Куда движется XAGUSD? Взгляд на $93.75

Серебро (XAGUSD) закрылось в прошлую пятницу на уровне $93.75, который теперь является ключевой точкой внимания, поскольку рынки готовятся к волатильной неделе. Увеличение геополитических напряжений на Ближнем Востоке, наряду с предстоящим выпуском важной информации о занятости, создают предпосылки для потенциальных значительных ценовых колебаний в драгметалле.

Технический обзор: Моментум прошлой недели

На прошлой неделе цены на серебро значительно выросли, что было вызвано совокупностью факторов, включая рост страхов по поводу инфляции и опасения относительно потенциальной переоцененности акций, связанных с ИИ. Как подчеркивают новости рынка PriceONN на протяжении всей недели, XAGUSD выиграла от спроса на активы-убежища, так как инвесторы искали укрытие от рыночной неопределенности. Всплеск цен привел к тому, что серебро преодолело несколько ключевых уровней сопротивления, в итоге закрывшись около $93.75 в прошлую пятницу. Часовой график показывает сильный восходящий тренд с ADX на уровне 28.27, что указывает на устойчивый бычий тренд, но RSI на уровне 70.3 предполагает, что рынок может отдохнуть. Сатистический осциллятор показывает K=84.38, D=84.53, подтвердив перепроданные условия.

Четырехчасовой таймфрейм показывает аналогичную картину, с RSI на уровне 70.19, указывающим на зону перепроданности. Тем не менее, ADX находится на более умеренном уровне 18.84, что указывает на то, что тренд не так силен, как это показывает часовой график. Ключевая поддержка на этом таймфрейме составляет $89.92, в то время как сопротивление находится около $93.54. Ежедневный график показывает более нейтральный взгляд, с RSI на уровне 58.36. Ежедневный ADX составляет 23.9, что указывает на умеренный восходящий тренд. Поддержка на дневном таймфрейме составляет $85.51, сопротивление находится на уровне $90.62.

Цена серебра реагирует на ослабляющий доллар, так как DXY в настоящее время составляет 97.32, снизившись на 0.14% за день. Ослабляющий доллар делает серебро более привлекательным для международных покупателей, увеличивая давление на цены вверх. SP500 снизилась на 0.29% до 6871.77, что указывает на ощущение некоторого избегания риска на рынке, что также поддерживает привлекательность серебра в качестве актива-убежища.

Геополитические драйверы: Иран и спрос на активы-убежища

Недавнее убийство верховного лидера Ирана Хаменеи в результатах удара США и Израиля значительно повысило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке. Это событие, как сообщает иранское государственное телевидение, вызвало опасения о нарушениях в Ормузском проливе, критической точке для глобальных поставок нефти. Возникшая неопределенность подстегнула спрос на активы-убежища, включая серебро. Как отмечают новости рынка PriceONN, усилившийся конфликт имеет потенциал подталкивать XAGUSD выше отметки в $100. Растущий уровень цен на нефть, с Брентом на уровне $65.73 и WTI на уровне $67.38, дополнительно подчеркивает рыночную тревогу по поводу возможных перебоев с поставками и инфляционных давления.

Рынок также внимательно следит за реакцией ОПЕК+ на нарастающие напряженности. Сообщения указывают на то, что ОПЕК+ рассматривает возможность значительного увеличения объема производства нефти, чтобы смягчить потенциальные нехватки поставок. Однако эффективность этой меры для успокоения рыночной неуверенности остается под вопросом. Смерть Хаменеи вызвала опасения и двойной спрос на активы-убежища, увеличив спекуляции о том, что XAGUSD может превысить $100.

Экономические данные: Фокус на Nonfarm Payrolls

Помимо геополитических рисков, внимание рынка также сосредоточено на предстоящих данных о занятости вне сельского хозяйства (NFP). Выпуск NFP является ключевым индикатором состояния рынка труда США и может значительно повлиять на решения по политике Федеральной резервной системы. События с высоким воздействием от USD находятся в центре внимания инвесторов. Предстоящие данные предоставят представления о силе рынка труда и возможном влиянии на инфляцию. Инвесторы уменьшают ставки на снижение ставок ФРС перед данными NFP и ISM PMI. Сильные данные NFP могут привести к более ястребиным действиям от ФРС, потенциально укрепляя доллар и оказывая давление вниз на цены на серебро. Обратно, более слабые, чем ожидалось данных NFP, могли бы подкрепить ожидания снижения ставок ФРС, ослабляя доллар и поддерживая цены на серебро.

