и медведей у отметки $0.58073

NZDUSD торгуется вблизи $0.58073, где развернулась ожесточенная борьба между быками и медведями. На пару оказывает давление укрепляющийся доллар США, что отражено индексом DXY на уровне 99.95, и общее бегство от риска, заметное по снижению SP500 на 0.5%. Устоит ли уровень поддержки, или падение продолжится? В этом обзоре мы рассмотрим как бычий, так и медвежий сценарии для NZDUSD, используя технические индикаторы и фундаментальные факторы для предоставления всестороннего анализа рынка. Кстати, анализ новозеландский доллар – важная часть понимания общей картины.

Бычий сценарий для NZDUSD

Несмотря на текущее медвежье давление, есть несколько факторов, указывающих на потенциальный бычий разворот для NZDUSD. Во-первых, индекс относительной силы (RSI) на 1-часовом графике находится в глубокой зоне перепроданности на уровне 13.43. Исторически такие экстремальные условия перепроданности часто предшествовали отскоку, поскольку покупатели вступают в игру, чтобы воспользоваться сниженными ценами. Кроме того, осциллятор Stochastic также находится в зоне перепроданности, с %K на уровне 7.4 и %D на уровне 12.7, что усиливает потенциал краткосрочного ралли. Прорыв выше ближайшего сопротивления на уровне 0.5826 подтвердит этот бычий сценарий. Более того, недавние новости о том, что цена на нефть WTI взлетела выше 95 долларов за баррель из-за эскалации напряженности в Ормузском проливе, могут оказать некоторую поддержку сырьевым валютам, таким как новозеландский доллар, учитывая зависимость Новой Зеландии от экспорта сырья.

4-часовой график показывает несколько менее перепроданную картину, с RSI на уровне 31.1, но осциллятор Stochastic также сигнализирует об условиях перепроданности с %K на уровне 2.84 и %D на уровне 8.83. Если NZDUSD сможет преодолеть уровень сопротивления 0.58588 на этом таймфрейме, это может проложить путь к более устойчивому восстановлению. Более долгосрочный бычий аргумент можно построить на потенциальном ослаблении доллара США. Индекс доллара (DXY) в настоящее время торгуется на уровне 99.95, а RSI на дневном графике находится в зоне перекупленности на уровне 73.19, что говорит о том, что недавняя сила доллара может быть неустойчивой. По данным Reuters, представители ФРС подчеркнули, что инфляция остается «упорной». Если рынок начнет закладывать в цену менее агрессивный путь повышения ставок от Федеральной резервной системы, это может привести к откату доллара и поддержать NZDUSD.

Медвежий сценарий для NZDUSD

Несмотря на условия перепроданности, медвежий сценарий для NZDUSD остается убедительным. Пара в настоящее время находится в нисходящем тренде, при этом 1-часовой график указывает на сильный нисходящий тренд (сила 100%). Индекс среднего направления (ADX) на 1-часовом графике находится на уровне 46.71, что подтверждает силу текущего нисходящего тренда. Более того, гистограмма схождения-расхождения скользящих средних (MACD) является отрицательной, что указывает на медвежий импульс. Уровни поддержки 1H составляют 0.58093, 0.58022 и 0.57926. Прорыв ниже ближайшей поддержки на уровне 0.58093 может спровоцировать новую волну давления продаж. Укрепление доллара США, вызванное спросом на активы-убежища на фоне геополитической напряженности, является значительным препятствием для NZDUSD. SP500 снизился на 0.5%, а Nasdaq также снизился на 0.53% до 24414.51, что свидетельствует о сильном неприятии риска.

