AUDUSD Düşüşte: 0.69811 Seviyesi Kritik mi?

AUDUSD'nin geçen hafta %1.3'lük düşüşü, özellikle paritenin Cuma gününü 0.69811 civarında kapatmasıyla yatırımcıları tedirgin etti. DXY'nin 100.2'ye yükselmesiyle kendini gösteren dolardaki güçlenme kesinlikle bir rol oynuyor, ancak hikayenin tamamı bu mu? Bence görünenin ötesinde daha fazlası var ve yaklaşan TÜFE verileri önemli bir katalizör olabilir. AUDUSD teknik analiz açısından kritik bir dönemde.

Doların Baskısı AUDUSD Üzerinde

DXY'nin 100.2'ye yükselmesi küçümsenecek bir başarı değil. Güçlü bir dolar neredeyse diğer tüm para birimleri üzerinde baskı oluşturur ve Avustralya doları da bir istisna değil. Daha geniş resme baktığımızda, bu hafta birçok haber kaynağının bildirdiği gibi, Orta Doğu'daki artan gerilimler, yatırımcılar güvenli liman varlıkları ararken doların ateşine yakıt ekliyor. Bu riskten kaçış eğilimi, SP500'ün %0.81 düşüşle 6625.3'e ve Nasdaq100'ün benzer şekilde 24337.41'e gerilemesinde de yansıyor. Dolar endeksi 100.2'de iken, AUDUSD açıkça baskı altında ve yatırımcıların bu trende saygı duyması gerekiyor.

Teknik Analiz: Kilit Seviyeler ve Göstergeler

Teknik detaylara inelim ve grafiklerin bize ne söylediğine bakalım. 1 saatlik zaman diliminde, AUDUSD açıkça bir düşüş trendinde ve ADX 41.57 ile güçlü bir seviyede. 23.99'daki RSI aşırı satım koşullarını gösteriyor ve potansiyel bir toparlanma sinyali veriyor, ancak hemen gaza basmayın. MACD hala negatif momentum gösteriyor ve fiyat orta Bollinger Bandının altında işlem görüyor, bu da düşüş eğilimini doğruluyor. Bu zaman diliminde izlenmesi gereken önemli destek 0.69861. Bu seviyenin altında bir kırılma, 0.69775'e doğru daha fazla düşüşün kapısını açabilir. Ancak, 5.43'teki Stokastik aşırı satım bölgesinde, potansiyel bir dönüş sinyali veriyor. Soru şu: Boğalar devreye girecek mi, yoksa ayılar kontrolü elinde mi tutacak?

4 saatlik grafiğe geçtiğimizde, resim biraz daha karmaşıklaşıyor. Genel trend nötr olsa da, 36.14'teki RSI hala aşağı yönlü momentum olduğunu gösteriyor. MACD negatif ve fiyat orta Bollinger Bandının altında işlem görüyor. Bu zaman diliminde önemli destek 0.70021. 22.32'deki ADX ılımlı bir düşüş trendini gösteriyor, bu nedenle ayıların hala bir miktar etkisi var. 13.53'teki Stokastik derinden aşırı satılmış durumda. Burada bir dip çağrısı yapma konusunda dikkatli olmalıyız. Aşırı yükselişe geçmeden önce biraz teyit görmek isterim.

Günlük zaman dilimine baktığımızda, AUDUSD ayrıca nötr bir trend gösteriyor. Ancak, göstergeler biraz daha düşüş eğilimli bir tablo çiziyor. 44.81'deki RSI aşağı yönlü momentum olduğunu gösteriyor ve MACD negatif. Fiyat orta Bollinger Bandının altında işlem görüyor, bu da düşüş baskısını gösteriyor. Bu zaman diliminde önemli destek 0.70409. Bu seviyenin altında bir kırılma, daha önemli bir satışa yol açabilir. 26.01'deki ADX güçlü bir düşüş trendini gösteriyor. Bence ayıların bu zaman diliminde biraz avantajı var.

RBA Faiz Artışı Belirsizliği

Doların gücü şüphesiz önemli bir faktör olsa da, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) ve faiz oranı beklentilerinin potansiyel etkisini göz ardı edemeyiz. PriceONN'nin son piyasa haberlerinde vurgulandığı gibi, RBA'nın Mart ayında faiz oranlarını artırabileceğine dair artan spekülasyonlar var. Bu beklenti, son haftalarda Avustralya dolarına bir miktar destek sağladı, ancak soru şu: Piyasa bunu zaten fiyatladı mı? RBA şahin bir sürpriz yaparsa, AUDUSD'de önemli bir sıçrama görebiliriz. Ancak, sabit kalırlarsa veya daha güvercin bir duruş sergilerlerse, düşüş önemli olabilir.

Ekonomik Takvim: TÜFE Verileri Bekleniyor

Önümüzdeki haftaya baktığımızda, ekonomik takvim nispeten sakin, ancak ABD'den gelecek TÜFE verileri önemli bir odak noktası olacak. Verilerin gösterdiği gibi, önceki TÜFE okuması %0.4 idi. Yaklaşan veriler beklenenden yüksek gelirse, doları daha da güçlendirebilir ve AUDUSD üzerinde ek baskı oluşturabilir. Öte yandan, beklenenden zayıf bir okuma Avustralya doları için bir miktar rahatlama sağlayabilir. Yatırımcılar ayrıca RBA'nın faiz kararıyla ilgili herhangi bir haber veya duyuruyu da yakından takip etmelidir. Bu olaylar muhtemelen önümüzdeki hafta AUDUSD'nin yönünü belirleyecektir.

Trade Planı: Düşüş Trendinde İlerlemek

Teknik tablo ve doların gücü göz önüne alındığında, AUDUSD konusunda düşüş eğilimindeyim. Kısa zaman dilimlerindeki aşırı satım koşulları potansiyel bir toparlanma olduğunu gösterse de, genel trend hala aşağı yönlü ve temeller doları destekliyor. İşte potansiyel bir trade planı:

• Giriş: 0.69861'in (1H destek) altında bir kırılmada AUDUSD'yi Short pozisyonla açın
• Hedef 1: 0.69775
• Hedef 2: 0.69516
• Stop/İptal: 0.70083

Bu trade kurulumu iyi bir risk/ödül oranı sunuyor, ancak riskinizi buna göre yönetmeyi unutmayın. 5.43'teki 1H Stokastik, bu trade'in bir miktar volatiliteye sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca, potansiyel RBA faiz artışı beklentileri bu plana çomak sokabilir, bu nedenle stratejinizi buna göre ayarlamaya hazırlıklı olun. Teknik ve temel faktörlerin birleşimi göz önüne alındığında, bu trade'in yaklaşık %60-65 başarı olasılığına sahip olduğunu tahmin ediyorum.

Sonuç: Sabır Anahtar Kelime

Dolar kaslarını gösterirken ve RBA'nın bir sonraki hamlesi hala belirsizliğini korurken, AUDUSD zorlu bir ortamla karşı karşıya. Düşüş eğiliminde olsam da, mevcut seviyelerden körü körüne Short pozisyon açılmasını savunmuyorum. Burada sabır anahtar kelime. Düşüş trendini doğrulamak için 0.69861'in altında bir kırılma bekleyin ve riskinizi buna göre yönetin. Piyasa her zaman ikinci bir şans verir, bu nedenle erken atlamak için baskı hissetmeyin. Yaklaşan TÜFE verileri çok önemli olacak, bu yüzden bizi izlemeye devam edin ve stratejinizi verilere göre ayarlamaya hazırlıklı olun.