Ключевые уровни: Поддержка и Сопротивление

Учитывая текущую динамику рынка, важно определить ключевые уровни поддержки и сопротивления для XAGUSD. На восходящей стороне немедленное сопротивление находится около дневного максимума на уровне $94.11. Пробой выше этого уровня может открыть путь для теста сопротивления на уровне $94.91, четырехчасового уровня. Далее сопротивление наблюдается на уровне $95.74, дневного сопротивления.

Снизу немедленная поддержка располагается около $92.82, уровня поддержки на часовом графике. Пробой ниже этого уровня может привести к тестированию уровня $89.92, четырехчасового уровня поддержки. Далее поддержка наблюдается на уровне $85.51, дневного уровня поддержки. ADX на часовом таймфрейме составляет 28.27, указывая на умеренно сильный восходящий тренд. Тем не менее, RSI на уровне 70.3 сигнализирует о перепроданности, указывая на возможную коррекцию в ближайшее время.

Сатистический осциллятор на часовом графике показывает K=84.38 и D=84.53, подтверждая перепроданные условия. MACD на часовом графике положительный, указывая на продолжающийся бычий момент. Рынок в настоящее время закладывает возможность увеличения производства нефти, потенциально до 411,000 баррелей в день, в ответ на возрастающие напряженности. Это ключевой уровень, который следует отслеживать, поскольку, если напряженности возрастут, XAGUSD вероятно возрастет тоже. Часовые уровни поддержки: 92.82, 92.48 и 92.15. Часовые уровни сопротивления: 93.48, 93.81 и 94.15.

Текущий тренд бычий, степень силы 89% на часовом таймфрейме. Общий сигнал – AL, с 6 сигналами на покупку, 2 – на продажу, и 0 нейтральных. Четырехчасовые уровни поддержки: 89.92, 87.67 и 86.3. Четырехчасовые уровни сопротивления: 93.54, 94.91 и 97.16. Дневные уровни поддержки: 85.51, 82.79 и 80.39. Дневные уровни сопротивления: 90.62, 93.02 и 95.74. EURUSD составляет 1.18106, поднявшись на 0.12% за день. USDJPY составляет 156.089, снизившись на 0.01% за день. GBPUSD составляет 1.34735, снизившись на 0.04% за день.

Оценка Риска/Награды

Хотя бычий момент в серебре остается сильным, важно учитывать потенциальные риски. Перепроданные условия, указанные RSI и Сатистическими осцилляторами, предполагают потенциальную коррекцию в ближайшей перспективе. Более сильное, чем ожидалось, число NFP также может вызвать распродажу серебра. Смерть Хаменеи усилила спекуляции о том, что серебро может превысить $100.

Торговая Стратегия: Осторожный Оптимизм

Учитывая текущую динамику рынка, оправдан осторожный подход. Трейдеры могут рассмотреть возможность зафиксировать прибыль по существующим длинным позициям и подождать коррекции прежде чем повторно войти на рынок. Ключевые уровни, за которыми стоит следить для потенциальных точек входа, включают уровень поддержки на $92.82 и уровень поддержки на $89.92 по четырехчасовому таймфрейму. Пробой выше дневного уровня сопротивления на $90.62 может сигнализировать о продолжении восходящего тренда.

Текущая коррекция представляет возможность для трейдеров. Сатистический осциллятор на часовом графике имеет значение K=84.38 и значение D=84.53. Четырехчасовой график показывает положительный момент. Дневной график показывает положительный момент. Дневной Сатистический осциллятор имеет значение K=90.67 и значение D=83.47, что указывает на перепроданные условия. Перепроданные условия могут привести к потенциальной коррекции. ADX на четырехчасовом графике – это слабый тренд.

Многоуровневый Анализ

Технический анализ XAGUSD на нескольких таймфреймах показывает сложную картину. Часовой график показывает сильный восходящий тренд, но перепроданные условия предполагают потенциальную коррекцию. Четырехчасовой график подтверждает перепроданные условия, но ADX указывает на более слабый тренд. Дневной график представляет более нейтральный взгляд, с RSI в нейтральной зоне.

Многоуровневый анализ подчеркивает важность терпения и осторожного управления рисками. Трейдеры должны избегать погоней за рынком и ждать коррекции перед входом в длинные позиции. Ключевые уровни, за которыми стоит следить для потенциальных точек входа, включают уровень поддержки на $92.82 и уровень поддержки на $89.92 по четырехчасовому таймфрейму.

Сатистический осциллятор на дневном графике на уровне 90.67, что указывает на перепроданные условия. ADX на дневном графике составляет 23.9, что указывает на тренд средней силы.