XAUUSD: Откат к $5124.28 – покупать или продавать?

Геополитическая напряженность не смогла поддержать ралли золота, и XAUUSD откатился к $5124.28. Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу глобальной стабильности, драгоценный металл испытывает понижательное давление, что вызывает вопросы о его ближайших перспективах. Является ли это временным падением или началом более значительной коррекции? Многие трейдеры сегодня проводят анализ золота сегодня, чтобы понять дальнейшее направление движения.

Откат XAUUSD можно объяснить несколькими факторами, включая укрепление индекса доллара США (DXY) и фиксацию прибыли после периода сильного роста. DXY, в настоящее время находящийся на уровне 98.76, оказывает понижательное давление на золото, поскольку более сильный доллар обычно делает золото менее привлекательным для международных покупателей. По данным Reuters, представители ФРС продолжают подчеркивать необходимость оставаться зависимыми от данных, что способствует укреплению доллара на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения политики. Это, в свою очередь, оказывает давление на цены на золото.

С технической точки зрения, XAUUSD сталкивается со смешанными перспективами на разных таймфреймах. На 1H графике тренд медвежий с силой 97%, в то время как 4H график показывает нейтральный тренд. Дневной график, однако, указывает на восходящий тренд с силой 89%. Это расхождение предполагает период консолидации или потенциального разворота в ближайшей перспективе. RSI на 1H графике на уровне 41.48 указывает на нейтральный импульс, но стохастический осциллятор, показывающий K=51.77 и D=40.59, сигнализирует о потенциальном бычьем развороте. Однако ADX на уровне 44.38 подтверждает сильный нисходящий тренд, предполагая, что медведи в настоящее время контролируют ситуацию. Этот уровень абсолютно критичен.

4H таймфрейм рисует более медвежью картину. RSI на уровне 39.64 находится на нейтральной территории, в то время как гистограмма MACD показывает отрицательный импульс. Стохастический осциллятор показывает K=24.57 и D=40.23, указывая на условия перепроданности и потенциал для краткосрочного отскока. Однако ADX на уровне 24.82 подтверждает умеренный нисходящий тренд. Ключевые уровни поддержки, за которыми следует следить, - $4,992.22, $4,905.42 и $4,813.99. До тех пор, пока данные NFP не разрешат эту ситуацию, следует проявлять осторожность.

На дневном графике XAUUSD остается в восходящем тренде, но есть признаки ослабления импульса. RSI на уровне 53.93 находится на нейтральной территории, но стохастический осциллятор показывает K=72.78 и D=83.42, указывая на условия перекупленности и потенциал для отката. ADX на уровне 17.99 предполагает слабый тренд, что означает, что прорыв еще не произошел - ситуация может пойти в любую сторону. Ключевые уровни сопротивления, за которыми следует следить, - $5,406.93, $5,492.04 и $5,565.19. Вот тут-то и становится интересно!

Предстоящие данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в США в среду (4 марта) будут внимательно отслеживаться для получения дополнительных сведений о силе экономики США. Более сильные, чем ожидалось, данные могут еще больше укрепить доллар и оказать дополнительное понижательное давление на золото. Новости Reuters указывают на то, что индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) в США и цены ISM в непроизводственной сфере, также ожидаемые в среду, предоставят информацию о секторе услуг и инфляционном давлении. Кроме того, данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США в четверг и данные по розничным продажам в США в месячном исчислении в пятницу предоставят всесторонний обзор рынка труда и потребительских расходов. Будьте смелыми, когда рынок боится, осторожными, когда он в эйфории - это золотое правило применимо сегодня.

Геополитическая напряженность продолжает нарастать, обеспечивая потенциальный попутный ветер для золота. Рост напряженности на Ближнем Востоке, о чем свидетельствуют недавние сообщения о повышении ставок фрахта танкеров из-за напряженности в Ормузском проливе, может стимулировать спрос на золото как на безопасную гавань. Однако укрепление доллара и фиксация прибыли, похоже, перевешивают эти опасения на данный момент. Управляйте своим риском, ждите своей установки - рынок всегда дает второй шанс.

Ключевой уровень поддержки, за которым следует следить, - $5,077.66. Прорыв ниже этого уровня может спровоцировать более глубокую коррекцию в направлении $4,992.22. С другой стороны, немедленное сопротивление находится на уровне $5,104.45, за которым следуют $5,120.72 и $5,131.24. Устойчивое движение выше $5,131.24 сведет на нет медвежьи перспективы и откроет дверь для повторного тестирования недавних максимумов. Похоже, здесь будет вознаграждено терпение.