Altın Dolar Baskısı Altında: #XAUUSD Ne Yapacak?

Altın, Dolar'ın güçlenmesi ve karışık PMI verileriyle baskı altında kalarak bugün 5.173,99$ civarında işlem görüyor. "Altın fiyat analizi bugün" jeopolitik gerilimlere ve özellikle ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve ISM İmalat Dışı PMI gibi açıklanacak ABD ekonomik verilerine bağlı.

XAUUSD'yi çeşitli ekonomik döngüler boyunca takip ettikten sonra, altındaki mevcut geri çekilmenin ilginç bir kurulum sunduğunu söyleyebilirim. Dolar'daki güçlenme, DXY endeksi 98.89'da, kesinlikle altın için bir engel teşkil ediyor. Tipik olarak, yükselen bir DXY altın üzerinde baskı kurar ve bugün bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Ancak, jeopolitik risklerin hala devam etmesiyle, altın için güvenli liman talebi hızla geri dönebilir. Reuters'e göre, jeopolitik gerilimler piyasadaki belirsizliği körüklemeye devam ediyor ve bu da altın fiyatları için bir taban sağlayabilir.

Teknik açıdan, 1 saatlik grafik, fiyatın orta Bollinger Bandının altında olmasıyla kısa vadeli düşüş eğilimi gösteren nötr bir trend gösteriyor. 47.8'deki RSI, piyasanın ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu ve daha fazla düşüş için yer bıraktığını gösteriyor. Bununla birlikte, MACD pozitif momentum gösteriyor ve bu da potansiyel bir sıçramanın sinyalini verebilir. 42.44'teki ADX, güçlü bir trendi gösteriyor ve 1H zaman dilimindeki düşüş görünümünü güçlendiriyor.

4 saatlik grafikte, trend 45.49'daki RSI ile nötr kalmaya devam ediyor ve bu da daha fazla düşüş olduğunu gösteriyor. MACD histogramı negatif, bu da düşüş momentumunu gösteriyor. 25.46'daki ADX, güçlü bir trendi doğruluyor ve düşüş görüşünü güçlendiriyor. 4H zaman diliminde izlenecek önemli destek 5.061,96$'da. Bu seviyenin altında bir kırılma daha keskin bir satış dalgasını tetikleyebilir. Tersine, ilk direnç 5.131,44$'da bulunuyor.

Günlük grafiğe baktığımızda, trend hala yükseliş eğiliminde, ancak azalan bir güçle. 55.99'daki RSI nötr bölgede, ancak Stokastik osilatör K=76.4 ve D=84.02 ile düşüş yönlü bir kesişme gösteriyor ve bu da potansiyel aşağı yönlü baskının sinyalini veriyor. 17.99'daki ADX, uzun vadeli yükseliş momentumunun azaldığını gösteren zayıf bir trendi gösteriyor. Günlük grafikteki önemli destek 5.248,67$'da bulunuyor ve şu anda direnç görevi görüyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, mevcut düşüş görünümünü ortadan kaldıracaktır.

İşte işin ilginçleştiği nokta! Yaklaşan ABD ekonomik verileri, altın için önemli bir katalizör olabilir. ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği bugün açıklanacak ve güçlü bir sayı Dolar'ı daha da güçlendirerek altın üzerinde daha fazla baskı oluşturabilir. Benzer şekilde, ABD Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM İmalat Dışı PMI, ABD ekonomisinin gücüne dair bilgiler sağlayacaktır. Beklenenden daha iyi bir veri, Dolar'ın daha da değer kazanmasına ve altının zayıflamasına yol açabilir. Bloomberg verilerinin gösterdiği gibi, güçlü bir ABD ekonomisi genellikle daha güçlü bir Dolar ile ilişkilidir ve bu da altın fiyatlarını baskılar.

Ekonomik takvime göre, ABD ISM İmalat Dışı Fiyatlar verileri de bugün açıklanacak. Önceki okuma 66.6 idi ve yatırımcılar enflasyonist baskıların hafifleyip hafiflemediğini yakından izleyecekler. Daha düşük enflasyon verileri Dolar'ı zayıflatabilir ve altın için bir miktar destek sağlayabilir. Ayrıca, piyasa ABD Ham Petrol Stoklarının bugün açıklanmasını bekliyor. Petrolü yakından izliyorum ve stoklardaki herhangi bir sürpriz artış, daha zayıf talebin sinyalini verebilir ve bu da potansiyel olarak enflasyon beklentilerini ve dolayısıyla altın fiyatlarını etkileyebilir.

Teknik olarak, altın şu anda 20 günlük hareketli ortalamasının altında işlem görüyor ve bu da düşüş işareti. Ancak, 50 günlük hareketli ortalama hala destek görevi görüyor ve bu da uzun vadeli yükseliş trendinin hala bozulmadığını gösteriyor. Daha önemli bir trend dönüşünü doğrulamak için 50 günlük hareketli ortalamanın altında bir kırılma olup olmadığını izleyin. Ayrıca, şu anda yüksek olan VIX'i (volatilite endeksi) de göz önünde bulundurun. VIX yükselmeye devam ederse, artan riskten kaçınma ve altın için güvenli liman talebinin sinyalini verebilir.

Şimdi de önemli seviyelerden bahsedelim. Acil direnç, dünkü seanstan gelen yüksek seviye olan 5.150,27$ civarında. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma yükseliş olur ve 5.162,37$ seviyesinin yeniden test edilmesine yol açabilir. Aşağı yönde, acil destek 5.115,98$'da bulunuyor. Bu seviyenin altında bir kırılma, 5.093,79$'a doğru bir satış dalgasını tetikleyebilir. XAUUSD'yi geçmişte takip ettiğim için, bu seviyelerin yatırımcılar için önemli pivot noktaları olduğunu biliyorum.

Jeopolitik ortam da çok önemli bir faktör. Son haberlerde vurgulandığı gibi, Orta Doğu'daki artan gerilimler piyasa duyarlılığını hızla değiştirebilir ve altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi artırabilir. Ancak, jeopolitik olayların genellikle tahmin edilemez olduğunu ve riski buna göre yönetmenin önemli olduğunu unutmayın. Financial Times'ın geçen hafta bildirdiği gibi, piyasa genellikle kısa vadede jeopolitik olaylara aşırı tepki veriyor.

Peki, ticaret duruşu nedir? Mevcut teknik tablo ve yaklaşan ekonomik veri açıklamaları göz önüne alındığında, temkinli bir yaklaşım haklı çıkarılabilir. Kısa vadeli grafiklerdeki düşüş momentumu, daha fazla düşüşün mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak, uzun vadeli yükseliş trendi hala bozulmamış durumda ve jeopolitik riskler duyarlılığı hızla değiştirebilir. Burada sabır ödüllendirilecek gibi görünüyor. Riskinizi yönetin, kurulumunuzu bekleyin - piyasa her zaman ikinci bir şans verir.

Scalper'lar için, 5.162,37$'ın üzerinde bir stop loss ile 5.150,27$'a doğru rallilerde Short pozisyonu arayın. Swing yatırımcıları için, daha önemli bir trend dönüşünü doğrulamak için 5.115,98$'ın altında bir kırılma bekleyin. Uzun vadeli yatırımcılar sabırlı olmalı ve uzun vadeli temeller destekleyici kalmaya devam ederken düşüşlerde altın toplamalıdır. XAUUSD'yi yıllardır takip ettiğim için, bu piyasada sabrın anahtar olduğunu biliyorum.