Биткоин под давлением: $70 424 на фоне заявлений FOMC и нефтяной лихорадки

Bitcoin (BTCUSD) испытывает новое давление со стороны продавцов и в настоящее время торгуется на уровне $70 424, поскольку на рынок криптовалют оказывает влияние целый ряд факторов. «Ястребиные» комментарии представителей Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) в сочетании с ростом цен на нефть на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке ослабляют аппетит к риску и вызывают бегство в более безопасные активы. Многие трейдеры сегодня проводят анализ биткоин сегодня, чтобы понять дальнейшее движение цены.

Недавний скачок цен на нефть, при этом нефть марки Brent в настоящее время стоит $65.73, способствует инфляционному давлению, что оставляет Федеральной резервной системе меньше возможностей для маневра в отношении процентных ставок. Как сообщает Reuters, несколько представителей ФРС подчеркнули необходимость сохранения бдительности в отношении инфляции, что ослабило надежды на скорое снижение ставок. Эта «ястребиная» риторика поддерживает доллар США, что отражается в индексе доллара (DXY), который в настоящее время находится на уровне 98.78, оказывая понижательное давление на рисковые активы, такие как Bitcoin.

Связь между ценами на нефть и Bitcoin может показаться незначительной, но эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке влияет на оба актива. По данным Bloomberg, недавний скачок цен на транспортировку СПГ, подскочивший на 650% из-за перебоев на Ближнем Востоке, подчеркивает хрупкость глобальных цепочек поставок и возможность инфляционных шоков. Эта неопределенность заставляет инвесторов обращаться к безопасным активам и отказываться от спекулятивных инвестиций, таких как криптовалюта.

С технической точки зрения, BTCUSD демонстрирует признаки слабости на нескольких таймфреймах. На 1-часовом графике индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 36.59, что указывает на формирование условий перепроданности, хотя еще и не на уровнях, обычно связанных с сильным разворотом. Гистограмма схождения-расхождения скользящих средних (MACD) отрицательная, что сигнализирует о медвежьем импульсе в краткосрочной перспективе. Ключевая поддержка на этом таймфрейме находится на уровне $70 227; прорыв ниже этого уровня может спровоцировать более резкое снижение к $69 839.

Если вернуться к 4-часовому графику, перспективы остаются неоднозначными. В то время как осциллятор Stochastic показывает бычье пересечение (%K > %D), RSI на уровне 52.66 предполагает, что рынок находится на нейтральной территории. ADX, однако, показывает значение 20.49, указывающее на умеренную силу текущего восходящего тренда, что может свидетельствовать о временной консолидации перед потенциальным движением вниз. Ключевым уровнем, за которым следует следить на этом таймфрейме, является поддержка на уровне $70 647.33, которая совпадает с 50-дневной скользящей средней. Подтвержденный прорыв ниже этого уровня усилит медвежий тезис.

На дневном графике общая тенденция остается бычьей, но появляются тревожные признаки. RSI находится на уровне 50.41, что указывает на потерю восходящего импульса. Осциллятор Stochastic показывает бычье пересечение (%K > %D), что говорит о том, что рынок может быть готов к краткосрочному отскоку. Однако гистограмма MACD положительная, но выравнивается, что указывает на потенциальное ослабление бычьего импульса. Ключевая поддержка на дневном графике находится на уровне $70 008.33, а сопротивление - на уровне $72 921.33.

Недавнее падение BTCUSD также отражает более широкие настроения на рынке. SP500 в настоящее время торгуется на уровне 6840, демонстрируя небольшое восходящее движение, но он остается под давлением из-за растущих ожиданий повышения процентных ставок. Nasdaq100 на уровне 25083.24 также сталкивается с встречными ветрами, отражая опасения инвесторов по поводу потенциального влияния более высоких ставок на технологические акции.

DowJones30, в настоящее время на уровне 48036.5, представляет собой аналогичную картину. Демонстрируя небольшое восходящее движение, он изо всех сил пытается прорваться выше недавних максимумов, что указывает на осторожные настроения на рынке. Эта несклонная к риску среда идет на пользу доллару США, который оказывает дальнейшее давление на Bitcoin.

Учитывая текущие рыночные условия, трейдерам следует проявлять осторожность и соответствующим образом управлять своими рисками. Скальперы могут искать краткосрочные возможности для ослабления ралли, в то время как свинг-трейдерам следует оставаться в стороне, пока не появится более четкая тенденция. Долгосрочные инвесторы могут рассматривать текущее падение как возможность накопить Bitcoin по более низким ценам, но они должны быть готовы к дальнейшей волатильности в ближайшей перспективе.

Ключевым событием, за которым следует следить в ближайшие дни, является публикация последнего отчета по занятости в США в пятницу. Сильные данные по занятости могут усилить «ястребиную» позицию ФРС и спровоцировать дальнейшее давление продаж на рисковые активы. И наоборот, более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости может ослабить опасения по поводу инфляции и поддержать Bitcoin.

Прогноз цены btcusd на этой неделе зависит от взаимодействия между макроэкономическими силами и техническими факторами. Технические факторы указывают на период консолидации или потенциального снижения, в то время как фундаментальные факторы указывают на продолжающееся давление со стороны растущих ожиданий повышения процентных ставок и геополитических рисков. Как подчеркивается в инструменте CME FedWatch, вероятность повышения ставки в ближайшей перспективе остается низкой, но рынок учитывает снижение вероятности агрессивного снижения ставок, что поддерживает доллар США.