На 4-часовом графике ADX ниже и составляет 18.85, что указывает на более слабый тренд, но гистограмма MACD остается отрицательной, а осциллятор Stochastic по-прежнему находится в зоне перепроданности. Ключевое сопротивление, за которым следует следить на этом таймфрейме, - 0.58588. Неспособность пробить этот уровень усилит медвежий прогноз. Кроме того, дневной график также рисует медвежью картину: пара находится в нисходящем тренде, а гистограмма MACD отрицательная. ADX находится на уровне 23.22, что указывает на умеренно сильный нисходящий тренд. Дневной RSI находится на уровне 34.48, что оставляет место для дальнейшего снижения, прежде чем достичь зоны перепроданности. Дневные уровни поддержки составляют 0.5826, 0.58035 и 0.57601.

Технические факторы как решающий аргумент

Технические индикаторы представляют собой неоднозначную картину: условия перепроданности на более коротких таймфреймах уравновешиваются сильными нисходящими трендами и отрицательным импульсом на более длинных таймфреймах. 1-часовой график предполагает потенциальный краткосрочный отскок, но 4-часовой и дневной графики указывают на то, что общая тенденция остается медвежьей. Поэтому трейдерам следует проявлять осторожность и дождаться подтверждения, прежде чем открывать какие-либо длинные позиции. Например, решительный прорыв выше уровня сопротивления 0.5826 на 1-часовом графике, сопровождаемый положительным пересечением MACD, может сигнализировать об изменении импульса. И наоборот, прорыв ниже уровня поддержки 0.58093 может спровоцировать новую волну давления продаж.

Дневной график показывает, что пара торгуется ниже своей 200-дневной скользящей средней, что является медвежьим знаком. Гистограмма MACD отрицательная, а ADX находится на уровне 23.22, что указывает на умеренно сильный нисходящий тренд. Дневной RSI находится на уровне 34.48, что оставляет место для дальнейшего снижения, прежде чем достичь зоны перепроданности. Осциллятор Stochastic также сигнализирует об условиях перепроданности, с %K на уровне 17.88 и %D на уровне 38.69.

Отслеживая NZDUSD на протяжении всего цикла ставок 2024 года, я уже видел эту борьбу раньше. Помните, что рынок часто консолидируется перед крупным движением. Ключ здесь - терпение. Следите за DXY и SP500, чтобы получить подсказки. Устойчивый прорыв выше 100 по DXY окажет значительное давление на NZDUSD. Аналогичным образом, более глубокая коррекция в SP500 усилит неприятие риска и окажет давление на пару.

Экономические данные и настроения рынка

Предстоящие публикации экономических данных, особенно данные по США, сыграют решающую роль в определении краткосрочного направления NZDUSD. По состоянию на сегодняшний день, 13 марта, запланировано несколько публикаций данных по США, включая предыдущие значения 4.3 и 3. Эти публикации могут предоставить дополнительную информацию о состоянии экономики США и повлиять на политические решения Федеральной резервной системы. Эти потенциальные данные могут сильно повлиять на корреляцию NZDUSD с DXY. Любые сюрпризы в этих публикациях данных могут спровоцировать значительную волатильность на валютных рынках. Пара EUR/CHF также опускается ниже 0.97, поскольку Швейцарский национальный банк занимает выжидательную позицию на фоне геополитических рисков, создавая сложную динамику межбанковского рынка, о которой следует знать.

Настроения рынка также являются ключевым фактором, который следует учитывать. Недавний скачок цен на нефть, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке, создал среду неприятия риска, когда инвесторы стекаются в активы-убежища, такие как доллар США. Это очевидно по недавней силе DXY. Однако, если напряженность ослабнет и цены на нефть стабилизируются, это может привести к развороту настроений рынка и поддержать более рискованные активы, такие как новозеландский доллар.

Вердикт: Осторожный медвежий уклон

Основываясь на текущих технических и фундаментальных перспективах, для NZDUSD оправдан осторожный медвежий уклон. Пара находится в нисходящем тренде, доллар США силен, и преобладают настроения неприятия риска. Однако условия перепроданности на более коротких таймфреймах предполагают возможность краткосрочного отскока. Поэтому трейдерам следует проявлять осторожность и дождаться подтверждения, прежде чем открывать какие-либо позиции. Пока данные по США не разрешат эту ситуацию, следует проявлять осторожность.