다음 주 무역 데이터 발표 앞두고 달러엔 157.80 부근에서 주춤

USDJPY는 지난주 여러 번 테스트를 거친 157.80달러 부근에서 통합 조짐을 보이고 있습니다. 이 통화쌍의 방향은 이제 다가오는 무역 데이터 발표와 더 넓은 시장 심리, 특히 연방준비제도의 향후 정책 결정에 크게 영향을 받습니다. 오늘 달러엔 분석에 따르면, 시장은 신중한 접근을 보이고 있습니다.

USDJPY의 성과는 현재 98.57에 머물고 있는 달러 인덱스(DXY)와 밀접하게 관련되어 있습니다. DXY 약세는 일반적으로 USDJPY에 순풍을 제공하는 반면, 달러 강세는 하락 압력을 가할 수 있습니다. 그러나 일본 엔화 안전 자산 수요가 때때로 DXY 움직임의 영향을 상쇄할 수 있으므로 상관 관계가 항상 완벽한 것은 아닙니다.

지정학적 긴장, 특히 중동 지역의 유가 위기 고조 또한 외환 시장에 변동성을 불어넣고 있습니다. PriceONN 뉴스에서 보도된 바와 같이, 원유 가격 급등은 글로벌 외환 시장에 영향을 미쳐 USDJPY 전망에 복잡성을 더하고 있습니다. 분쟁과 에너지 가격에 미치는 영향은 앞으로 며칠 동안 주시해야 할 요소입니다.

지난주 주요 이벤트 및 개발

지난주는 USDJPY에 경제 데이터 발표와 지정학적 개발이 혼합되어 가격 변동에 영향을 미치는 이벤트가 많았습니다. PriceONN에서 보도한 바와 같이, 이 통화쌍은 처음에는 매파적인 연준 입장 기대감에 힘입어 급등했습니다. 그러나 미국 주간 경제 및 금융 논평에 자세히 설명된 바와 같이 예상보다 약한 미국 고용 데이터 이후 모멘텀이 사라졌습니다. 실업률은 상승할 것으로 예상되며, 이는 트레이더에게 영향을 미칠 수 있습니다. 이 통화쌍은 지난 금요일 157.80달러 부근에서 마감하여 다음 주 거래를 위한 발판을 마련했습니다.

PriceONN의 주간 뉴스 및 분석은 USDJPY 움직임의 동인에 대한 귀중한 통찰력을 제공했습니다. 보고서는 상승 채널 패턴과 다가오는 미국 비농업 고용(NFP) 데이터의 잠재적 영향을 강조했습니다. 분석에서는 또한 연준과 일본은행(BoJ) 간의 정책 차이를 이 통화쌍을 지지하는 핵심 요인으로 지적했습니다. 3월 6일 기사 "연준 금리 인하 기대감 약화로 USD/JPY 급등"은 특히 관련성이 높으며, 통화쌍에 대한 기대감 변화의 영향을 강조합니다.

이번 주에 돌파되거나 유지된 기술적 레벨

USDJPY에 대한 기술적 그림은 엇갈리며, 이 통화쌍은 주요 지지선과 저항선 사이에서 진동합니다. 1시간 차트에서 즉각적인 지지선은 157.785이고 저항선은 157.91입니다. 이 저항선을 결정적으로 돌파하면 추가 상승의 길이 열릴 수 있습니다. 4시간 차트는 157.475에서 더 강력한 지지선과 158.169에서 저항선을 보여줍니다. 일일 시간대에서 주요 지지선은 156.718에 있고 저항선은 158.114에 있습니다. 일일 차트는 K=86.01 및 D=86.27의 Stochastic 판독값을 보여주며, 둘 다 과매수 영역에 있어 잠재적인 풀백을 시사할 수 있습니다.

주요 레벨을 살펴보면 1시간 차트는 RSI가 54.75인 중립 추세를 보여주며 어느 방향으로든 움직일 여지가 있음을 시사합니다. 4시간 차트는 강세 추세를 보이지만 Stochastic 지표는 과매수 영역에 있습니다. 1일 차트는 중립 추세를 보여주며 RSI와 Stochastic 모두 과매수 상태를 시사합니다. 모든 시간대에서 ADX는 비교적 약하며 강력한 추세 모멘텀이 부족함을 나타냅니다.

다음 주 기대, 주요 이벤트 및 주시해야 할 레벨

다음 주에는 월요일 JPY 데이터와 주 후반 USD 및 EUR 데이터에 초점을 맞출 것입니다. 트레이더는 통화 정책의 미래 방향에 대한 단서를 얻기 위해 이러한 발표를 면밀히 주시할 것입니다. 다가오는 USD 데이터는 미국 경제의 강점과 연준의 예상되는 대응에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있습니다.

