Анализ золота сегодня: XAUUSD колеблется у отметки $5 021,73 в ожидании данных по CPI

Золото в настоящее время торгуется около $5 021,73, сталкиваясь с препятствиями из-за укрепления доллара. Идет перетягивание каната между быками, надеющимися на отскок, и медведями, ожидающими дальнейшего снижения. Предстоящие данные по CPI, вероятно, определят следующее крупное движение.

Бычий сценарий для XAUUSD

Несмотря на недавний спад, несколько факторов поддерживают бычий прогноз для золота. Самым непосредственным является состояние перепроданности на 1-часовом графике. При RSI на уровне 28,53 технический отскок вполне вероятен. Кроме того, геополитические риски, связанные с Ближним Востоком, обеспечивают поддержку ценам на золото. По мере эскалации напряженности инвесторы часто обращаются к активам-убежищам, таким как золото. Как сообщает Reuters, "эскалация напряженности на Ближнем Востоке стимулирует спрос на активы-убежища". Этот базовый спрос может защитить золото от дальнейшего снижения.

Кроме того, покупки центральных банков остаются значительным попутным ветром для золота. Хотя конкретные данные о покупках золота центральными банками не были представлены в сегодняшней ленте новостей, важно помнить, что центральные банки, особенно из России и Китая, последовательно накапливали золото в течение последнего десятилетия. Эта долгосрочная тенденция обеспечивает структурную поддержку ценам на золото. Кроме того, SP500 сегодня снизился на -0,81%, что может побудить инвесторов перейти к более безопасным активам, таким как золото.

С технической точки зрения, прорыв выше ближайшего сопротивления на уровне $5 053,35 может сигнализировать об изменении импульса. Этот уровень соответствует сопротивлению R1 на 1-часовом графике. Успешный прорыв может открыть путь к тестированию следующей зоны сопротивления в районе $5 060,30. Хотя ADX на 1-часовом графике показывает 41,71, указывая на сильный нисходящий тренд, условия перепроданности часто предшествуют разворотам тренда.

Медвежий сценарий для XAUUSD

Противовесом бычьим аргументам является устойчивая сила доллара США. DXY в настоящее время торгуется на уровне 100,2, увеличившись на 0,8% за день. Более сильный доллар делает золото более дорогим для держателей других валют, снижая спрос. Как сообщалось в новостях рынка PriceONN, "Цена на золото стремится к недельному убытку, поскольку DXY поднимается выше 100,00". Эта обратная корреляция между золотом и долларом является ключевым фактором, за которым следует следить.

Кроме того, рост цен на нефть подпитывает опасения по поводу инфляции, что потенциально может привести к более агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики центральными банками. Нефть марки Brent в настоящее время стоит $103,82, а WTI - $99,18. Если ФРС займет более ястребиную позицию, реальные процентные ставки могут вырасти, уменьшив привлекательность золота как не приносящего дохода актива. Как выразился один аналитик, "Золото испытывает трудности, поскольку опасения по поводу инфляции, вызванной нефтью, оказывают давление на глобальные перспективы процентных ставок".

С технической точки зрения, 4-часовой и 1-дневный графики рисуют медвежью картину. 4-часовой тренд нейтральный, но RSI на уровне 34,73 предполагает дальнейший потенциал снижения. MACD на обоих графиках, 4-часовом и 1-дневном, показывает отрицательный импульс, указывая на то, что давление продаж сохраняется. Стохастик на 1-дневном графике показывает нисходящий тренд, что сигнализирует о дальнейшем негативном движении цены. Если золото пробьет ближайшую поддержку на уровне $5 022,05, вероятен переход к следующему уровню поддержки на уровне $5 025,47.

Технические факторы как решающий фактор: в какую сторону XAUUSD совершит прорыв?

Учитывая противоречивые сигналы, технический анализ может помочь определить наиболее вероятное направление для XAUUSD. 1-часовой график предполагает потенциальный краткосрочный отскок от условий перепроданности, но более широкий тренд остается медвежьим. Показания ADX на нескольких таймфреймах подтверждают силу нисходящего тренда. 1D ADX находится на уровне 12,18, что говорит о слабом тренде, но 4H находится на уровне 30,96, что указывает на сильный нисходящий тренд.

Ключевой уровень, за которым стоит следить, - $5 022,05. Устойчивый прорыв ниже этого уровня подтвердит медвежий тезис и откроет путь к тестированию следующей поддержки на уровне $4 972,12. В качестве альтернативы, решительное движение выше $5 053,35 может спровоцировать ралли короткого покрытия в направлении $5 069. Однако, учитывая общий медвежий настрой и силу доллара, путь наименьшего сопротивления, по-видимому, лежит вниз.

В то время как 1-часовой стохастик показывает значение K 21,39 и значение D 26,44, что указывает на восходящий тренд, 4-часовой стохастик показывает значение K 20,3 и значение D 26,62, что указывает на нисходящий тренд. Этот конфликт в тренде стохастика может быть признаком того, что цена не определилась и продолжит консолидироваться в узком диапазоне.

Торговый план: Short XAUUSD при подтверждении

Основываясь на технической картине, оправдана короткая сделка по XAUUSD, но только после подтверждения медвежьего тезиса. Самый разумный подход - дождаться четкого прорыва ниже $5 022,05, прежде чем открывать короткую позицию.

Точка входа: Short XAUUSD на уровне $5 021,73 при подтвержденном прорыве ниже $5 022,05.
Цель 1: $5 025,47
Цель 2: $4 972,12
Стоп/Отмена: $5 053,35 (прорыв выше этого уровня отменяет короткую сделку)

Вероятность: 60% (учитывая силу доллара и общую медвежью техническую картину)

Ключевые уровни XAUUSD