달러 강세 속 EURUSD 하락, 1.1540 지지선 시험

EURUSD는 현재 달러 지수(DXY) 강화의 압박을 받으며 1.1540 지지선을 시험하고 있습니다. DXY 상승은 미국 연방준비제도(Fed)의 지속적인 매파적 통화 정책 기대감에 의해 촉발되었으며, 이는 유럽중앙은행(ECB)의 보다 비둘기파적인 입장과 대조됩니다. 이러한 정책 기대감의 차이가 최근 EURUSD 약세의 주요 원동력입니다. 이제 문제는 이 지지선이 유지될지, 아니면 추가 하락할 준비가 되었는지 여부입니다. 오늘 유로달러 분석에서 중요한 지점입니다.

달러 지수(DXY)는 현재 99.23에 거래되고 있으며, 이는 하루 동안 0.35% 크게 상승한 수치입니다. 이러한 강세는 EURUSD에 큰 부담을 주고 있으며, 달러 강세는 유로를 상대적으로 덜 매력적으로 만듭니다. DXY 상승은 Fed가 향후 몇 달 동안 금리 인상을 계속할 것이라는 기대감에 기인하며, ECB는 유로존 경제 전망에 대한 우려로 인해 보다 신중한 접근 방식을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 정책 차이가 유로에 상당한 역풍을 만들고 있습니다.

기술적 관점에서 EURUSD의 1시간 차트는 강력한 하락 추세를 보여주며, ADX는 29.76으로 강력한 하락 모멘텀을 나타냅니다. RSI(14)는 30.69로 과매도 상태에 가까워 일시적인 반등으로 이어질 수 있음을 시사합니다. 그러나 MACD는 여전히 마이너스를 유지하며 지속적인 매도 압력을 나타냅니다. 이는 잠재적인 랠리가 단기적일 수 있으며 전반적인 편향은 하락세로 유지됨을 시사합니다.

4시간 차트에서도 하락 추세가 유사하게 두드러집니다. RSI(14)는 39.84로 아직 과매도 상태는 아니지만 모멘텀 약화를 나타냅니다. MACD 히스토그램은 마이너스이며 하락 전망을 강화합니다. 주목해야 할 주요 지지선은 1.15287이며, 그 다음은 1.15081입니다. 이 수준 아래로 하락하면 1.14562까지 더 큰 하락을 유발할 수 있습니다. 저항선은 1.15507에 위치하지만, 현재의 약세 심리를 감안할 때 이 수준 위로 지속적인 움직임은 어려워 보입니다.

일간 차트는 ADX가 30.52로 강력한 하락 추세를 확인하면서 유사한 그림을 보여줍니다. RSI(14)는 30.21로 과매도 상태를 나타내며, 이는 조정 반등의 가능성을 시사합니다. 그러나 MACD는 여전히 마이너스를 유지하며 전반적인 약세 전망을 강화합니다. 일간 차트의 주요 지지선은 1.15407에 있으며, 이 수준 아래로 하락하면 1.15081, 1.14562 테스트로 이어질 수 있습니다. 저항선은 1.16252에서 발견되지만, 현재 환경에서는 이 수준 위로 지속적인 움직임은 불가능해 보입니다.

다가오는 경제 캘린더 이벤트는 EURUSD의 방향을 결정하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 3월 13일(금)에는 노동 시장과 관련된 데이터를 포함하여 몇 가지 주요 미국 경제 데이터 발표가 예정되어 있습니다. 예상보다 강력한 미국 데이터는 달러를 더욱 강화하고 EURUSD에 대한 하락 압력을 악화시킬 수 있습니다. 반대로 예상보다 약한 데이터는 유로에 일시적인 유예를 제공할 수 있습니다.

시장 간 관점에서 EURUSD의 움직임은 DXY와 밀접하게 관련되어 있으며, S&P 500에 반영된 글로벌 위험 심리와는 다소 관련이 있습니다. DXY가 강세를 보이면 일반적으로 EURUSD에 하락 압력을 가하고, DXY가 약세를 보이면 지지력을 제공하는 경향이 있습니다. S&P 500 하락으로 특징지어지는 위험 회피 환경은 투자자들이 미국 달러와 같은 안전 자산 통화로 몰려들면서 EURUSD에 부담을 줄 수도 있습니다. 현재 S&P 500은 6712.8에서 거래되며 하루 동안 -0.76% 하락하는 약세 추세를 보이고 있습니다. 이러한 위험 회피 심리가 EURUSD에 대한 하락 압력을 가중시키고 있습니다.

브렌트유가 100.23달러, WTI유가 94.33달러로 급등하면서 특히 유럽에서 인플레이션 압력이 가중되고 있습니다. 에너지 가격 상승은 유로존 경제 전망에 부담을 주고 유로를 더욱 약화시킬 수 있습니다. 로이터 통신은 "Fed 관계자들은 인플레이션이 '완고하게' 유지되고 있다고 강조했습니다."라고 보도했습니다. 이러한 지속적인 인플레이션은 Fed를 매파적인 경로에 유지하여 달러를 더욱 지지할 가능성이 높습니다.

기술적 및 펀더멘털 요인을 고려할 때 EURUSD는 단기적으로 압박을 받을 가능성이 높습니다. Fed 긴축 지속에 대한 기대감에 따른 달러 강세는 유로에 대한 상당한 역풍입니다. 기술적 그림도 추가 하락을 선호하며, 1시간, 4시간 및 일간 차트에서 약세 추세가 분명합니다. 과매도 상태가 일시적인 반등을 유발할 수 있지만 전반적인 편향은 하락세로 유지됩니다.

2024년 금리 사이클을 통해 EURUSD를 추적한 결과, 현재 설정은 Fed와 ECB 간의 이전 정책 차이 기간을 연상시킵니다. 역사적으로 RSI가 EURUSD에서 이 영역에 도달했을 때 결과는 때때로 조정 반등이 있더라도 지배적인 추세의 지속이었습니다. 따라서 거래자들은 주의를 기울여야 하며 롱 포지션을 시작하기 전에 잠재적인 반전 확인을 기다려야 합니다.

잠재적 거래 계획

약세 전망을 감안할 때 Short 포지션 설정이 고려될 수 있습니다. 그러나 위험을 신중하게 관리하고 명확한 진입 트리거를 기다리는 것이 중요합니다.