Индекс доллара рвется вверх: DXY тестирует сопротивление на $99.11

Индекс доллара (DXY) в настоящее время тестирует ключевой уровень сопротивления на отметке $99.11, уровень, который может определить краткосрочное направление движения доллара. DXY, который измеряет силу доллара по отношению к корзине из шести основных валют, демонстрирует восходящий тренд, подпитываемый ожиданиями продолжения ястребиной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и эскалацией геополитической напряженности. Сегодняшний анализ индекс доллара показывает, что он сохраняет потенциал роста.

Сила доллара дополнительно поддерживается ростом цен на нефть, который усиливает опасения по поводу инфляции. Например, нефть марки Brent в настоящее время торгуется по цене $95.94, что на 2.43% выше, чем днем ранее. Согласно последним новостям, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усугубляет опасения по поводу поставок, подталкивая цены на нефть вверх и, следовательно, усиливая инфляционные ожидания. Поскольку инфляция остается ключевой проблемой для ФРС, центральный банк, вероятно, сохранит свою ястребиную позицию, что еще больше укрепит доллар.

Если взглянуть на технические индикаторы, то 1-часовой график показывает RSI на уровне 64.59, что указывает на усиление бычьего импульса. 4-часовой RSI находится на уровне 61.93, что также говорит о продолжении восходящего тренда. Однако Stochastic на 1-часовом графике представляет потенциальный медвежий сигнал: K на уровне 77.73 и D на уровне 85.21, что намекает на возможный откат в краткосрочной перспективе. RSI на дневном графике на уровне 66.72 еще больше поддерживает бычий прогноз, а ADX на уровне 27.38 указывает на сильный восходящий тренд.

Ключевые уровни поддержки, за которыми следует следить, находятся на отметках 98.99, 98.94 и 98.87 на 1-часовом таймфрейме. Эти уровни могут служить потенциальными точками отскока, если DXY столкнется с краткосрочной коррекцией. С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на уровне $99.11, за которым следуют 99.17 и 99.22. Решительный прорыв выше $99.11 может открыть путь для дальнейшего роста, потенциально нацеливаясь на уровень 99.33 на дневном таймфрейме.

Пара EUR/USD, которая имеет обратную зависимость от DXY, в настоящее время торгуется на уровне 1.15539, что на 0.17% ниже, чем днем ранее. Сильный DXY оказывает понижательное давление на EUR/USD. Аналогично, GBP/USD торгуется на уровне 1.33929, также испытывая небольшое снижение. Золото, часто рассматриваемое как актив-убежище, в настоящее время торгуется на уровне $5,183.99, немного поднявшись на 0.16%. Однако рост золота сдерживается более сильным долларом. Поскольку SP500 снизился на 0.24%, аппетит к риску снижается, что могло бы поддержать валюты-убежища, но доллар выигрывает больше от своей силы.

По данным Reuters, представители ФРС подчеркнули, что инфляция остается "упорной", что усиливает ожидания продолжения повышения процентных ставок. Участники рынка будут внимательно следить за предстоящими публикациями экономических данных, особенно за данными по GBP в пятницу, чтобы оценить силу экономики Великобритании и ее потенциальное влияние на фунт. Более сильные, чем ожидалось, данные могут оказать некоторую поддержку фунту, но общая тенденция, вероятно, останется нисходящей, пока доллар сохраняет свою силу. Данные по USD в пятницу также будут иметь решающее значение, поскольку они предоставят дополнительную информацию о состоянии экономики США и вероятном политическом курсе ФРС.

Нефтяной рынок испытывает значительную волатильность: нефть марки Brent торгуется по цене $95.94, а нефть марки WTI - по цене $90.51. Рост цен на нефть обусловлен геополитической напряженностью, особенно на Ближнем Востоке, что вызывает опасения по поводу потенциальных перебоев с поставками. Это еще больше способствует инфляционным опасениям, которые поддерживают доллар. Однако объявление правительства США о масштабном высвобождении SPR потенциально может ослабить цены на нефть, обеспечив некоторое облегчение инфляционных опасений и потенциально ослабив давление на ФРС с целью агрессивного повышения ставок. Согласно последним новостям, нефть WTI упала ниже $78 после того, как США объявили о масштабном высвобождении SPR, но этот эффект может быть временным, если геополитическая напряженность продолжит нарастать.

Экономический календарь сегодня относительно пуст, но за публикациями данных по GBP и USD в пятницу будут внимательно следить. Инвесторы будут уделять особое внимание данным по USD, включая уровень безработицы и среднюю почасовую заработную плату, для получения дополнительных подсказок о состоянии экономики США и вероятном политическом курсе ФРС. Сильный отчет о занятости может усилить ожидания продолжения повышения процентных ставок, что еще больше укрепит доллар. И наоборот, более слабый, чем ожидалось, отчет может побудить ФРС пересмотреть свою ястребиную позицию, что потенциально приведет к откату доллара.

Несмотря на сильный восходящий тренд, существуют некоторые потенциальные риски для ралли доллара. Значительная эскалация геополитической напряженности может привести к бегству в безопасные активы, что принесет пользу другим валютам-убежищам, таким как швейцарский франк и японская иена. Кроме того, резкая коррекция на фондовых рынках может спровоцировать широкомасштабный уход от риска, что потенциально приведет к снижению доллара. Однако на данный момент преобладающая тенденция является восходящей, поддерживаемой ястребиными ожиданиями ФРС и ростом цен на нефть.

4-часовой график показывает, что DXY находится в восходящем тренде. Поддержка находится на уровнях 98.93, 98.85 и 98.74, а сопротивление - на уровнях $99.11, 99.23 и 99.3. ADX находится на уровне 21.59, что говорит об умеренном восходящем тренде, а Stochastic находится в зоне перекупленности на уровнях 91.29 и 81.99, что предполагает осторожность. 1-дневный график показывает аналогичные сигналы. Поддержка находится на уровнях 98.49, 98.09 и 97.86, а сопротивление - на уровнях $99.11, 99.33 и 99.73. RSI находится на уровне 66.72, что все еще находится в нейтральной зоне, ADX на уровне 27.38 предполагает сильный восходящий тренд, а Stochastic на уровнях 76.94 и 69.14 усиливает восходящий тренд.

Фундаментально сила доллара обусловлена ожиданиями продолжения ястребиной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Ожидается, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки в ближайшие месяцы, чтобы бороться с инфляцией. Согласно последним новостям, представители ФРС подчеркнули, что инфляция остается "упорной", что усиливает ожидания продолжения повышения процентных ставок. Сильный доллар также поддерживается ростом цен на нефть, который усиливает опасения по поводу инфляции. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усугубляет опасения по поводу поставок, подталкивая цены на нефть вверх и, следовательно, усиливая инфляционные ожидания.

DXY в настоящее время находится на уровне $99.11, тестируя сопротивление. Краткосрочный прогноз является бычьим, с потенциалом дальнейшего роста, если индекс сможет пробиться выше этого уровня. Однако трейдерам следует помнить о возможности отката, особенно если предстоящие публикации экономических данных разочаруют или если геополитическая напряженность ослабнет. Ключевые уровни поддержки, за которыми следует следить, находятся на отметках 98.99, 98.94 и 98.87 на 1-часовом таймфрейме. Решительный прорыв выше $99.11 может открыть путь для дальнейшего роста, потенциально нацеливаясь на уровень 99.33 на дневном таймфрейме.

Рынок динамичен и постоянно меняется. Будьте в курсе событий и адаптируйте свои стратегии соответствующим образом.