달러 강세 속 AUDUSD 0.69811로 후퇴, 다음은?

AUDUSD는 지난주 1.3% 하락하며 금요일 $0.69811 근처에서 마감하여 트레이더들을 긴장하게 만들었습니다. DXY가 100.2까지 상승한 데서 알 수 있듯이 달러 강세가 분명히 영향을 미치고 있지만, 그것이 전부일까요? 제 생각에는 보이는 것보다 더 많은 요인이 있으며, 곧 발표될 CPI 데이터가 주요 촉매제가 될 수 있습니다. 오늘 호주달러 분석에 따르면, CPI 데이터 발표에 따라 변동성이 커질 수 있습니다.

달러 강세가 AUDUSD에 미치는 영향

DXY가 100.2까지 급등한 것은 결코 작은 일이 아닙니다. 달러 강세는 거의 모든 다른 통화에 압력을 가하며, 호주 달러도 예외는 아닙니다. 더 넓은 시각으로 보면, 이번 주 여러 뉴스 매체에서 보도된 바와 같이 중동 지역의 긴장 고조는 투자자들이 안전 자산을 추구함에 따라 달러 강세에 더욱 불을 지피고 있습니다. 이러한 위험 회피 심리는 SP500이 0.81% 하락하여 6625.3을 기록하고 Nasdaq100도 유사하게 24337.41로 하락한 데서 더욱 잘 나타납니다. 달러 지수가 100.2인 상황에서 AUDUSD는 분명히 압박을 받고 있으며, 트레이더는 추세를 존중해야 합니다.

기술적 분석: 주요 레벨 및 지표

기술적 분석을 통해 차트가 무엇을 말하고 있는지 살펴봅시다. 1시간 차트에서 AUDUSD는 ADX가 41.57로 강한 하락 추세에 있습니다. RSI는 23.99로 과매도 상태를 나타내 잠재적인 반등을 시사하지만, 아직 섣불리 판단하지 마십시오. MACD는 여전히 부정적인 모멘텀을 보이고 있으며, 가격은 중간 볼린저 밴드 아래에서 거래되어 약세 편향을 확인합니다. 이 시간대에서 주시해야 할 주요 지지선은 0.69861입니다. 이 레벨 아래로 하락하면 0.69775를 향한 추가 하락의 문이 열릴 수 있습니다. 그러나 Stochastic은 5.43으로 극단적인 과매도 영역에 있어 잠재적인 반전을 시사합니다. 문제는 매수세가 들어올 것인지, 아니면 매도세가 통제력을 유지할 것인지입니다.

4시간 차트로 확대하면 그림이 약간 더 미묘해집니다. 전반적인 추세는 중립적이지만, RSI는 36.14로 여전히 하락 모멘텀을 시사합니다. MACD는 음수이고 가격은 중간 볼린저 밴드 아래에서 거래되고 있습니다. 이 시간대에서 주요 지지선은 0.70021입니다. ADX는 22.32로 완만한 하락 추세를 나타내므로 매도세는 여전히 어느 정도 영향력을 가지고 있습니다. Stochastic은 13.53으로 깊이 과매도되었습니다. 여기서 바닥을 섣불리 예측하는 데는 신중해야 합니다. 지나치게 낙관적이 되기 전에 어느 정도 확인을 보고 싶습니다.

일일 시간대로 확대하면 AUDUSD는 또한 중립적인 추세를 보이고 있습니다. 그러나 지표는 약간 더 약세적인 그림을 그리고 있습니다. RSI는 44.81로 하락 모멘텀을 시사하고 MACD는 음수입니다. 가격은 중간 볼린저 밴드 아래에서 거래되어 약세 압력을 나타냅니다. 이 시간대에서 주요 지지선은 0.70409입니다. 이 레벨 아래로 하락하면 더 큰 매도세로 이어질 수 있습니다. ADX는 26.01로 강한 하락 추세를 나타냅니다. 제 생각에는 매도세가 이 시간대에서 약간 우위를 점하고 있습니다.

RBA 금리 인상 와일드카드

달러 강세가 의심할 여지 없이 주요 요인이지만, 호주 중앙 은행(RBA)과 금리 기대감의 잠재적 영향을 간과할 수 없습니다. PriceONN의 최근 시장 뉴스에서 강조된 바와 같이 RBA가 3월에 금리를 인상할 수 있다는 추측이 커지고 있습니다. 이러한 기대감은 최근 몇 주 동안 호주 달러에 어느 정도 지지력을 제공했지만, 문제는 시장이 이미 이를 가격에 반영했는지 여부입니다. RBA가 매파적인 깜짝 발표를 한다면 AUDUSD가 크게 반등하는 것을 볼 수 있습니다. 그러나 그들이 현 상태를 유지하거나 더 비둘기파적인 입장을 시사한다면 하락세는 상당할 수 있습니다.

경제 캘린더: CPI 데이터 발표 예정

다음 주를 내다보면 경제 캘린더는 비교적 가볍지만, 미국의 CPI 데이터가 주요 초점이 될 것입니다. 데이터에서 알 수 있듯이 이전 CPI 수치는 0.4%였습니다. 곧 발표될 데이터가 예상보다 높게 나오면 달러가 더욱 강세를 보이고 AUDUSD에 추가 압력을 가할 수 있습니다. 반면에 예상보다 약한 수치는 호주 달러에 약간의 안도감을 줄 수 있습니다. 트레이더는 또한 RBA의 금리 결정과 관련된 뉴스나 발표에 주목해야 합니다. 이러한 이벤트는 다음 주 AUDUSD의 방향을 결정할 가능성이 높습니다.

거래 계획: 하락 추세 타기

기술적 그림과 달러 강세를 감안할 때 AUDUSD에 대한 약세 편향을 가지고 있습니다. 더 짧은 시간대의 과매도 상태가 잠재적인 반등을 시사하지만, 전반적인 추세는 여전히 하락세이고 펀더멘털은 달러를 선호합니다. 다음은 잠재적인 거래 계획입니다.

• 진입: 0.69861 (1H 지지선) 아래로 하락 시 AUDUSD Short
• 목표 1: 0.69775
• 목표 2: 0.69516
• 스탑/무효화: 0.70083

이 거래 설정은 괜찮은 위험/보상 비율을 제공하지만, 그에 따라 위험을 관리하십시오. 1H Stochastic은 5.43으로 이 거래가 어느 정도 변동성을 가질 것임을 시사합니다. 또한 잠재적인 RBA 금리 인상 기대감이 이 계획에 차질을 줄 수 있으므로 전략을 조정할 준비를 하십시오. 기술적 및 펀더멘털 요인의 결합을 감안할 때 이 거래의 성공 확률은 대략 60-65%로 추정합니다.

결론: 인내가 중요합니다

달러가 힘을 과시하고 RBA의 다음 움직임이 여전히 불확실한 상황에서 AUDUSD는 어려운 환경에 직면해 있습니다. 약세 편향을 가지고 있지만, 현재 수준에서 맹목적으로 Short하는 것을 옹호하지는 않습니다. 여기서 인내가 중요합니다. 0.69861 아래로 하락하여 하락 추세를 확인하고 그에 따라 위험을 관리하십시오. 시장은 항상 두 번째 기회를 제공하므로 성급하게 뛰어들어야 한다는 압박감을 느끼지 마십시오. 곧 발표될 CPI 데이터가 중추적인 역할을 할 것이므로 계속 지켜보고 데이터에 따라 전략을 조정할 준비를 하십시오.