기술적 관점에서 158.114 이상으로 일일 마감하면 158.676 저항선 테스트의 문이 열립니다. 반대로 156.718 지지선 아래로 하락하면 155.884 레벨을 향한 더 깊은 조정으로 이어질 수 있습니다. 여러 시간대에서 과매수 영역에 있는 Stochastic은 주의를 시사하며 풀백이 가능합니다.

다양한 경제 주기를 통해 USDJPY를 추적한 결과 연준과 BoJ 간의 정책 차이가 여전히 핵심 동인이라는 것이 분명합니다. 지정학적 긴장 속에서 일본 엔화 안전 자산 통화 상태가 테스트되고 있습니다. 다음 주 동안 이 통화쌍의 행동은 중기 궤적에 대한 단서를 찾는 트레이더가 면밀히 주시할 것입니다.

USDJPY 거래 추천 결정

혼합된 신호와 다가오는 데이터 발표를 고려할 때 USDJPY에 대한 감시 구역이 필요합니다. 158.114 이상으로 일일 마감하면 158.676 저항선 테스트의 문이 열립니다. 반대로 156.718 지지선 아래로 하락하면 155.884 레벨을 향한 더 깊은 조정으로 이어질 수 있습니다. 여러 시간대에서 과매수 영역에 있는 Stochastic은 주의를 시사하며 풀백이 가능합니다.

외환 상관 관계 분석

USDJPY 통화쌍의 행동은 종종 달러 인덱스(DXY)의 움직임에 영향을 받습니다. DXY가 현재 98.57이므로 변동이 USDJPY에 미치는 영향을 이해하는 것이 중요합니다. 일반적으로 DXY 상승은 미국 달러를 강화하여 USDJPY 상승으로 이어질 수 있습니다. 그러나 일본 엔화로의 안전 자산 흐름은 때때로 이러한 영향을 상쇄할 수 있습니다. 또한 SP500 및 Nasdaq100 지수에 반영된 위험 심리도 중요한 역할을 합니다. 최신 데이터에 따르면 SP500은 6743.17이고 Nasdaq100은 24657.05로 모두 하락세를 보이고 있습니다. 이러한 위험 회피 심리는 엔화와 같은 안전 자산 통화에 대한 수요 증가로 이어져 달러 강세의 긍정적인 영향을 잠재적으로 상쇄할 수 있습니다.

현재 브렌트유가 65.73, WTI유가 90.66인 유가 또한 USDJPY에 간접적인 영향을 미칩니다. 유가 상승은 인플레이션 압력에 기여할 수 있으며, 이는 결국 중앙은행 정책에 영향을 미칠 수 있습니다. 유가 상승으로 인해 연준이 더 매파적인 입장을 취하게 되면 달러를 더욱 강화하고 USDJPY를 더 높이 끌어올릴 수 있습니다.

기본 동인

USDJPY의 기본 동인은 주로 연방준비제도와 일본은행의 통화 정책을 중심으로 합니다. 금리에 대한 연준의 입장은 이 통화쌍의 움직임에 영향을 미치는 주요 요인입니다. CME FedWatch Tool은 Fed Funds 선물 가격 책정을 기반으로 미래 금리 인상 또는 인하 가능성을 추정합니다. 이러한 기대치의 변화는 USDJPY에서 상당한 움직임을 유발할 수 있습니다. 일본은행의 정책 결정, 특히 수익률 곡선 통제에 대한 입장은 또한 중요한 역할을 합니다. 일본은행이 더 긴축적인 통화 정책으로의 전환을 시사하면 엔화가 강화되고 USDJPY에 하락 압력을 가할 수 있습니다.

다가오는 경제 데이터 발표 또한 핵심적인 기본 동인입니다. 미국의 비농업 고용(NFP) 보고서, 인플레이션 데이터(CPI 및 PCE) 및 GDP 수치는 모두 연준의 정책 전망에 영향을 미치고 결과적으로 USDJPY에 영향을 미칠 수 있습니다. 마찬가지로 인플레이션 및 성장 수치와 같은 일본의 경제 데이터 발표는 일본은행의 정책 결정에 영향을 미치고 엔화에 영향을 미칠 수 있습니다. 중동 지역의 지속적인 긴장과 같은 지정학적 위험 또한 엔화로의 안전 자산 흐름을 유도하여 USDJPY에 영향을 미칠 수 있습니다.

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